地产公司规范区域事业部财务付款管理通知

　　地产公司关于规范区域事业部财务付款管理的通知

　　事业部各部门、项目公司：

　　为规范**区域事业部的日常付款、报销流程，降低财务风险，现将财务付款有关规定通知如下：

　　一、费用类付款

　　1、事业部各部门、各项目发生的差旅费执行"事前申请，事后报销"的原则。在EIP上填写《出差申请单》，审批通过后方可执行。业务人员须在《出差申请单》上注明出差目的、地点、时间、预计费用等要素。若赴北京出差，可不必填写《出差申请单》。

　　2、事业部各部门、各项目在外召开会议单笔支出在5万元以上（含5万元），需在会议召开前提请EIP签报至事业部总经理审批。

　　3、发生的公务车维修保养费用报销时应提供维修单位开具的水单明细。

　　4、报销必须采取实名制，除离职人员由人力资源部代报销、销售代表由销售主管代报销外，任何人不能替代他人报销。

　　5、事业部、各项目财务部受理个人报销时间为每周二和每周四。大额现金（1万元以上）报销及领用应提前2天通知财务部，与财务部沟通领款日期。

　　6、事业部各部门、各项目需建立办公用品、礼品购置的内部审批程序。由各部门主管高管、项目总经理在NC单据上签字，业务人员在报销时须持签字后的单据，并在单据后附办公用品及礼品明细。

　　二、成本类付款

　　1、工程类付款。工程付款按合同条款及工程进度提交付款申请。业务人员到财务部办理工程款支付时，需提交工程进度款审批单（EIP签报）、由监理公司确认的《工程款项支付申请表》及正规发票。

　　2、设计类付款。对满足需要的最终设计成果，要在公司指定的管理部门归档保存。与设计成果相关联的付款手续，财务部要对确认及存档手续进行复核。

　　3、工程进度款支付时需扣回以前月份的各项代垫款项及赔偿款、工程罚款。

　　4、工程预付款及保函的管理。按照合同约定的需要在支付预付款前取得施工企业保函的，工程部门须提前通知对方单位开具保函，并交由财务统一管理。申请支付预付款前，须经财务对保函进行确认后方能付款。

　　三、营销费用类付款

　　1、对营销成果的留档。事业部市场营销部、各项目进行各项推广活动的广告原件、影像资料、电子文件、印刷品和制作物的交付或签收证明等要由管理部门或指派专人集中保管，同时在申请付款时向财务部提交相关资料。

　　2、佣金支付要求。各项目支付的外部代理商佣金及内部佣金性质的款项，由财务部销售会计对付款比例及付款条件进行复核，满足条件后方可付款。

　　3、对事业部市场营销部门发生的30万元以上的销售费用类合同签订必须提请EIP签报至事业部总经理。各项目发生的30万元以上的销售费用类合同签订必须提请EIP签报至项目总经理，并会签事业部市场部经理。

　　四、备用金管理

　　1、经常性备用金由事业部总经理、各项目总经理指定专人领用，其他人不得领用。经常性备用金的限额由各项目总经理及事业部总经理确定。领用人员名单及金额报事业部、各项目财务部备案。

　　2、专项业务的支票领用及备用金申请时，应在NC单据中注明用途并于业务结束后10日内履行报销及归还备用金手续。事业部专项备用金超过2万元时需提请EIP签报至事业部主管高管。各项目专项备用金超过2万元时需提请EIP签报至项目总经理，超过5万时需提请EIP签报至事业部总经理。

　　3、填写《出差申请单》后，出差所需备用金不需在EIP重复签报，但需在出差申请单中标注拟借备用金金额。

　　五、其他

　　1、事业部、各项目未纳入固定资产核算的办公家具和办公设备的采购必须先提请EIP签报，经事业部总经理、项目总经理审批通过后由资产管理部门统一采购、报销，并编制资产清册，由资产管理部门和财务部分别备案。对销售部门管理的实物资产的购置，审批程序同上，资产清册应一式三份，销售部也同时进行备案登记，并指定专人对资产进行管理。财务部付款时应对资产备案情况进行复核。

