物业公司财务部长职责

　　物业公司财务部长职责

　　1、做好各种会计凭证和账务处理工作。

　　2、每月、每季按时做好各种会计报表，定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况。

　　3、负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目。

　　4、检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符。

　　5、按照物业管理的行业特点和需要，分类计账；完成企业领导交办的财会工作。

　　6、向公司领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好公司负责人的经营管理参谋。

　　7、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析表，送企业法人审阅。

　　8、检查、监督物业管理各项费用的及时收缴,保证企业资金的正常运转。

　　9、审核控制各项费用的支出,杜绝浪费。

　　10、根据物业管理行业的具体特点、依据财会管理有关法规、政策、文件，制定财会管理具体制度和操作程序。

　　11、研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度，运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。

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篇2：客户助理/收款员职责

　　客户助理/收款员职责

　　1、负责办理客户电话、电视、宽带网、报警系统、可视对讲系统的报装及煤气开通等服务；

　　2、负责停车位的购买、租用、缴费情况的管理；

　　3、负责住户卡、智能卡、车辆IC卡的办理、挂失、补办手续；

　　4、负责各类证件办理的收费；

　　5、负责银行托收手续的办理；

　　6、负责各类有偿服务的代收费；

　　7、负责各项收费的开具收据、发票；

　　8、负责每月管理费、水、电、煤气费、租金的代收缴；

　　9、负责协助财务部核对帐目；

　　10、轮休时作好交接班手续；

　　11、完成上级交办的其它事项。

篇3：物业公司项目财务管理规定

　　物业公司项目财务管理规定

　　为加强财务管理，严格财经纪律，理顺工作关系，提高经济效益，根据集团财务制度精神，特制定本规定。

　　●资金使用管理

　　一、公司资金采用集权管理原则，一切收入必须及时解入公司指定的银行或出纳，任何人不得挪用、截留或坐支，严禁各部门私设小金库。

　　二、现金使用范围：

　　1、员工工资、津贴及国家规定个人社保、福利、奖金等其他费用。

　　2、出差人员必须随身携带的差旅费。

　　3、需要现金支付的其他支出。

　　●现金、借款的管理

　　一、企业的现金由公司出纳专人保管，未经公司经理批准，任何人不得预支，不准白条顶库。

　　二、现金提取和解交单笔金额在5万元以上的，必须有随员（男性）护卫。如金额巨大，单笔金额在10万元以上的，必须有专车押运。

　　三、公司员工因公出差、办事，确需暂领现金的，领款人应填写领款单，经公司经理签字后方能借给，特殊情况，由公司经理授权由项目区域常务经理签字后方能借给。

　　●报销

　　一、出差回来或办事完毕后七天内，应做好报帐手续，结清暂领款。

　　二、因公出差、办事返回后，按规定应报销的各种票据分类整理贴好，由报销人填写《报销汇总单》由项目区域常务经理审核签字后，报公司经理批准，方可报销；特殊情况，由项目区域常务经理审核签字后，先行报销，待公司经理返回后补签手续。

　　三、器材及各类物品采购，按规定需要入库的，必须附验收人签字的入库单，无专人负责验收的，要经部门主管和经手人签字手续。

　　四、一切报销发票和外来原始单据，即要有：日期、本单位名称、品名、数量、单价、金额、出票单位盖章、出票人签字，或写明支付事项内容。

　　●各项经费开支权限

　　一、日常办公、防暑降温、劳保等用品采购，金额在50元以下由部门主管批准，各部门自行采购；金额在50元以上由项目区域常务经理批准。

　　二、批量性物品采购，由项目区域汇总后报集团物业部审批。

　　三、管理处职能范围内的物业、水电维护及环卫绿化等工程正常开支，必须编出用款计划，分列明细金额（包括单项设备）。100元以下由部门主管审批，管理处自行采购；100元以上由项目区域常务经理审批；500元以上报辖区业主委员会审核，经公司经理批准。

　　四、宴请招待费（包括烟酒）应严格按国家规定执行，原则上不请客送礼，但因工作关系确实需要宴请的，需由公司经理批准。

　　五、日常因工作关系需要的茶、烟招待费，要严格控制，如因确实要少量的茶、烟招待，由部门主管提出，项目区域常务经理统管掌握。

　　●其他规定

　　一、管理处在财务上建立相对独立的核算和管理体系，执行公司财务管理规定和财务核算规范，并接受所管区域业主委员会的监督。

　　二、按照物业服务服务合同以及公司授权，管理处安排好辖区管理年度财务计划预决算，在报送公司的同时，报送业主委员会。

　　三、管理处与公司的内部往来业务（借款、拨付资金等）通过建立内部往来明细帐加以核算，内部往来业务须按财务管理规定及程序办理。

　　四、公司财务部门有权监督各管理处的帐目，发现问题及时报告公司经理，并提出处理意见。

　　五、本规定与集团财务规定相抵触时，按集团规定执行。

篇4：物业公司管理处收款员岗位职责

　　物业公司管理处收款员岗位职责

　　一、负责管理处各项款费的收取工作；在业务上接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账表相符，钱据相符，对拖欠款费应及时催收，使费用收缴率达到规定标准以上。

　　二、熟悉管辖区内的单元户数、面积，以及管理费、水电费等收费标准的计算方法，收缴各种管理费并开具发票及收据，做好收费的统计、核算、流入工作，做到及时，准确无误，不重不漏。

　　三、严格执行收费制度，对缴费情况随时进行统计，定期向主任汇报；对拖欠款费的业主，及时以电话联系、上门催收等方式使拖欠款尽早收回。

　　四、熟练计算机运用和操作，做好现金日记帐和台帐。

　　五、负责管理处固定资产和物资的登记工作。

　　六、负责做好考勤工作，核实各班组上交考勤和加班记录，并上报项目区域。

　　七、完成上级分派的其他工作任务。

篇5：物业公司出纳岗位职责

　　物业公司出纳岗位职责

　　一、严格按照"会计法"和"物业服务企业财务管理规定"处理一切业务。做到遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。

　　二、按会计凭证做好现金收、付及保管工作，记好现金日记帐，做到日清日结，账实相符。

　　三、库存多余现金应及时存入银行，库存量不得超过财务管理规定数额。

　　四、熟悉住宅单元户数和面积，以及综合管理费、公共设施日常维修费、水电费等收费标准和计算方法，并协助收费工作。

　　五、及时收、送银行各类转帐支票及特种委托收款凭证，做好银行存款的收、付及支票保管工作，记好银行存款的日记帐，及时清理未达帐项，确保与银行存款对帐单金额相符。

　　六、及时清理领款凭证，督促借款人员及时报账。

　　七、熟悉物业服务软件操作，并做好收费的统计、核算工作，做到及时、准确无误、不重不漏。

　　八、根据员工的考勤情况汇总，及时发放员工工资和各项补贴等。

　　九、完成上级领导分派的其他相关工作。