C公司车辆费用管理规定

　　点上深圳******有限公司

　　车辆费用管理规定

　　文件编号：DZHR03120**

　　版 次：A

　　页 次：1/2

　　实施日期：

　　1.目的

　　为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　本公司员工

　　3.职责

　　3.1部门(项目)主管、经理负责公差人员车费的审核;

　　3.2财务部负责报销金额的复核;

　　3.3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核;

　　3.4副总负责车费的核准。

　　4.内容

　　4.1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管;到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字;有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门(项目)主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。

　　4.2内容：

　　部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。

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　　4.3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 → 华强北 → 观兰 → 公司。

　　4.4员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。

　　4.5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。

　　4.6财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销;若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。

　　4.7外出公干严禁打的。如有特殊情况(如取款、取/送卡等)需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。

　　5.报销程序

　　5.1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门(项目)主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。

　　5.2部门(项目)主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。

　　5.3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。

　　6.检查

　　6.1部门(项目)主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。

　　6.2检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。

　　7.责任

　　7.1各员工在填报车费报销单时，必须真实，不得弄虚作假，损公肥私。若经检查发现有虚报车费行为的，除当次差旅费用不予报销外，并按当次报销总额处予10倍的罚款。

　　7.2部门(项目)主管、经理或检查人未履行督查之责，致使部门员工有虚报车费行为的，按当次报销金额处予10倍罚款。

　　7.3财务未认真复核金额，致使车费报销超过标准的，按报销总额处予责任人10倍罚款。

　　8.实施

　　本规定从公布之日起实施。

　　拟 文

　　审 核

　　批 准

编辑：www.pmceo.Com

篇2：C公司车辆维护管理规定

　　深圳*******有限公司

　　车辆维护管理规定

　　文件编号：DZHR0403016

　　版 次：A

　　页 次：1/1

　　实施日期：

　　1、目的：为提高公司车辆之使用效率，有效维护车辆之保养，降低车辆维护成本，特制作本管理规定：

　　2、范围：

　　3、内容：

　　3.1本公司车辆为公司之公共财产，公司职员不得利用车辆办理私事。

　　3.2公司车辆驾驶人员(司机)入职时须具备驾驶资格并办理担保手续

　　3.3司机驾车必须依照国家相关的法律、法规正常驾驶，违规驾驶所造成的后果由其个人承担。

　　3.4公司车辆外出时必须由用车部门填写派车单，经部门经理审核并报人力资源部总务总管核准后方可外出。司机返回公司时将路桥费、加油费等相关费用同派车单一起拿到财务报销。

　　3.5司机每次外出时应检查水量是否足够，车辆各部位是否正常，如有异常，严禁出车。并经常检查刹车油、转向系统是否正常。

　　3.6司机应保证随叫随到。未经允许，不得随意搭乘无关人员。

　　3.7上班时间司机严禁喝酒，一经发现作开除处理。

　　3.8不准在车上吸烟，尽量保持车内外卫生整洁。

　　3.9司机应随车附带车辆保养手册，依手册按时保养，以保持最佳车况。

　　3.10司机必须按时填写行车日志及车辆维修记录，以备查验。

　　3.11以上规定自公布之日起生效，望相关人员严格遵照执行。如有违反，视情节轻重严肃处理。

　　拟文

　　审核

　　核准

篇3：C房产复印工作管理规定

　　深圳*******有限公司

　　复印工作管理规定

　　文件编号：DZHR0403020

　　版 次：A

　　页 次：1/1

　　实施日期：

　　1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。

　　2、范围：公司全体在职员工。

　　3、权责：总台文员负责登记、监督。

　　4、内容：

　　4.1 复印时应先到总台文员处登记复印内容，按纸张大小规格分类登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应后补登记手续。

　　4.2 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

　　4.3 复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。

　　4.4 若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

　　4.5 节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。

　　4.6严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元。

　　4.7总台文员上下班应按时开启和关闭复印机电源，定期检查碳粉使用情况，连续复印时间过长，应保证复印机必要的休息时间。

　　4.8 当复印机出现异常时，非专业人员不得私自拆动，由总台文员酌情处理。

　　4.9 总台人员每月月底统计复印数量。

　　拟文

　　审核

　　核准

篇4：企业工具采购、保管、领用规定

　　工具采购、保管、领用规定

　　为确保生产、在配备必要的生产工具的同时，须加强工具领用的管理，以降低成本，提高企业经济效益。特制定如下规定：

　　一、负责采购工具的部门无论是直接采购，还是委托采购，都必须确保工具质量，不得购进劣质工具，以次充好。凡新添门类，在试用中发现质量不符合要求，立即退换;凡长期使用的品种，应指定生产厂家，采购质优价宜的工具。如重复采购质量不过关的工具，影响生产、增大成本，则追究责任人和被委托采购部门的责任，具体参照公司质量赔偿制度有关条款执行。