　　2、客户入会费退还需要大量现金，业务部门应提前2天向财务部提出申请并告知所需金额。

　　3、对于单笔5万元以上的赔偿款，无论是否由施工单位承担，均需由事业部总经理在EIP审批通过后方可支付。

　　六、相关规定

　　1、财务部遵循资金计划内付款、报销的原则，事业部各部门、各项目应认真上报月度资金计划，资金计划范围外的付款要求财务部有权拒绝。

　　2、财务部将根据当月的资金收支状况统一安排付款时间并通知业务人员具体的领款日期。

　　3、若发票存在不合规定的情况，财务部有权对后续付款及报销进行约束。

　　4、根据资金监管制度执行情况，财务部将实行定期付款制度。开始执行时间根据各项目资金监管情况另行通知。

　　5、对没有按规

定办理相关手续的支付款项，财务部有权拒绝付款，并要求完善手续。

　　6、对超过合同约定的付款事项需要通过EIP签报至事业部总经理。

　　7、各项目可根据项目实际情况自行制定本项目的相关费用控制办法，并报备财务部。

　　本通知于下发之日起正式执行。

　　**区域事业部财务部

　　20**-3-**

编辑：www.pmceo.Com

篇2：城设公司加强财务管理规定通知

　　z城投发〔20**〕*号

　　城设公司加强财务管理有关规定的通知

　　公司各部室、zz房地产公司：

　　为贯彻落实*中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县相关文件精神，进一步加强公司财务管理，现就有关规定通知如下：

　　一、实行资金收支综合预算。各部室按照年初工作计划，将各项收入和支出全部纳入部室预算。遵循先预算后支出的原则，量入为出，严格执行预算，严禁超预算支出。财务部严格把关，按季度对各部室收支情况进行统计并通报。

　　二、明确土地储备、工程建设、融资、资产经营四项主营业务的工作经费标准。项目工作经费实行总额包干制。

　　（一）土地储备。土地开发部工作经费不得超过200元/亩（不含乡镇政府和其他部门单位工作经费），并按年度实际完成土地征收协议签订的量核算工作经费总额。

　　（二）工程建设。按项目总投资的3%计提工作经费。房产营销按营销总收入的1%计提工作经费。

　　（三）融资。新增贷款按贷款总额的3‰计提工作经费。新提款按提款总额的1.5‰计提工作经费。

　　（四）资产经营。1、投资建设类。按投入资金总额的3%计提工作经费。2、经营收入类。按年经营收入的1%计提工作经费。3、经营权出让。按出让总金额的1%计提工作经费。

　　（五）以下情况由公司经理办公会议研究决定：投资总额在6000万元以上的项目；工期短于半年的项目；其他特殊情况。

　　（六）工作经费的范围：人员工资、补助、奖励，办公场地租赁、水电，公务用车，办公设备及用品，差旅，接待，宣传等。

　　三、严格执行津补贴和绩效工资发放规定。严格执行上级规定，严禁超标准、范围发放津补贴。除国家明文规定外，取消其他所有补助的发放。

　　四、严格控制公务接待标准。建立健全公司公务接待管理制度，统一标准，厉行节约，控制费用。

　　（一）建立公务接待审批制度和公务接待清单制度。所有公务接待必须履行审批和清单报送制度。所有公务接待实行“对口接待、各负其责、集中报备”的接待模式，由各部室明确一名经办人，按“审批→接待→报送清单→报账”的顺序实施（“公务接待审批清单”见附件一）。

　　（二）接待标准。1、公司重要客人、重要客户、重大活动、外宾、上级机关负责人的接待为一类接待，住宿安排在*或者*大酒店，就餐标准在2000元以内，由总经理指定接待用酒。2、各部室工作联系的接待为二类接待，住宿安排在一般的酒店，就餐标准在1000元以内，接待用酒不高于500元/瓶。3、其他接待为三类接待，就餐标准在800元以内，接待用酒不高于300元/瓶。严禁中餐饮酒。

　　（三）接待物资。所有接待物资归办公室统一管理，各部室经办人在接待前凭审批清单至办公室办理领用手续后领出，严禁烟草类和娱乐类开支。

　　（四）实行公务接待现金制度。所有公务接待实行现金结账，一律不许签单。各部室经办人可从财务部领取备用金。备用金不得超过10000元/月，由经办人与财务部对接，月清月结。财务部严格把关，每季度将各部室“三公”开支通报一次。

　　五、公司各临时机构，严格按照上级政策和精神，实行总额包干、报账制管理，不单独设立账户，不单独配备财务人员，明确报账员一名。各临时机构借用人员补助每人每月不得超过300元，多个临时机构兼职的只能在其中一个领取。各临时机构在年初向公司上报机构人员情况和目标考核办法，经公司批准后实施，一应资料交财务部备存。其他制度参照公司规定执行。

　　六、加强工会经费的管理。严格按照《工会法》、《工会会计制度》等规定提取工会经费，严格控制和切实规范经费支出，严禁在工会经费中发放津贴补贴、值班费、加班费等，严禁使用工会经费支付烟草、土特产消费开支，严禁列支各类不符合政策规定的慰问、吊唁等费用。

