住宅小区物业管理费预算书

　　住宅小区物业管理费预算书

　　1收入测算（￥1227425）

　　1.1管理费收入

　　1.1.1管理费收入测算依据

　　类型 收费单价 收费总面积 已入伙面积 目前实际入住面积 备注

　　多层住宅1.00 59657.55 52148 36635

　　高层住宅

　　商业2.0 3013.48 2888.68 2733

　　1.1.2管理费收入测算（￥835148.43）

　　A.住宅管理费收入= 59657.55平方米 * 1.00元/平方米.月* 12月×0.88 ＝ 629983.73元

　　B.商铺管理费收入＝3013.48平方米 * 00元/平方米.月* 12月×0.88＝ 63644.70元

　　G、收回以前年度拖欠款=141520元

　　1.2地下停车位收入￥253620元（见停车场收支预算）

　　1.3其它收入=82288元

　　小区收入分项列明，如：

　　装修管理费/摆摊设点费/建渣清运费节余/广告位收入等

　　设定20**年装修户数80户，平均每户138平方米。

　　（1）装修管理费＝138平方米 * 0.02元/平方米.天* 60天* 80户 ＝ 13248元

　　（2）建渣清运费＝138平方米* 00元/平方米* 80户/2 ＝11040 元

　　（3）场地租赁费3000元/年

　　（4）有偿服务费55000元/年

　　1.4 补亏款：73978.82元

　　1.5总收入＝835148.43元+253620元+82288元+73978.82＝1245035.25元

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篇2：住宅小区物业管理计划成本预算

　　住宅小区物业管理计划成本预算

　　在物业管理费用的收支上，我们将"取之于民，用之于民"作为物业管理收支的基本原则。

　　收入方面：坚决按招标书确定的参考价格及嘉兴市房地局、物价局等政府部门的定价标准执行

　　支出方面：以服从业主利益为前提，坚持"事前预算，事后核算，量入为出，合理使用"的资金管理原则，并采取必要的增收节支措施，在降低管理成本，提高服务质量的同时，确保资金的合理使用，实现物业管理在较低收费条件下高效运营。

　　（一）年物业管理费收支预算

　　1、物业管理费收入

　　高层：1元/平方米（包含公共能耗0.6元/平方米）

　　汽车位：30元/月·个

　　自行车库：15元/月·间

　　年物业管理费收入为：2154048元/年

　　2、物业管理费用支出预算

　　（1）人员工资及福利：91666元

　　（2）公共能耗、电梯维修、低值易耗品、固定资产折旧等共计：

　　支出项目费用(万元)

　　办公费1

　　邮电通讯费1

　　差旅费1.5

　　低值易耗摊销费2.8

　　折旧费1

　　业务招待费1

　　业务宣传费1

　　业主委员会1

　　水费6

　　公共电费8.5

　　电梯电费66.2

　　电梯维修费25.4

　　垃圾清运费5

　　公共设施/设备维护保养费15

　　维修工具0.15

　　公共卫生清洁费1.5

　　清洁用品消耗费0.3

　　清洁用具购置0.1

　　绿化维护费1.5

　　保安用具0.2

　　直接工资2

　　共计142.15

　　共计支出：2154048盈余：640882元

　　（3）实际入住率的高低、小区周边商业环境的好坏、国家税收政策的优惠程度、社会平均工资的增加幅度和社会保障基金扣缴比例、水电费价格的变动将影响到测算结果的准确性。

　　3、年度收支分析

　　（1）据测算，收支相抵，扣除我公司管理酬金以外，每年能盈余2.6万元左右，利润率在法规许可的范围内。

　　（2）本次预算根据常年进行各项收支测算，在实际管理中前一二年会因设备维保期等原因而降低成本。

　　（3）业主所购的空置房收费按浙江省物业管理条例及收费办法执行。

　　（4）本次预算已考虑工资水平逐年攀高、劳动保障更趋健全等因素。

　　（5）本次预算会存在一定误差，在实际管理中我们将贯穿科学、节约的思路开展管理服务工作。

　　（二）增收节支计划

　　1、充分利用物业经营用房、路面临时停车等合法收益活动，在合法、不影响业主正常生活的前提下利用小区各种公共设施创造收益；注重管理服务质量，以提高小区的入住率和管理费收缴率；通过多种有偿服务项目增加收入来源。

