地产集团行政办公管理办法

　　为强化公司的内部管理,营造有序的办公环境和工作秩序,树立良好的公司形象和企业文化,特制订本办法。

　　一、工作秩序

　　1.办公场所内应保持秩序井然,不要在办公区域高声交谈、吵闹喧哗或奔跑嬉戏。工作中请注意语言的文明,保持良好的坐姿、坐态。

　　2.公司雇有专职的保洁员负责环境卫生的清扫,但保持办公区的的清洁整齐是公司所有职员的责任,员工应打扫、保持和维护个人办公区域卫生,时刻注意座位上下文件摆放是否整齐,办公桌及上面的物品是否清洁。

　　3.接待完客人时,应及时清理好客人用过的水杯及物品,将坐椅归回原位。

　　4.员工使用的毛巾、雨具等用品,应妥善处置,不得随意挂靠或搁置在办公区内。

　　5.办公区域不得随便张贴宣传画,不得堆放大宗资料、纸箱等物品,该类物品应放置柜内保存。资料柜由办公室按需提供。

　　6.办公区域内禁止吸烟,不得吃零食,不要持水杯或与工作无关的物件在办公区域随意走动,不要谈论与工作无关的话题或看报纸。

　　7.员工饮水时,应使用个人水杯,禁止使用公司的一次性水杯。

　　8.员工须妥善保管工作中形成的或使用的各类文件、资料,重要文件、资料废弃时,须及时粉碎销毁。

　　9.员工上班时间禁止拨打私人电话,有急事沟通一般不得超过三分钟;当周围的电话没有人接听时,每个员工都有义务代为转接,并记下对方的电话、姓名,及时转给相应人员。

　　10.办公桌上不要随意摆放公司文件、(来自:www.pmceo.com)商务电函等有可能泄露公司机密的物品。公司内与工作有关的资料请不要私自复印或带出。当一天的工作结束时,应清理好桌面,座椅归位。

　　11.员工无论上班或休息时都应该彼此尊重,未经许可不要翻阅或挪用他人的文件和物品(特殊情况经上司批准时除外),与其他员工共同工作时,不要用自己粗鲁无礼的言谈举止而影响他人的工作情绪,保持愉快和谐的工作氛围和团队协作精神是我们倡导的工作方式。

　　12.工作时间因公或因私外出时,一定要告知上级,经批准后方可离开。

　　13.进入会议室或他人的办公室时,必须轻轻叩门,当听到对方许可后方可进入;当公司会议正在进行时,如无紧急情况,不能进去打扰。

　　14.公司订有各种报刊杂志供员工在休息时间阅读,阅后要及时归回原处。

　　15.每个员工都有责任维护和保养周围的公共设施,不能任意浪费资材;个人使用的办公用品如属正常损坏,请及时通知办公室进行维修。

　　二、会客要求

　　1.接待来访和业务洽谈,请在接待室或会议室进行。使用会议室时,要事先到办公室登记,同意后方可使用。一般内部事务不得随意使用接待室。

　　2.公司员工在工作时间不要擅自将家人或朋友领进办公区(经办公室批准除外),接待客人应在公司洽谈室进行,不要进入办公区域。

　　3.会客时礼貌的社交谈话是必要的,但不要和客人过分亲昵。

　　4.当客人要找的工作同事不在时,其他同事有义务做好接待,而不应让客人受到冷落,并应尽快与同事取得联系。

　　三、安全消防

　　1.员工下班时要确认自己的工作岗位无安全隐患;

　　2.每位职员都应牢记火警电话;

　　3.遇到火情须迅速撤离办公区域,听从指挥,不要惊慌。

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篇2：房地产行政办公室岗位职责

　　一、办公室工作内容

　　(一)公司人事管理工作

　　1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员;

　　2、协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工;

　　3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作;

　　4、协同各部门对员工进行培训,提高员工的整体素质及工作能力;