　　七、本规定自20**年 月 日起实施。

　　八、公务用车、差旅管理等规定将根据县政府新的政策要求修订后下发。

　　特此通知。

　　二○ 年 月 日

　　SS县城镇建设投资开发有限责任公司办公室

　　20**年2月25日印发

　　（共印10份）

篇3：建设集团公司财务报销制度执行相关通知

　　建设集团关于公司财务报销制度执行的相关通知

　　zz建[20**]第25号文

　　公司各部门：

　　公司现处于快速发展阶段，为逐渐走向正规职业化营造良好的工作环境，即时起，公司相关财务报销规章制度严格执行，特更正提示以下几点：

　　1、为了促进公司业务的开拓与发展，市场各部门进行公关、招待后的费用统一执行信用卡或储蓄卡的刷卡消费方式，不得以现金方式结算。（除特殊情况需上级领导事先进行审批签字外。）

　　2、在进行财务申报报销流程时，填写费用报销单后附上报销发票及刷卡签名凭证单，缺一不可。

　　3、集团职工如未有申办信用卡者，公司可提供担保办理，至今日起可到前台或行政部门进行统计资料登记后，联系银行相关部门统一办理。

　　4、集团望每一个人都要遵守公司财务报销规章，做到言出必行、律己的态度，如有违章者，公司财务部门将有权一律拒绝申报的报销费用。

　　以上制度由财政部门及总裁助理监督执行，欢迎各部门员工及领导向公司管理部门多提宝贵建议！

　　zz建设集团有限公司

　　20**年7月23日

篇4：研究所严格执行财务借款和报销管理规定通知

　　研究所关于严格执行财务借款和报销管理规定的通知

　　为规范财务借款和报销行为，严肃财经纪律，发挥资金使用效益，所内各部门要严格执行财务规章制度。现将若干财务借款和报销管理的规定重申如下。

　　1、在财务处有借款的经办人员，业务办理完结后，应及时到财务处办理核销手续，对无故不办理借款核销或长期占用所内资金的，财务处不再办理借款。

　　2、设备采购、材料采购、外委测试加工、转拨经费借款应履行必要的验收程序，做好相关确认工作，催要发票等凭据，及时核销往来账款。

　　3、对于差旅费、会议费、出国费、劳务费、专家咨询费借款，严格执行“前不清，后不借”原则，业务完成后一周内核销借款，否则不再办理后续借款。

　　4、各类业务报销应严格遵守现金使用规定。人民币1000元以上采购支出，严禁使用现金，本地采用转账、支票、公务卡方式结算，外地采用银行汇款方式结算。

　　5、办公用品、计算机耗材、资料费、日用品等零星采购支出，报销时除提交发票外，同时提交采购物品清单。

　　6、20**年票据报销日期可延至20**年3月31日，过期一律不得报销。20**年票据不得在20**年度技术开发类课题报销。

　　7、为有效控制我所技术开发类课题增值税税负，每月25日以后未到账的款项不再开具发票。当年开具过增值税发票的技术开发类课题，在购买商品、支付测试加工费用时，尽可能索要增值税专用发票，以便增值税进项抵扣。

篇5：公布小区公共收益和业主委员会财务报告事宜

　　西安市ZZ苑小区业主委员会（公告）

　　〔20**〕16号

　　关于公布ZZ苑小区公共收益和业主委员会财务报告事宜

　　ZZ苑小区全体业主 ：

　　20**年4月1日，由全体业主选聘的西安**物业管理有限责任公司进驻我小区开始服务，从这一天起，我们才开始拥有属于全体业主的公共收益，半年的时间，我们利用公共收益为小区全体业主更换了小区电表和售电系统、支付了电梯五方通话系统、支付了业主委员会专职工作人员工资和办公费用等，业主委员会账户上的财产属于全体业主，我们将会定期公布财务支出，接受全体业主的监督（欢迎业主随时到业主委员会办公室查阅业主委员会账目）。现将业主委员会成立以来的财务支出进行第一次公示。

　　公共收益情况：

　　1、电梯广告费21600.00元

　　2、废品回收费： 5000.00元

　　3、灯箱广告费：3200.00元

　　4、饮水机占地费： 600.00元

　　5、停车费： 73330.00元

　　共计：103730.00元

　　主要支出：

　　1、电梯五方通话系统：17113.50元

　　2、更换小区电表和手电系统： 35400.00元

　　3、**物业公司分成：13666.00元

　　4、业主委员会专职工作人员工资：12600.00元

　　5、外墙修补审计费：1000.00元

　　6、草坪地灯购买费用： 1350.00元

　　7、业主委员会办公费用： 2968.00元

　　8、其他支出：1333.10元

　　共计：85430.60元

　　附件：20**年—20**年9月ZZ苑小区业主委员会账目公布

　　ZZ苑小区业主委员会

　　二○一二年九月二十九日