　　2、与公司其他管理处密切合作，优势互补，资源共享，降低管理成本，提高管理水平。

　　3、在入住的半年内，采取积极有效的措施，与有关部门协作，尽快完善小区的配套设施，迅速提高管理水平，营造良好的居住环境，消除未入住业主的后顾之忧，迅速提高入住率，增加管理收入。

　　4、我们专门成立经营部，加强经营服务，进一步全方位为住户提供多项便民有偿服务，方便住户，同时提高经济效益。

　　5、增收的同时，努力降低成本，如充分发挥公司在管理中的统筹作用，利用公司现有管理人员和技术人员，在各小区合理统筹安排，减少费用比例高的人员经费开支。反对铺张浪费，从小处着眼，集水成流，我们将制定奉公廉洁制度，加强物流控制，提高利用率，采取有效节能措施，实施科学管理，走可持续发展之路。

　　6、我们的管理将十分重视公共能耗和工程设施设备。我们有一整套降低能耗、延长公共设备设施使用年限、节约日常物料的具体办法，当然是在不降低服务质量的前提下。具体如下：形成规模管理、降低管理成本；充分利用好每一个人，我们的用人原则是精干高效；进行科学地能源管理，降低公共水电费的支出；加强设施设备的管理，杜绝跑、冒、滴、漏的现象，延长设备设施使用年限；严格控制办公成本、节约经费和办公费用开支；科学严格的管理，减少和杜绝工作失误的发生。

篇3：商务广场物业管理收支预算说明分析

　　商务广场物业管理收支预算说明及分析

　　（一）物业管理开办费205720元，由开发商承担。

　　（二）根据中华人民共和国国务院令第379号《物业管理条例》中第四十二条规定“已竣工但尚未出售或尚未交给物业买受人的物业，物业服务费用由建设单位交纳”，所以前期物业管理中前期介入费和前期开办费由贵司承担，具体标准参照我司管理标准的实际要求。物业管理前期介入费用（交付前三个月）282865元，由开发商承担；交付时物业现场布置、开荒清洁、成品保护等工作由开发商完成。

　　（三）收支相抵共盈利12042元。

　　交付第一年盈利：总收入2388097元－总支出2388032元=65元

　　交付第二年盈利：总收入2571643元－总支出2559666元=11977元

　　（四）本测算中住宅物业管理费已包含电梯、加压供水等设备运行能耗费。

　　（五）本测算中不包括1—4层的两部提升电梯的年检及维护、运行能耗等相关费用。

　　（六）会所及游泳池的收支独立核算。

　　（七）测算中物业的所有技术参数（物业建筑面积、总户数等）由开发商提供，若实际操作中参数有所差异，差价部分费用由开发商按实承担。

　　（八）收入测算说明及分析

　　1、物业管理费测算：根据物业管理经验，交付第一年住宅入住率相对较低按50%计，第二年逐渐提高按70%计；商场第一年入住率按70%计，第二年按90%计，写字楼第一年按70%计，第二年按85%计。

　　2、经营用房的测算（含在其他经营收入中）：在交付前几年业主入住率不高，业委会尚未成立，此项费用暂作为收入，该项收入作补充物业公用部位，公共设施设备维修和养护。

　　（七）支出测算说明及分析

　　1、人员工资：人员工资的测算是参照我司发放标准。

　　2、福利费及社会统筹保险的测算：按国家有关政策执行。

　　3、绿化养护费：因第一年绿化养护还处于保养期（保养起止期为物业交付之日起至物业交付满一年），养护产生的相关费用由绿化施工单位承担，第二年开始由管理处自行保养，因此在费用测算时，增加了绿化工及绿化用药、用具等费用支出。

