公司融资管理职务说明书

　　公司融资管理职务说明书

　　岗位名称 融资管理 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部部长 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责公司融资工作

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责银行信贷工作 工作时间百分比：60%

　　工作任务 根据公司年度资金计划，编制公司年度融资计划

　　负责办理向银行借贷资金的手续

　　负责做好信贷抵押物的评估、保险等工作

　　负责协调各金融机构、担保单位的关系

　　职责二 职责表述：负责编制、分析公司资金来源表 工作时间百分比：10%

　　工作任务 负责汇总、编制公司资金来源表

　　负责分析公司资金来源，及时调整注资结构和引资过缓

　　职责三 职责表述：负责处理来源于ZZ集团信贷资金的后续工作 工作时间百分比：25%

　　职责四 职责表述：完成财务部部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　对融资方案有建议权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司各部门、下属单位

　　外部协调关系 银行、评估公司、房管局、各担保单位

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 财务会计、金融等相关专业

　　培训经历 财务管理培训

　　经验 具有注册会计师资格，1年以上会计工作经验

　　知识 具备相应的财务管理知识、融资知识

　　技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 各种来往票据、资料

　　备注

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篇2：公司税务管理职务说明书

　　公司税务管理职务说明书

　　岗位名称 税务管理 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部部长 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责公司税务工作、财务部文书档案工作

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责公司税务工作 工作时间百分比：45%

　　工作任务 参与进行税务筹划，设计合理避税方案

　　负责办理公司税务事宜(税额计算、计扩、申报、交纳等工作)

　　负责建立税务登记台账

　　配合税务部门对公司税务工作检查

　　职责二 职责表述：负责财务部的文书档案工作 工作时间百分比：20%

　　工作任务 负责财务室文件的分发、传阅

　　负责财务室资料归档装订、分类保管

　　职责三 职责表述：其它工作 工作时间百分比：30%

　　工作任务 负责公司发票发放、注销、检查工作

　　负责公司固定资产明细账登记工作

　　负责登记、汇缴、清退公司住房公积金工作

　　职责四 职责表述：完成财务部部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　对合理避税有建议权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司各部门、下属单位

　　外部协调关系 税务局

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 财务会计、金融专业

　　培训经历 财务管理、税务知识培训

　　经验 具有助理会计师资格，1年以上会计工作经验

　　知识 具备相应的财务管理知识、税务知识

　　技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 各种来往票据、归档资料

　　备注

篇3：公司现金出纳职务说明书

　　公司现金出纳职务说明书

　　岗位名称 现金出纳 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部副部长 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责现金收付结算业务

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续 工作时间百分比：75%

　　工作任务 每周二、五负责日常现金报销工作

　　负责审核收付款凭证

　　负责每日盘点现金

　　制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结

　　定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符

　　职责二 职责表述：负责员工薪酬发放工作 工作时间百分比：20%

　　工作任务 负责复核员工工资表和奖金发放表

　　保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件

　　制作工资分录与奖金分录

　　将每月职工房租扣除登入相应分录

　　职责三 职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司各部门及各下属单位

　　外部协调关系 银行

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 财务会计专业或者其他相关会计专业

　　培训经历 财务管理培训、会计培训

　　经验 持有会计证

　　知识 具备相应的财务管理知识、会计知识

　　技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表

　　备注

篇4：公司银行出纳职务说明书

　　公司银行出纳职务说明书

　　岗位名称 银行出纳 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部副部长 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　办理支票手续与银行结算业务

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：核实原始票据并分类记账 工作时间百分比：30%

　　工作任务 建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结

　　定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”

　　职责二 职责表述：办理支票手续 工作时间百分比：50%

　　工作任务 认真执行银行管理制度，开具银行支票

　　严格执行支票管理制度

　　负责对分公司支票的管理

　　职责三 职责表述：审核各种银行报销凭证 工作时间百分比：10%

　　工作任务 校对报销凭证金额

　　审核报销原始票据、内容、金额

　　负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务

　　核定报销凭证科目

　　职责四 职责表述：负责每月编制资金月报，及时反映每月资金动态 工作时间百分比：5%

　　职责五 职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　银行报销凭证的核定权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司各部门及各下属单位

　　外部协调关系 银行

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 财务会计专业或者其他相关会计专业

　　培训经历 财务管理培训、会计培训

　　经验 须持有会计证

　　知识 具备相应的财务管理知识、会计知识

　　技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目

　　备注

篇5：公司记账会计职务说明书

　　公司记账会计职务说明书

　　岗位名称 记账会计 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部副部长 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责会计监督和会计核算工作的具体实施

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：核实原始票据并分类记账 工作时间百分比：20%

　　工作任务 核实各类凭证真实性与完整性

　　填制各类总分类账、二级明细账

　　职责二 职责表述：通过会计电算化手段管理各类会计档案 工作时间百分比：60%

　　工作任务 审核各类原始凭证和会计凭证，并进行装订整理

　　编制与录入记账凭证

　　编制会计报表

　　负责汇总会计报表

　　职责三 职责表述：实施会计监督与管理 工作时间百分比：10%

　　工作任务 检查债权债务、销售收入回收情况，实施不良债权清理的具体工作

　　定期清查、核实固定资产、流动资产情况，并编制相应报表

　　职责四 职责表述：负责工资、养老保险、大病统筹等费用的分配 工作时间百分比：5%

　　职责五 职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　各类原始凭证的审核权

　　各类会计报表的审核权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司各部门及各下属单位

　　外部协调关系 财政局、ZZ公司财务部

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 财务会计专业或者其他相关会计专业

　　培训经历 财务管理培训、会计培训

　　经验 具有助理会计师资格，1年以上会计工作经验

　　知识 具备相应的财务管理知识、会计知识

　　技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、会计报表、原始凭证、记账凭证

　　备注