　　5、负责员工工资的管理工作;

　　6、负责正式员工劳动合同的签订;

　　7、负责保存员工相关个人档案资料;

　　8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利;

　　9、根据工作需要,负责招聘临时工及对其的管理工作;

　　10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。

　　(二)公司行政管理工作

　　1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况;

　　2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理;

　　3、根据董事会批准的行政费用总额度,每月制定公司行政费用预算,并严格控制行政费用的支出;

　　4、负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度;

　　5、负责公司印章和介绍信的管理,严格执行印章和介绍信的使用规定;

　　6、负责公司文件的(来自:www.pmceo.com)管理工作;

　　7、根据公司行政管理制度,做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理;

　　8、负责公司车辆的管理和调度工作;建立车辆档案,做好车辆的维修、保养工作,定期检查车辆使用情况,加强对司机、非司机的安全教育工作;

　　9、负责公司外围环境卫生的管理;

　　10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理;

　　11、负责员工食堂工作的管理;

　　12、负责对外的接待及票务、住宿等工作;

　　13、根据总经理的指示,积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议;

　　14、负责公司大事纪工作;

　　15、负责信访接待工作;

　　16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作;

　　17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

　　二、办公室主任工作职责

　　(一)完成公司领导交办的各项工作;

　　(二)负责公司的人事管理、工资管理工作;

　　(三)负责公司的财产管理工作;

　　(四)督促检查各部门执行公司规章制度情况;

　　(五)行政费用的计划预算编制及使用情况的审核;

　　(六)公司印章、公文、介绍信及文件档案的管理;

　　(七)公司的所有后勤保障,即:车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。

　　三、经理秘书岗位职责

　　(一)完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责,保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。

　　(二)负责转交办理各部门与总经理 之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件,负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。

　　(三)负责相应的会议记录,并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

　　(四)负责起草总经理交办的各种文件,整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料,为总经理对公司各项(来自:www.pmceo.com)问题做出决策提供依据。

　　(五)积极协调好与各部门的各种关系,为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员,做好接待工作。

　　四、办公室总务工作职责

　　(一)负责填报公司行政管理费预算审批表。

　　(二)负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。

　　(三)负责管理员工食堂帐物及日常工作。

　　(四)协助办公室主任完成以下工作:

　　1、公司的人事管理工作,包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。

　　2、协调公司对外联络和应急事物,如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。

　　3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。

　　4、公司的保安工作,确保公司财产安全。

　　5、营业执照的年检,财务 >年检的联系。

　　6、与安委会、派出所、居委会的联络。

　　7、完成主任交办的其它事务。

　　五、办公室文秘职责

　　(一)打印公司文件,并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理;

　　(二)负责报刊、公文、信件的发放、转送工作;

　　(三)保证各部门联络畅通,并了解各部门工作内容;

　　(四)负责考勤登记工作;

　　(五)登记公司员工外出内容;

　　(六)布置公司会议的会场,负责通知参会人员会议时间、地点,必要的做会议记录;

　　(七)热情接待来访人员,做好信访工作;

　　(八)积极参与各项活动,协助办公室主任处理应急事。

　　六、办公室驾驶员岗位职责

　　(一)认真遵守公司的各项规章制度,不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。

　　(二)认真遵守北京公安交通管理部门制定的法规、法纪。

　　(三)保持车容整洁、车辆机械性能良好。

　　(四)不酒后开车,不闯红灯,不驾驶机械失灵的车上路。

　　(五)每日养成自查、自检的良好习惯。

　　(六)提高驾驶技能,维护首都道路交通的畅通。

　　七、厨房工作人员制度

　　(一)保持仪容整洁及个人卫生。

　　(二)不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品,做到生、熟分开。

　　(三)厨房内用具定期消毒,厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。

　　(四)工作时间内不串岗。

　　(五)餐厅工作人员每年定期检查身体,并执《北京市卫生防疫站饮食健康证》上岗。

　　(六)购买物品要帐、物分明,物品妥善保管,厉行节约。

　　(七)制定餐厅菜谱,经常征求大家的意见,改进餐厅工作。

　　八、门卫职责

　　(一)遵守公司各项规章制度,按时上岗接班,对管辖区域的安全负有重大责任,必须树立高度的事业心和责任感,在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。

