万科房地产公司年度经营计划模板

　　万科房地产公司年度经营计划模板

　　××房地产公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，20**年的各项工作取得了丰硕的成果，“××”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司的各项工作在新的一年里更上一个台阶，特制定本方案。

　　一、总体经营目标

　　1.完成房地产开发面积××万平方米。2.实现楼盘销售额××万元。3.完成土地储备××亩。

　　二、总体经营目标的实现

　　为确保20**年度经营目标的实现，各部门需要做好如下工作。

　　(一)完成××项目开发及后期销售工作

　　××项目是省、市的重点工程。市委、市政府对其寄予了殷切的期望。由于该项目所蕴含的社会效益和经济效益，我们必须高质量完成。因此，公司做出如下计划。

　　1.确保一季度××工程全面开工，力争年内基本完成一期建设任务××项目一期工程占地面积为××亩，总投资××亿元，建筑面积××万平方米。建筑物为××商业广场裙楼、××大厦裙楼和一栋物流仓库。

　　(1)土地征拆工作

　　春节前后务必完成第一期工程的土地征拆工作。一月份完成征地摸底调查，二月份完成征地范围内的无证房屋拆迁，三月份完成征地范围内有证房屋拆迁及国土储备中心土地和集体土地的征收工作。

　　(2)工程合同及开工

　　一月份签订招投标代理合同，工程进入招投标阶段。二月份确定具有实力的施工企业并签订施工合同，确定监理企业并签订监理合同。三月份工程正式开工建设。

　　(3)报建工作

　　工程部应适时做到工程报建报批，跟进图纸设计。一月份完成方案图的设计，二月份完成扩初图的设计。在承办过程中，工程部应善于协调与相关部门的关系，不得因报建拖延而影响工程如期开工。

　　2.全面启动细化××项目招商工作

　　招商工作是××建成后运营的重要基础。该工作开展得顺利与否，也直接影响企业的楼盘销售。因此，在新的一年必须实现招商××户。

　　(二)加快××项目、××项目的施工速度

　　协调与施工单位的关系，加快××项目、××项目的施工速度，确保××项目的一期工程、××项目的二期工程在4月底前完成竣工验收。

　　(三)完成××项目、××项目的销售工作

　　××项目、××项目已全部竣工完成，为了迅速实现资金回流，结合项目所处地段及同类项目的价格，可以考虑采取适当的优惠措施，提高成交量。今年的目标销售额为××万元，销售率达到××%。

　　(四)参加土地招标

　　项目前期部要根据公司的实际情况，积极参与土地的招投标工作，确保企业土地储备达到××亩以上。

　　(2)项目投资分析方案

　　××项目投资分析方案

　　I.××项目资金投入量分析A.项目预期工程投入测算

　　根据××项目的现状，结合其他类似物业相应工程量的投资开发进度，预计本项目资金投入如表3-1所示。

　　表3-1预期工程资金投入测算表

　　时间工程内容

　　预计投入资金

　　××年×月×

　　日～××年×月×日项目取得;外立面、样板层、环境绿化方案、设备招标确定

　　××万元××年×月×

　　日～××年×月×日

　　门前广场施工、绿化施工及验收，外立面施工开始，重点广告媒体预定，开始

　　××万元

　　接受预定认购

　　××年×月×

　　日～××年×月×日

　　外立面开始施工，结束内部认购，正式开盘准备工作完成，媒体投放和新闻炒作开始，为销售进行预热

　　××万元

　　××年×月×

　　日～××年×月

　　×日

　　设备采购、安装工程施工、外立面竣工，

　　强势宣传推广，公关活动促销

　　××万元

　　××年×月×日～××年×月

　　×日竣工验收、交付使用

　　××万元

　　合计

　　××万元

　　B.项目预期投入月度分解计划

　　上述工程项目用款月度计划分解如表3-2所示。

　　表3-2项目月度投资计划

　　单位：万元日期

　　××××年×

　　××年×月

　　××年×月

　　××年×月

　　××年×月

　　××年×月

　　月

　　投资××××××××××××累计

　　××

　　××

　　××

　　××

　　××

　　××

　　II、××项目销售分析与预测A.项目定价

　　根据对与我企业项目相近的××项目、××项目等项目的调研及其市场反映，可以将我企业的项目定价在××元/平米～××元/平米之间(保守估计，不计地下停车场出租收入)。

　　B.项目销售资金回笼预期

　　根据现阶段的房地产市场状况，预计项目在12个月的销售周期内(即××年×月初至××年×月底)，按分阶段销售均价基本上可完成约80%的总销售量。预测项目销售条 件及销售回款如表3-3所示。