　　二、采购工具入库，按公司仓库管理制度登帐，妥善保管。仓库建有工具领、还专用卡(重新设立)，凡领用人均需持必要的审批手续，到库领用，由仓库管理人员登卡。领用人调动、调离，必须将所领工具归还仓库后方予以办理调动、调离手续。

　　三、领用工具根据本工种需要由本人申请、车间(部门)负责人同意，分管生产副总批准，持签署实名的领料单到仓库领取。原则上不准同时领用两把以上(含两把)同一工具。车间确需领用售后服务备用工具，由车间主任申领，记入车间主任工具卡。凡本规定实施之日起，不允许以集体名义批量领用工具。

　　四、设定各类工具的使用时间，在规定使用时间内所领工具不得更换。超过使用时间，需更换的持原工具，经鉴别批准后，以旧换新。

　　五、需更换的工具具有修复价值的由车间管理人员或生产制造部维修班人员修理，能修复的暂缓更换。

　　六、仓库每季一次将收下的报废工具(列銮宓ィ┮谱せ岱掀房狻?/SPAN>

　　七、在条件成熟后由财务价格部下达各部门(车间)工具费用限额指标。

　　以上规定经总经理审核，董事长批准后正式实施。

篇5：C公司办公楼管理规定

　　公司办公楼管理规定

　　办公大楼是基地有关部门集中办公的地方。为了增强安全责任意识，防止安全事故的发生，结合实际情况，特制定本规定。

　　1、办公楼安全管理工作由综合管理部负责，大楼内各部门负责本部门办公场所和管辖区域的安全。

　　2、各部门要根据要求设定责任人，部门主要负责人为第一责任人。每个房间都要指定一名负责人负责本室的安全工作。通过明确分工，层层负责，确保安全。

　　3、各部门领导要有高度的安全意识，要提醒工作人员时刻注意安全，做好“四防”(即防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故)工作，防患于未然。

　　4、各种车辆停放在指定位置，禁止将自行车、摩托车推上门前台阶，进入楼内。

　　5、禁止乱倒垃圾、茶叶渣、一次性饭盒，禁止随地吐痰、丢弃脏物果皮等，禁止在大厅、楼道内、楼梯上堆放物品。

　　6、不准在楼内焚烧杂物，严禁将易燃、易爆、有毒物品带入楼内。

　　7、严禁乱拉电源;下班时各部门最后离开的人员要关闭电源、空调以及电脑设备,关锁好门窗，做好防火、防盗工作。不准长明灯、长流水。

　　8、不准私拉电线，严禁随意开启电源表箱，使用大功率电器需经批准，私自使用，从严处罚。严禁擅自动用消防器材。

　　9、不准在大楼墙壁上乱贴乱画、乱钉乱挂，禁止践踏花草，损坏树木。

　　10、严格遵守工作制度，不准迟到早退，禁止上班串岗、高声喧哗、谈天说笑、打牌下棋。

　　11、上班要衣着整齐，禁止赤膊、着短裤、穿拖鞋进入楼内。

　　12、加强大楼治安管理，下班期间工作人员进入楼内要严格登记，非大楼内工作人员严禁进入。

　　13、各部门在上班时间也要提高警惕，防止外来人员入室行盗，临时离开办公室及重要场所时要注意关门。

　　14、档案资料室及库房等地严禁吸烟;在走廊抽烟要随手熄灭烟头，不得将烟蒂随手扔进垃圾篓、垃圾桶。任何人不得在大楼内使用明火和电炉。

　　15、有现金往来的部门，要严格执行有关规定，要将现金及时存入银行，不得将大宗现金存放在办公楼内过夜。

　　16、节假日除门卫、加班人员外，其他人员不随意到办公楼，任何人员不得在大楼内会友、娱乐。

　　17、本规定由综合管理部负责解释。