　　(二)值班人员在执勤重要认真负责,发现异常情况要果断处理,消除隐患,并向领导汇报,对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问,并拒绝其进入管辖区域。

　　(三)值班人员要提高警惕,凡与同坏人坏事作斗争,保护公司财产。

　　(四)礼貌待人,语言文明尽量避免于其他人员发生争执,问题难以解决实际是上报上级处理。

　　(五)文明执勤,哨兵必须明确任务职责,对出入人员严格控制,对外来人员要详细询问,做好登记纪录。

　　(六)外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件,办理登记手续,出门是主动交回会见人的签字登记单。

　　(七)值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查,对出门手续不完备着有权查明情况,暂扣物品,并及时向领导报告,发现违纪行为的人员应立即制止,情节严重和不听劝阻者将情况纪录,即使通告公司领导。

　　(八)值班人员上岗期间要认真负责,注意岗位形象,见到领导 要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查,对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。

　　(九)严禁将易燃易爆危险品带入公司,特殊情况必须领导审批。

　　(十)熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识,遇到火灾及其他事故,及时报告领导并采取措施、保护现场。

　　(十一)每天早六点起床,分三班,早七点正式上班,晚十二点把门锁死。

篇3：房地产目标达成及异常追踪检查办法

　　一、总则

　　1、目的:

　　为对联盟各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估,对异常事件知情、调查,保证联盟有序经营,促进联盟年度目标和战略目标的实现,特制定本办法。

　　2、范围:

　　联盟各事业部/处/中心,各事业部/处/中心所属部门。

　　3、绩效管理中心是追踪、检查、评估、调查的执行部门。

　　二、目标达成追踪检查细则

　　追踪检查内容:

　　1、部门当月《目标计划表》所提报的目标在检查期内达成情况。

　　2、部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项。

　　3、交办于本部门的当月应当完成的临时工作项目。

　　4、其他依据联盟规定应追踪检查的事项。

　　(二)检查方式:

　　采取重点抽检的方法,每个事业部每月检查2个部门以上;具体每月检查哪一部门,由检查的当月临时决定,若上月被检查的部门重点事项未完成,则本月其遗留项应列入重点检查内容。

　　(三)检查流程:

　　1、在目标检查前,绩效管理中心应编制好《目标管理抽样检查表》及其他检查准备工作,根据实际情况可提前通知被检(来自:www.pmceo.com)部门并约定时间也可进行突击检查。

　　2、绩效管理中心对被检部门的目标达成状况进行检查时,对于跨部门的上下手工作项目,采取一追到底的跟进检查方法,并对检查结果实事求是进行记录,被检部门要对记录结果当场核实签署意见。

　　3、检查完毕后,绩效管理中心将检查结果进行汇总;并将汇总结果进行公告,对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任部门拿出改进措施,填写目标检讨表,并列入下期重点检查项目。

　　三、异常事件的追踪调查细则

　　(一)对异常事件的定义:

　　1、房产开发、销售、推广、服务类:

　　(1)样板房建设工期延长10天以上或成本增加2万元以上的;

　　(2)营销推广规划不周或实施不到位,引起参与营销活动的客户强烈不满或投诉,营销费用超出预算1万元以上的;

　　(3)销售不足计划60%的,一周内出现退房2户的(以签约为准);

　　(4)广告策划、委托制作或播放出现大的失误,使公司形象严重受损或蒙受2万元以上的直接经济损失;