　　表3-3项目销售额月度回款表

　　时间

　　均价

　　总价值

　　销售率

　　回款额

　　累计回款额

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日××

　　××

　　×%

　　××

　　××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日××

　　××

　　×%

　　××

　　××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日

　　××

　　××

　　×%

　　××

　　××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日××

　　×××%××××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日××

　　×××%××××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日××

　　×××%××××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日××

　　×××%××××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日××

　　×××%××××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日××

　　×××%××××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日××

　　×××%××××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日××

　　×××%××××

　　××年×月×日～×

　　×年×月×日

　　××

　　×××%××××

　　III、××项目投资平衡分析

　　综合上述分析测算结果，××工程预期投资运用(现金流出/流入)平衡表如表3-4所示。

　　表3-4项目投资流量平衡表

　　单位：万元

　　日期

　　××

　　年×月××年×月××年×月××年×月××年×月××年×月××年×月××年×月

　　项目流入

　　××××××××××流出××

　　××××××××差额××

　　××××××××××××××累计××

　　××

　　××

　　××

　　××

　　××

　　××

　　××

　　综合表3-4分析，在考虑企业提供的××万元流动资金的情况下，按上述项目开发、销售条 件，××项目在整个开发期内，在保证项目如期清偿转让合同规定的各期转让金的条 件下，基本不会出现资金不足的风险。

　　但考虑到其中最大差额达到××万元，应视作资金紧张甚至不足的临界状况，因此在企业自有资金有限的情况下，项目工程建设投入还必须考虑以银行(短期)贷款、工程垫支等融资方式作为备用手段，以解决可能出现的资金障碍。

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篇2：万科房地产企业经营计划管理制度

　　万科房地产企业经营计划管理制度

　　第一章 总则

　　第1条 为了加强企业经营计划管理，促进企业快速健康发展，结合本企业的实际情况，特制定本制度。

　　第2条 管理范围

　　这里的经营计划包括各经营部门的业务计划以及各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。

　　第3条 本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督。第二章 年度经营计划的编制

　　第4条 年度经营计划所确定的计划期为每年的1月1日到12月31日。第5条 年度经营计划编制的程序

　　(1)每年年底项目前期部根据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。

　　(2)项目前期部将拟订的年度经营目标传达给各部门征求意见，并对各部门的意见进行汇总。

　　(3)项目前期部通过汇总各部门的意见，编制《年度经营计划草案》，并提交总经理办公会讨论。

　　(4)项目前期部根据总经理办公会讨论的意见对年度经营计划进行修改，并经总经理批准后执行。

　　第6条 年度经营计划的内容

　　企业年度经营目标，预计分阶段目标;为实现企业业务目标，各业务部门的业务计划指标;编制规范(含表式、编制说明要求)和编制进度要求。

　　第7条 如遇特殊情况，企业年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会批准。

　　第三章 年度经营计划的分解

　　第8条 每年年底由商务部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，形成季度和月度的各部门分解计划。

　　第9条 按季度和月度分解年度经营计划将年度经营计划分解成为季度、月度经营计划。

　　(1)项目前期部(或商务部)负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡。

　　(2)各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订。第10条 各部门负责将季度经营计划分解到每个月度

　　各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月，形成月度工作计划。

　　第11条 审核批准企业年度经营计划分解结果

　　由总经理办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划和各部门月度工作计划，由总经理批准。

　　第四章 经营计划的执行第12条 经营计划的下达

　　(1)每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营计划。

　　(2)每季度之初，由总经理办公会批准，项目前期部(或商务部)下达下个季度经营计划和各部门工作计划。

　　(3)每月月初，由总经理批准，项目前期部(或商务部)下达下个月度经营计划和各部门工作计划。

　　第13条 经营计划的执行

　　各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现。

　　第14条 调整经营计划

　　(1)确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，必须由项目前期部(或商务部)提出申请说明原因，经总经理办公会讨论通过后才能执行。

　　(2)确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，必须由相关部门主管副总提出申请说明原因，经总经理批准后才能执行。

　　(3)确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，必须由相关部门经理提出申请说明原因，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。

　　第15条 调整计划一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划执行。

　　第五章 检查与考核

　　第16条 项目前期部(或商务部)负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行情况。

　　第17条 职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成情况。特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定。

