置业公司其他业务付款管理程序
1、目的
为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1支票管理程序
3.2汇票管理程序
4、工作程序
步骤 工作内容 涉及岗位 岗位步骤说明
1 付款申请
各业务部门
各经办业务部门按合同履行情况提交《付款审批单》，注明是否计划内付款，是否预付款，并附相关附件，经本部门经理审签;
如为计划外付款，附《计划外付款申请说明》。
2 付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请，并审签申请单据。
3 付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理对照相应合同审签付款申请。
4 付款申请复审
财务总监
总经理
分管副总
计划外或预付款的付款申请，交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总裁审签;
计划内的付款申请，交财务总监及分管副总审批，付款金额在2万以上的，交总经理审批。
5 付款办理
出纳
各级审批后，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳办理付款。
6 付款登记
财务部
各业务部
法律合约部
已付款情况，财务部、各业务部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
5、单据与记录
6、流程图
6.1其他类型付款流程
www.pmceO.com 物业经理人网篇2：置业公司非业务类付款管理程序
1、目的
为确保非业务类对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1支票管理程序
3.2汇票管理程序
4、工作程序
4.1固定资产购置付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
申请付款
总裁办公室
总裁办公室持固定资产请购单和相关购置合同向财务部申请付款，提交《付款审批单》，经办公室主任审签。
2
付款申请审核
主管副总
总裁
主管副总、财务总监、总裁审批。
3
付款申请审核
财务经理
出纳
财务经理审签后出纳执行付款。
4-7还贷付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
还贷付款提示
财务部资金管理员
财务部资金管理员在贷款利息到期及本金到期前15天，向财务部经理提示将有还款付款支出。
2
付款申请审核
资金管理员
财务部经理
财务总监
总裁
资金管理人员填制《大额付款申请单》，说明业务内容(内部融通资金还款或对外还贷)，财务部经理、财务总监及总裁审签。
3
付款执行
出纳
出纳根据经审批的《大额付款申请单》执行付款。
4.2分红及权益资金付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
2
付款申请审核
资金管理员
财务部经理
财务总监
总裁
董事会年度分红决议经股东大会审议批准后，财务部资金管理员制《大额付款申请单》，附分红决议为附件，财务总监、财务部经理及总裁审签。
3
付款执行
出纳
出纳根据经审批的《大额付款申请单》执行付款。
4.3其他类型付款管理
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
各部门经办人
部门经理
对于零星付款支出，如小额对外劳务费等，由各部门经办人填报《付款审批单》，附相关合同或其他文件，部门经理审签。
2
付款申请初审
预算管理员
财务部预算管理员根据月度用款计划审核借款申请。
如借款申请不属于《月度资金计划》列支范围，或金额超过计划，在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样，并作说明。
如借款申请在计划范围内，签字确认。
3
付款申请复审
分管副总
财务部经理
计划内付款，分管副总审批，财务部经理审核付款申请单据，交出纳现金支款。
4
计划外付款审核
总经理
分管副总
财务总监
财务部经理
计划外付款，交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总裁审签;财务部经理审核后，交出纳支款。
5、单据与记录
《大额付款申请单》(见附件一)
6、流程图
6.1固定资产购置付款流程(见附件二)
6.2还贷及权益资金大额付款流程(见附件三)
6.3其他类型付款流程(见附件四)
篇3：房地产分公司付款控制程序
付款控制程序
1、目的：确保及时、准确向分供商付款。
2、范围：
本程序适用于：
2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款(保修金)]
2.2材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。
3、职责：
3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。
3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。
3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。
3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。
3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。
4、程序：
4.1付款申请。
4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。
4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单(试行)》并交项目主管经理复核。
4.1.2.1付款缘由。
4.1.2.2质量及进度状况。
4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。
4.1.2.4随《付款申请单(试行)》提交预算所需资料。
4.2项目主管经理复核：
主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单(试行)》上签署
意见后交预算部经理复核。
4.3预算部经理复核：
4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。
4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。
4.3.3预算部经理在《付款申请单(试行)》签署意见并交分管副总审核。
4.4分管副总审核：
分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单(试行)》上签署意见后交预算部综合岗
(暂定名)。
4.5财务部审核。
4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。
4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程
，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在《付款通知单》“复核”栏内签字，财务主管经理在《付款
通知单》“审批”栏内签字，同时开具支票或交付现金。
4.6支票或现金的领取。
4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。
4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。
4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。
4.7台帐。
4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。
4.7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理的检查、监督。
4.7.3每月10日(节假日顺延)主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总
经理和分管副总。
4.8核查：
总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。
5、相关文件：
5.1国家及上海市有关规范。
5.2合同及标书。
6、相关表单。
6.1《付款申请单(试行)》
6.2《付款通知单》
6.3月进度报表及其他相关预算资料。
6.4相关资料。
7、本程序文件应发放到下列人员：
工程部：全体人员。
预算部：经理、综合岗。
财务部：副经理、经理助理、出纳。
注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制： 校对： 审批： 发放号:
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