物业管理中心备用金规定

　　物业管理中心备用金规定

　　备用金是指物业公司核准并批复给管理中心的由出纳保管都用作日常零星开支、零星采购、零售找零的备用金。

　　备用金的设置

　　1.1 管理处单独设置备用金。

　　1.2 备用金的额度依据日常现金支出流量设定，一般最高不超过人民币20，000元。超过该限额的特殊情况需获得相应批准。

　　1.3 初始备用金额度申请及备用金额度变动申请需填制“备用金额度申请表”，获得相关人员批准。

　　备用金的保管

　　2.1 备用金借支人(管理中心出纳员)负责备用金的保管工作，不得擅自挪用备用金。备用金应存放于保险箱内确保安全。

　　2.2备用金领用部门主管负责备用金的管理工作。

　　2.3出纳员负责按照本制度进行备用金借支、冲减工作，并编制现金流水账确保账实相符。

　　2.4备用金借支人收到公司签发的现金支票时，需在公司财务部门签字确认。公司财务部门需保留该签字确认记录备查。

　　备用金的使用

　　3.1出纳员应确保备用金仅用于低于人民币1,000元的日常零星支出，对于已签合同的货物、服务、或劳务/工资支出及公用事业费用等支出不得使用备用金。

　　补充备用金的申请

　　4.1 档备用金的余额达到额度的一半时，备用井借支人应填制“Invoice Approval Form”和“零用现金报表~申请补充备用金”申请补充备用金，表中应详细列明备用金实际使用情况。公司签发的现金支票的限额为人民币50,000元，如遇到特殊情况需申请超过人民币50,000元的备用金，需要分开申请。

　　4.2 申请补充备用金时，相关支持性文件如发票、收据等应附于“零用现金报表~申请补充备用金表单后”。

　　备用金的支付

　　5.1 每一笔备用金的支付都应有相关的支持性文件，如发票、收据等

　　5.2所有的备用金支付都应获得资产服务部区域负责人或分支业务线负责人审批并由收款人签字确认。

　　备用金的核算与监督

　　6.1 财务经理负责备用金管理的监督与核算工作，并对每月的备用金使用情况作定期检查，确保备用金余额既能满足正常运营的需要又要避免冗余备用金的占用，根据检查结果可作出调整备用金额度的建议，价差结果应由检查人和出纳签字并去人存档备查。

　　6.2 总物业经理应确保备用金在管理中心的安全使用。

　　本制度的执行情况将作为财务部相关人员的考评依据之一。

篇2：酒店备用金钥匙存放交接规定程序

　　酒店备用金、钥匙存放及交接规定与程序

　　规 定：

　　Policy：

　　3、票面具体要求必须有单位公章及出纳私章，印鉴清晰无涂改，票面无折叠的痕迹及缺损。

　　4、填票的要求：收银员提供单位收款名称、开户银行、帐号给客人，由客人自已填写，若客人要求收银员填写，收银员应小心填写，须注意填写支票只能用黑色水笔。

　　5、在支票背后抄下客人工作证号码或身份证号码，联系人姓名，使用单位电话。

　　6、填写支票后，将支票号码填在帐单上，写上电话号码，将帐单放在印机，打出帐单，放好。

　　7、不得使用支票套现。

　　E、信用卡签帐：

　　1、服务员将信用卡及卡头送交收银员

　　2、收银员

　　A、核对该信用卡是本酒店可接受的其中一款。

　　B、检查信用卡的有效期。

　　C、核对该信用卡公司的最新取消名单。

　　D、核对总消费数是否超过该信用卡的使用限额，若超过，即打电话到该信用卡公司索取授权号码。

　　E、国内卡要要求客人出示身份证，并将号码填在签购单上，外币卡不用客人出示身份证。

　　3、确定了客人的信用卡是有效可使用时，收银员继续下列程序：

　　A、辘卡

　　B、把信用卡辘在帐单上

　　程序：

　　Procedures：

　　关于备用金、钥匙、发票的交接过程：

　　1、每班餐娱收银在该班次结束时，将备用金、钥匙、发票放入一个交款信封，注明"备用金"字样，在信封封口处签名，贴上透明胶。

　　2、将此信封交至前台收银处，由餐娱收银员填写"备用金、钥匙交接本"。

　　3、接收信封的前台收银员检查封口，确认无异后在"备用金交接本"中的"见证人"一栏签字。

　　4、下一班的餐娱收银员在接班领取备用金信封时，检查封口，确认无误后在表上"接班人"一栏签字。

　　5、"备用金、钥匙交接本"由前台收银妥善保管。

　　6、不属本部门领用本部门的钥匙，应有大堂副理同意并签字后方可发放。