　　4、公用设施设备维护：因第一年大部分设备或处于维保期，或是新的设备，维保费用相对较低；第二年度设备结束维保期，设备的维保费相应增加。

　　5、由于第一年电梯处于维保期相应费用未支出，第二年增加电梯维保费用。

　　6、共用电费、水费随着入住率的增加，也将相应提高；绿化用水的增加（第二年绿化由管理处自行保养），在测算中增加了第二年所要耗费的公用水费。

　　7、不可预计费：因前期介入费中各项支出费用不稳定，不可预计费按5%计提，物管费测算中第二年度各项支出费用相对稳定，不可预计费按1%提取。

　　8、残疾人保障金的年人均收入基数暂按15000元/年.人计算。

　　9、其余的费用（如管理费、税金等），按国家有关规定执行。

篇4：物业管理公司年度财务预算编制说明

　　物业管理有限公司20**年度财务预算编制说明

　　根据20**年公司经营情况，采用固定预算方法，预测20**年度相关指标如下：

　　一、预计主营业务收入

　　计划20**年实现各项收入400万元，较上年增加100万元，增幅33.33%。主要收入是：物业费收入300万元，占总收入75%，门面收入30万元，占总收7.5 %；停车费收入10万元，占总收入2.5%。其他业务收入60万元，占总收入15%。

　　二、预计主营业务成本

　　预计20**年各项成本、费用390万元，较上年增加89万元，增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房，随着物业进驻，有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为：人头费用195万元，材料、维修费71万元，水、电费24万元，垃圾清运费8.5万元，绿化维护费 3.9万元，保洁费 2万元，易耗品支出10万元，秩序维护费5万元，折旧费3万元，公共设施维护费6.8万元，税费23万元，另外，办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。

　　三、预计利润

　　预计20**年收入400万，成本、费用支出390万，利润10万元，较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%，较上年增加0.76%。

　　四、预计现金收支

　　预计20**年现金收入400万元，其中，主营业务收入340万元，其他业务收入60万元。

　　现金支出394万元，其中，主营业务支出317.2万元，管理费支出41.9万元，营业费支出7.96万元，税金支出23万元，财务费用-600，固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。

　　五、非生产性支出比率

　　预计20**年非生产性的支出64.84万元，占营业额的16.21%，较上年减少24.17%。

　　六、速动比率

　　预计20**年速动资产90.1万元，流动负债71万元，速动比率126.8%，较上年减少0. 64%。

　　附：

　　表1：20**年度资产负债预算表

　　表2：20**年度利润预算表

　　表3：20**年现金收支预算表

　　表4：20**年度期间费用预算表

　　表5：20**年度主营业务成本预算表

　　表6：20**年度成本费用利润率预算表

　　表7：20**年度筹资计划表

　　z物业管理有限公司

　　20**-4-9

篇5：物业管理公司预算制订

　　物业管理公司的预算制订

　　一、预算制订

　　做一个准确合理的预算会令你对整个物业管理公司的基本目标、政策、计划、资源有一个全面性的评估，有效地协调管理公司人力、物力及财力，又可知道各部门内的管理决策，是否恰当及是否贯彻管理公司的基本政策，各管理程序是否有漏同等。总之，预算是财务策划中重要的一环。

　　为了令预算案能发挥更大效用及更加准确，在整个预算执行期间，要把预算与实际的成果予以比较，了解预算是否准确，不时检讨差异成因，及时作出调整。

　　7.成本控制

　　(1)用途

　　(2)系统基本原则

　　a.必须附有架构

　　(6)必须附有查核及反馈的系统

　　必须保留补救的方法

　　2.管理费预算案

　　(1)用途

　　a.订定管理费标准

　　(a)发展商要求

　　(b)物业管理公司要求

　　(c)法规要求

　　(d)小业主要求

　　b.控制开支

　　c.控制收支平衡

　　d.达到成本效益

　　e.控制计划性维修工作

　　f.控制合约的制定行动

　　g.评估管理公司的表现

　　h.提供控制及反馈的渠道

　　i.作有计划的应急准备

　　预算案的制定组织

　　a.入伙前

　　由大业主与管理公司共同制定，交物价局备案，内销房的管理费收取标准应遵守政府部门的有关规定。

　　b.入伙后

　　由管理公司制定，经业主管理委员会同意后实施，并交物价局备案。内销房的管理费收取标准应遵守政府部门的有关规定。

　　(3)预算案的制定流程和日期

　　财务监控1-5月

　　财务制定半年收支表6月

　　修正年度预算6月

　　各部门制定下一年度预算7月

　　总结初稿8月

　　提供于业主管理委员会/大业主研究9月

　　向业主管理、大业主委员会/大业主解释9月

　　修正初稿10月

　　业主管理委员会/大业主通过11月

　　公布11月

　　物价局备案12月

　　执行1月

　　(7)