　　(5)对代理公司所签合同的审查不过关,出现虚假承诺,致使批量客户(或业主)退房或投诉至郑州主流媒体和主管部门的;

　　(6)对签约客户所提交备案的财物管理不善,使客户蒙受重大经济与精神伤害,同时使公司形象受损并接到重大经济索赔。

　　2、工程类:

　　(1)出现严重的工程质量事故,或工程成本增加2万以上,或工期严重滞后15天以上的;

　　(2)出现重大的安全问题,有严重的人身伤残或死亡;

　　(3)出现重大的合同失误,致使公司损失2万以上的资金;

　　(4)收受工程承包商及材料供应商的贿赂,给公司财产造成直接经济损失达1万元以上的;

　　3、物业服务类:

　　(1)对物业服务及安保服务强烈不满,客户投诉至郑州市主流媒体或主管部门的;

　　(2)对业主或民工的联合闹事安抚或阻止不力,致使其围堵公司大门,严重影响公司形象,影响职员的安全和工作;

　　(3)对省市或中央领导来社区视察的准备工作及安全保卫不力,出现大的失误,引起上级的不满意的;

　　4、财务类:

　　(1)出现大的财务工作失误,造成公司损失2万元以上者;

　　(2)私自挪用或贪污公司款项达2000元以上者;

　　(3)公司财务失窃事件,给公司造成损失者。

　　(4)违反财务会计制度的。

　　5、他未尽的异常事件。

　　(二)异常事件提报与调查管理规定:

　　1.联盟内各部门若出现异常事件,应在第一时间通知其直接上级和绩效管理中心,填写《异常事件提报表》。

　　2.对于联盟各部门提报的异常事件,绩效管理中心视具体情况决定是否调查,若需调查会同人力资源中心开展调查,(来自:www.pmceo.com)联盟各级干部和员工均有义务配合调查,调查结果填写《调查报告》提交总管理处、常务副总裁、抄送相关领导(见附表)。

　　3.对于异常事件调查结果,绩效管理中心应提出处理意见,人力资源中心依据人事规定进行处理。

　　4.绩效管理中心对所发生的异常事件应督促责任部门制定纠正预防措施,并追踪其处理结果。同时在联盟内通报,其他部门应引以为戒,避免同类事件发生。 5.联盟各部若发生异常事件,不得迟报或瞒报。若迟报1个工作日,扣减当月绩效总分值10分;若迟报2个工作日,扣减当月绩效总分值20分;迟报3个工作日以上,该部门当月绩效奖金全部扣除。若隐瞒不报,在联盟绩效中心查出真相后,提请人力资源中心按人事规定从重处理。对于及时提报异常事件的责任部门,绩效中心会同人力资源中心根据情节轻重,相对于迟报或瞒报的部门,从轻处理。

　　四、附则

　　1.本办法自颁布日起试行至20**年12月31日。

　　2.本办法解释权归绩效管理中心。

　　五、配套表单

　　MB-5 目标管理抽样检查表

　　目标检查汇总表

　　异常事件提报表

　　调查报告

篇4：房地产公司支付管理办法

　　第一章 支付管理办法

　　1.一般规定

　　1.1.管理范围

　　1.1.1.支付管理的范围包括但不限于:开发建设款支付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。

　　1.2.按用途分类

　　1.2.1.开发建设款的支付是指房地产开发建设的各种用款,包括:征地、前期工程、建筑安装、基础设施、公共配套等建设用款。(土地费用、前期工程费、设计费、建筑安装费(含工程物料采购)、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。

　　1.2.2.资本性支出:主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。

　　1.2.3.日常费用:日常业务经营、行政管理发生的费用款项,如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。