　　第18条 各级领导必须随时监督检查企业经营计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

　　第19条 检查企业经营计划的执行情况时，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

　　第20条 企业每季度对各部门经营计划的执行情况考核一次。项目前期部组织考核并提出初步意见，总经理办公会讨论后做出考核结论。

　　第六章 附则

　　第21条 本制度由项目前期部负责制定、解释及修改。第22条 本制度自××××年××月××日起执行。

篇3：商业广场永续经营计划

项目"永续经营工程"
(一)、商场装修国际招标计划
商场内部装修是五洲商业广场的市场形象、品牌的关键所在,通过合理的装修,能够将项目的环境优势表达出来。招标国际大师设计,招标知名装修公司进行商场装修,在提供炒作题材的同时,也为项目的概念实现有良好的物质基础。
(二)、VIP会员计划
拥有一批固定高质量的消费者是商场旺场的保证,提前实行会员制购物计划,让商家和投资者感受开发商的诚意。同时也是为招商的顺利进行提供炒作题材。
(三)、统一招商、统一经营计划
实施全国招商推广计划,招商能力是影响商场经营能否持久经营的重要因素,全国招商,引入具有强大影响力的品牌店经营,保证旺场。
由专业商业管理公司和物业管理公司担任管理顾问,组织统一经营。
(四)、品牌经营,名店经营计划
从大型品牌店到百货主力店,从实力经营到品牌经营,五洲商业广场将代表沈阳商业的最高形象,以开发商品牌,项目品牌,经营商家的品牌,::塑造沈阳商业新形象。
(五)、购物:休闲:餐饮为5:3:2合理经营比例计划
根据国内外商场经营的经验,大型综合性购物中心的购物、休闲、餐饮的合理比例为5:3:2,该比例能够合理处理商场中不同目的的消费人群的分布,最大限度的获取商场效益。五洲商业广场应该站在与世界潮流接轨的高度,率先提出这一经营比例,从而占领沈阳商业市场的最高形象。
(六)、业主委员会管理计划
成立商场管理委员会,邀请业主代表参加,具有一定的管理权和商场监督权力,保证商场管理合理有序进行。
(七)、"百城万店无假货"计划
申请加入"百城万店无假货"协会,树立五洲商业广场无假货的社会现象,执行"假一罚十"购物政策。
(八)、健康购物计划
健康购物非常适合五洲商业广场的规划设计特点,通过享受舒适购物环境,享受健康购物乐趣,五洲商业广场将以优雅的环境,www.pmceo.com舒适的氛围,达到沈阳第一购物环境的美誉。
(九)、商业培训计划
组织商场的经营户和投资者进行专业的商业培训,丰富他们的商业知识,提升经营技巧,做到与时俱进。
(十)规模化推广计划
每年,发展商拿出一部分费用,经常性组织营销推广活动,统一进行促销,展示,公益活动等,吸引人流,建立形象。

篇4：建筑集团企业计划经营处安全生产责任制

　　建筑集团公司计划经营处安全生产责任制

　　（一）认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产、文明施工的方针、政策、法律、法规及本公司制定的各项规章制度，保证安全生产、文明施工。

　　（二）编制年、季、月生产计划时，要列入安全生产的指标和措施。公布各项生产指标的同时，公布安全生产指标及措施落实情况。

　　（三）坚决落实公司安全生产、文明施工的各项规章制度，在计划安排使用资金时，优先安排投入安全生产方面的资金。

　　（四）参加公司安全生产工作会议，即时提出合理化建议，充分发挥计划经营处在安全生产方面的职能作用。

　　（五）坚持按施工组织设计进行施工，合理组织安全生产，当生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。

　　（六）负责将年度安全技术措施项目列入各级年度施工生产计划并安排实现。

　　（七）接收建设单位的新任务时，对有尘、毒危害或大型拆除工程时应与总工程师或主任工程师详细研究，以确保安全施工。

　　（八）下达的新建、改建、扩建计划中，应有相应的职业安全卫生措施内容，并征求安全处意见。

　　（九）凡新产品、新项目等在投产前，不符合安全技术、工业卫生要求的不得下达计划和安排生产。

　　（十）合理安排施工生产任务，要妥善平衡施工力量，协调指导施工，以防抢任务引起各种不安全因素。

篇5：工程项目经营计划组职责

　　工程项目经营计划组职责

　　1、贯彻执行质量方针和质量目标，执行质量体系文件。

　　2、配合经营计划部做好工程变更或其它特殊情况而影响合同执行时的合同评审工作。

　　3、负责对工程分承包方和劳务分承包方进行评价，并从《合格工程分承包方名录》和《合格劳务分承包方名录》中选定合格分承包方。

　　4、按时完成工程预、决算工作。