集团银行账户管理规定

　　集团银行账户管理规定

　　一、银行账户是指公司在银行开设的基本账户、一般账户、临时账户等。

　　二、银行账户的开设须经总经理和董事长审批，由公司财务部统一办理，任何人不准私开银行账户。

　　三、在银行开设的账户必须由负责该账户核算的会计人员专人管理。要及时、正确地记载与银行的往来业务，遵循银行账户管理规定，严格执行有关银行票据保管和使用制度，自觉接受银行对账户使用情况的检查。

　　四、银行账户只限本公司使用，不准出租、出借或转让给其他单位和个人使用。严禁利用银行账户搞非法活动和利用银行账户套取银行信用。

　　五、银行账户需变更、合并或撤销时，按开设账户的审批权限报批。撤销合并账户必须由分管人员与开户银行核对存、贷业务，余额全部无误，方可办理。

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篇2：集团卫生管理规定

　　集团卫生管理规定

　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

　　二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁;电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味;绿植内无杂草、杂物。

　　三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。

　　四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与绩效奖金挂钩，降职使用或按自动离职处理。

　　五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。

　　六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。

　　七、禁止在非吸烟区内吸烟，违者一次300元。造成不良后果的，根据公司损失情况给予赔偿。

　　八、上班时间不准在办公室吃饭或零食，违者罚款50元一次。

篇3：集团计算机管理规定

　　集团计算机管理规定

　　一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。

　　二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。

　　三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。

　　四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十三条 处罚。

　　五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。违反者罚款100元。

　　六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。

　　七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。

　　八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。

　　九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。

　　十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。

篇4：集团员工招聘、调动、离职等规定

　　集团员工招聘、调动、离职等规定

　　一、招聘

　　1、用人部门根据实际工作需要填报用工申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如：年龄、性别、学历等)。

　　2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

　　3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

　　4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

　　5、员工的试用期为一至三个月。

　　二、任免：

　　需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。

　　三、员工调动：

　　1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室征求双方负责人意见后，报总经理批准。

　　2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。

　　3、公司干部和员工持行政办公室开具的“员工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

　　四、离职

　　1、试用人员离职应提前一周写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。

　　2、成为公司的正式员工后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。

　　3、正式员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

　　4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物(如：文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

篇5：集团借款和报销的规定

　　集团借款和报销的规定

　　为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。

　　一、借款审批及标准

　　(一)出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

　　(二)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

　　(三)借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%绩效奖金。

　　(四)其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

　　(五)允许借款范围：

　　1、阶段性预付款(按进度付款)。

　　2、采购零星材料，累计达100元以上的。

　　3、出差人员必须随身携带的差旅费。

　　4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

　　5、确实需要现金支付的其他支出。

　　(六)不允许借款范围：

　　1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项;2、未经审批的任何借款。

　　二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

　　1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条 标准执行。

　　2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。

　　三、各项费用报销要求

　　1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。

　　2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

　　3、报销手续要齐全完备

　　报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。

　　根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。