　　1.2.4.税费:企业经营业务所应承担的各种税金及附加,。包括营业税,所得税、土地增值税、契税、印花税、防洪费等。

　　1.2.5.代收代付款项:为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。

　　1.2.6.其他款项:除上述款项以外的各种款项,如往来款、借支、投标押金。

　　1.3.按支付进度分类

　　1.3.1.按合同实施的不同时期分类,可分为预付款,进度款,结算款,质保金。

　　1.4.结算期数与支付次数的的规定

　　1.4.1.预付款可以不必由预算部出具《结算报告》,但结算的期数从预付款开始计算为第1期,到进度款、结算款,质保金应连续编号。不得断号。结算的期数与支付的次数可能不一致,某一结算期数下可能支付几次,在支付证书中应表注为第×期第第×次支付。

　　2.土地款支付的规定

　　2.1.土地款支付程序

　　2.1.1.由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。

　　2.1.2.财务部门核对土地合同中的支付条件,向土地收款部门指定的账号办理交款手续。

　　3.设计费的支付规定

　　3.1.预付款的支付

　　3.1.1.设计人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,交由主办部门,由主办部门填写会审表后,再转交财务部门。

　　3.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。

　　3.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件反馈财务部,由财务部通知设计人收款。

　　3.2.进度款的支付

　　3.2.1.设计人在办理设计费的进度款支付之前,应事先办理设计成果文件中间验收的手续,形成成果文件的中间验收手续。

　　3.2.2.设计人编制设计费中间结算申请报告后,与预算部共同核对办理设计费中间结算的审核工作,由预算部出具设计费中间结算审核报告。

　　3.2.3.设计人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报〈支付申请表〉

　　3.2.4.项目发展部根据审核设计费的支付资料的完备性后填写支付会审表,向财务部转交。

　　3.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。

　　3.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知设计人收款。

　　3.3.结算款的支付

　　3.3.1.设计人在办理设计费的结算款支付之前,应事先办理合同执行情况确认手续,形成设计合同执行情况确认表。

　　3.3.2.设计人编制设计费结算申请报告后,与预算部办理设计费竣工结算的审核工作,由预算部出具设计费竣工结算审核报告。

　　3.3.3.设计人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表

　　3.3.4.项目部根据审核设计费的支付资料的完备性,向财务部转交支付申请表。

　　3.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。

　　3.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知设计人承兑。

　　4.监理费的支付

　　4.1.预付款的支付

　　4.1.1.监理人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件监理合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,直接向财务申请预付款。

　　4.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。

　　4.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知监理人收款。

　　4.2.进度款的支付

　　4.2.1.监理人在办理监理费的进度款支付之前,应事先办理监理效果评审手续,形成监理效果评审表

　　4.2.2.监理人根据合同编制监理费中间结算申请报告后,与预算部共同核对办理监理费中间结算的核对工作,由预算部出具监理费中间结算审核报告。

　　4.2.3.监理人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表。

　　4.2.4.项目部提出会审意见后,向财务部转交支付申请表。

　　4.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

　　4.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知监理人收款。

　　4.3.结算款的支付

　　4.3.1.监理人在办理监理费的结算款支付之前,应事先办理监理合同执行情况的确认手续,形成监理合同执行情况确认表。

　　4.3.2.设计人编制监理费结算申请报告后,与预算部办理设计费中间结算的核对工作,由预算部出具监理费中间结算审核报告。

　　4.3.3.监理人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表

　　4.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。

　　4.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

　　4.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知监理人承兑。

　　5.工程采购费的支付

　　5.1.预付款的支付

　　5.1.1.供货人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件采购合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,向采购部提交支付申请,由采购部签署意见后转交财务部。

　　5.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。

　　&nbs p; 5.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件反馈给财务部,由财务部通知供货人收款。