　　(4)预算案内容

　　a.收入部分

　　(a)管理费

　　(b)车库收入

　　(c)有偿服务(服务式公寓)

　　(d)超时空调费(办公楼)

　　(e)装修管理费

　　(f)各种保证金制度

　　(g)其它收入

　　b.支出部分

　　(a)员工薪酬

　　(b)员工薪金，工资性津贴

　　(c)员工津贴及福利(养老金、公积金、医疗保险金等)

　　(d)员工制服及洗烫

　　(e)其它支出(员工餐费等)

　　c.安全保卫

　　(a)保安服务费

　　(b)保安部用品

　　(c)保安员培训

　　(d)保安部低值易耗品

　　d.清洁

　　(a)清洁服务费

　　(b)外墙清洁费用

　　(c)垃圾清运费

　　(d)灭虫服务费

　　(e)卫生用品/清洁用品/地毯

　　(f)园艺护理/绿化费用

　　(g)其它低值易耗品

　　e.设施保养及维修

　　(a)空调系统

　　(b)电梯系统

　　(c)消防系统

　　(d)给排水系统

　　(e)供电系统/照明设备

　　(f)自动监控系统(保安及消防)

　　(g)公共区域建筑结构

　　(h)通讯系统，包括卫星天线

　　(i)大厦自动化系统

　　(j)维修工具与五金材料

　　(k)低值易耗品

　　f.

公共电费及水费

　　(a)公共照明电费

　　(b)抽送风机电费

　　(c)水泵电费

　　(d)电梯电费

　　(e)空调电费

　　(f)公共水费

　　g.办公室开支

　　(a)管理公司租金、电费

　　(b)电话费

　　(c)传呼机/手提电话费

　　(d)业务招待费

　　(e)差旅费用

　　(f)杂项支出，如文具、印刷、邮费、影印等

　　(g)办公室低值易耗品

　　h.保险

　　(a)财产一切险

　　(b)公众责任险

　　(c)雇主责任险

　　(d)机器设备损坏险

　　i.固定资产及折旧费

　　(a)大厦工具/大厦机器设备

　　(b)办公家具

　　(a)办公室用品，如电脑、打印机、复印机、传真机、照相机、电话机等

　　(b)管理处装修

　　j.经理人酬金

　　k.其它项开支

　　(a)律师费

　　(b)会议审核

　　(c)培训费

　　(d)节日装饰

　　l.税金

　　管理费摊分

　　(1)建筑面积，大多采用此种方式摊分物业管理费

　　(2)按户

　　(3)按租金比例

　　(4)商场、办公楼、住宅混合时，管理费按商、办、住分别计算，可采用按面积摊分方式

　　4.管理费追讨方式

　　(1)追讨程序

　　a.管理费交款通知单

　　b.催款通知单

　　c.跟进催款

　　d.限期缴款通知单

　　e.按照管理公采取行动

　　f.法律诉讼

　　(2)具体内容

　　a.管理公司财务部于每月25日前分别派发付款通知单予各业主/租户，书面通知开始征收下月份之管理费。每月管理费之最后付款日期为当月之15日。

　　b.倘若管理公司财务部于当月15日前尚未收到该月份之管理费者，当月16日(翌日)即分别发出追缴通知单并跟进追缴。从当月16日起开始依章追收附加滞纳金，按每天0.5%累积计算。上海境内外(包括国外)单元业户若有因期限争议，将以传真日期、邮戳日期或汇票日期为计算基准。

　　c.倘若管理处财务部于当月25日前尚未收到当月之管理费者，由财务部再发出红色最后通知书限期三天内缴付。逾期未付者管理处将根据管理公约规定停止供应空调、电、水及电话等措施。

　　d.凡逾期未交付管理费之业户，在必要时均按正常追缴手续将有关个案交由律师事务所依法追付。追讨过程中所发生之律师费、法庭诉讼费等均由欠费业户承担。