　　5.2.进度款的支付

　　5.2.1.供货人在办理进度款支付之前,应事先整理分批供货验收记录单,并根据此编制物料采购类结算申请报告。

　　5.2.2.供货人与预算部共同核对办理采购费中间结算的核对工作,由预算部出具物料采购类中间结算审核报告。

　　5.2.3.供货人在合同规定的支付条件达到时,向采购部填报支付申请表。

　　5.2.4.项目部提出会审意见后,向财务部转交支付申请表。

　　5.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

　　5.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知供货人收款。

　　5.3.结算款的支付

　　5.3.1.供货人在办理采购费的结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。

　　5.3.2.供货人编制采购费结算申请报告后,与预算部共同核对中间结算,由预算部出具中间结算审核报告。

　　5.3.3.供货人在合同规定的支付条件达到时,向采购部填报支付申请表

　　5.3.4.采购部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。

　　5.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

　　5.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字后反馈财务部,财务部通知供货人承兑。

　　6.施工安装费的支付

　　6.1.预付款的支付

　　6.1.1.承包人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,直接向财务申请预付款。

　　6.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。

　　6.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知承包人收款。

　　6.2.进度款的支付

　　6.2.1.承包人在办理进度款支付之前,应事先到项目部办理形象进度的确认手续,并根据此编制中间结算申请报告。

　　6.2.2.承包人与预算部共同核对办理中间结算的核对工作,由预算部出具中间结算审核报告。

　　6.2.3.承包人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表。

　　6.2.4.项目部提出会审意见后,(来自:www.pmceo.com)向财务部转交支付申请表。

　　6.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

　　6.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人收款。

　　6.3.结算款的支付

　　6.3.1.承包人在办理结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。

　　6.3.2.承包人编制结算申请报告后,与预算部共同核对中间结算,由预算部出具中间结算审核报告。

　　6.3.3.承包人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表

　　6.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。

　　6.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

　　6.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。

　　6.4.质保金的支付

　　6.4.1.承包人在办理质保金支付申请之前,应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续,取得保修期期满证书。

　　6.4.2.承包人编制结算申请报告后,与预算部共同核对最终结算工作,由预算部出具结算审核报告。

　　6.4.3.承包人在合同规定的支付条件达到时,向预算部填报支付申请表 6.4.4.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

　　6.4.5.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。

　　7.营销费的支付

　　7.1.预付款的支付

　　7.1.1.申请人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,向营销部提交支付申请表,营销部签署意见后再转交财务部。

　　7.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。

　　7.1.3.董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知申请人收款。

　　7.2.进度款的支付

　　7.2.1.申请人在办理进度款支付之前,应事先到销售部办理营销效果评审的确认手续。并取得营销效果评审表。

　　7.2.2.申请人在合同规定的支付条件达到时,向销售部填报支付申请表交附上必要的附件。

　　7.2.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

　　7.2.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知申请人收款。

　　7.3.结算款的支付

　　7.3.1.申请人在办理结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。

　　7.3.2.申请人在合同规定的支付条件达到时,向销售部填报支付申请表

　　7.3.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

　　7.3.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。

　　8.行政费用的支付

　　8.1.工资的支付

　　8.1.1.每个月的1日由各部门的文员提交上个月的考勤表,由行政人事部在6日前审核完成后转交财务部。

　　8.1.2.财务部根据考勤人员出勤天数计算出当月应计发放的工资,并按国家税法的规定计算出就应扣除的个人所得税及其他应扣除款项,作出工资表由董事长签发后发放。

　　8.2.办公费用的支付

　　8.2.1.每个月由各部门提供办公用品需求计划,提交行政人事部汇总后,计算出费用额度,完成审批手续后,由采购部采购后并验收确认无误后,通知供货人收款(月结算)。

　　8.3.招待费用的支付

　　8.3.1.根据客户关系的需求,每次招待应根据客户的级别进行消费,对于签单消费,由财务部每个月集中审核后,通知收款人收款。对于非签单消费,报销人应在三天内按规定的手续报销。

　　8.3.2.对于超过授权招待费用额度以外的费用,招待人应事先进行申请,得到上级部门的批准后,才能招待消费。

　　8.4.其他费用的支付

　　8.4.1.对于其他费用的支付,由财务部另行制订管理办法。

　　8.5.开发类零星工程的支付

　　8.6.以在建工程的零星工程为主,如填沙、钩机、围墙等等,此类零星工程的支付跟进部门需提供真实准确的票据,(来自:www.pmceo.com)且此类票据的签单确认等应根据公司相关制度执行,由双方即时、准确签单,严格避免事后补签甚至大批量一次签完。如发现票据为事后补签,财务部将拒绝支付,由相关现场负责人自行承担。

　　8.7.物业类零星工程

　　8.8.包括物业维修类零星工程以及由物业公司跟进但是由开发公司支付的零星工程等。此类工程 的施工、质量、验收等均由物业公司主导。需注意:工程完工对方报验3天内必须组织验收;验收合格1个月内必须办理结算与付款(不管对方是否主动提出)。

　　第二章 管理流程

　　9.设计费支付作业流程

　　9.1.预付款支付作业流程

　　9.2.设计费进度款支付作业流程

　　9.3.设计费结算款支付作业流程

　　10.监理费支付作业流程

　　10.1.预付款支付作业流程

　　10.2.监理费进度款支付作业流程

　　10.3.监理费结算款支付作业流程

　　11.采购类进度支付作业流程

　　11.1.预付款支付作业流程

　　11.2.工程采购费进度款支付作业流程

　　11.3.工程采购费结算款支付作业流程

　　11.4.工程采购费支付作业流程

　　12.施工安装费支付作业流程

　　12.1.预付款支付作业流程

　　12.2.施工安装费进度款支付作业流程

　　12.3.施工安装费结算款支付作业流程

　　12.4.施工安装费支付作业流程

　　13.质保金支付作业流程

　　13.1.质保金支付作业流程

　　14.营销费的支付作业流程

　　14.1.预付款支付作业流程

　　14.2.营销费进度款支付作业流程

　　14.3.营销费结算款支付作业流程

　　14.4.营销费支付作业流程

　　第三章 管理表格

　　15.支付管理表格

　　15.1.支付会审表

　　15.2.监理支付证书

　　15.3.财务支付证书

　　15.4.财务收款证明书

　　第四章 支付流程

　　1.设计费支付作业流程

　　2.监理费支付作业流程

　　3.工程采购费支付作业流程

　　4.施工安装费支付作业流程

　　5.物业维修类支付作业流程

　　6.营销类支付作业流程

篇5：地产销售部成交客户推荐新客户优惠办法

　　一、使用范围

　　本办法用于已签约客户直接推荐其亲朋好友前来购房的情况,不包括间接推荐,其推荐的新客户必须是未与销售部门销售人员联系过的客户。

　　二、确认程序

　　已签约客户推荐成交客户必须在新客户来访前一天与原接待销售员或其相关的销售副总监联系,填写《客户确认单》,(来自:www.pmceo.com)经副总监报内勤审核。审核生效后的《客户确认单》有效期为三日。三日后新客户未与销售部联系,《客户确认单》失效。

　　三、优惠办法

　　已签约客户推荐成交客户指新客户签署《北京市内销商品房预售契约》并交纳首次房款。其后已签约老客户可享受如下优惠:

　　1、首次推荐成交合同额在200万元以下(含),已签约老客户可一次性获得3000元奖金。

　　2、首次推荐成交合同额在200万元以上,已签约老客户可一次性获得5000元奖金。

　　3、再次推荐新客户成交,除按不同成交合同额享受相关奖励外,另逐次递增奖金1000元/次,奖额不封顶。

　　四、支付办法

　　已签约客户推荐新客户成交后,由相关销售员填写《成交客户推荐新客户优惠申请单》报销售内勤核对,经审核无误后,已签约老客户可在7日后凭《客户确认单》到销售部领取相关奖励。

　　五、若被推荐客户退房,公司有权向推荐客户索回已支付的奖金。