地产公司银行出纳岗位工作职责

　　地产公司银行出纳岗位职责

　　1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度，遵守出纳的工作守则。

　　2、做好“银行日记账”的登记工作。每周一提交一份反映上周末银行资金头寸的周报表及每月提交一份 货币资金流量表；每月底编制银行贷存款利息统计表；每月初取银行对账单并编制银行余额调节表，年底到各 银行盖银行余额询证函。

　　3、负责办理公司与银行的业务往来。加强与银行的沟通和互动，搞好公共关系。

　　4、逐步建立和采用网上银行的结算方式。

　　5、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度，负责除现金以外的资金收付工作。

　　6、负责经办公司外债的登记、申报、续期、还款的工作。

　　7、协助经理办理银行存款的转存、通知存款、理财等资金运作，提高资金使用效率，降低资金成本。

　　8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定，申请使用支票手续完备后方可申办盖印和交 付。

　　9、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。

　　10、完成部门经理交办的其他各项工作。

物业经理人网-www.pmcEo.com

篇2：地产公司现金出纳岗位工作职责

　　地产公司现金出纳岗位职责

　　1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度，遵守出纳的工作守则。

　　2、做好“现金日记账”的登记工作。每周提交一份反映一周以来资金使用情况的周报表，每月底编制库 存现金余额调节表。

　　3、完成日常帐务处理及现金支付工作，编制凭证及时入帐。

　　4、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度，负责日常的报销事项，并严格按“报销守则”的要 求办理，对不符规定且手续未完备的报销事项应拒绝办理。

　　5、负责现金的收付工作。对库存现金必须日清月结，并根据银行有关现金库存限额的规定，对超出库存 限额部分的现金要及时送行。

　　6、负责办理公司与银行的现金业务往来。加强与银行的沟通和互动，搞好公共关系。

　　7、及时完成并向政府部门提交各种统计报表，包括资金收付表、工程付款、物资付款、营销付款及日常 费用统计表。

　　8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定，申请付款手续完备后方可支付现金。

　　10、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。

　　11、负责员工购房、购车借款合同办理公证统计工作。

　　12、负责集团公司费用开支统计工作。

　　13、完成部门经理交办的其他各项工作。

篇3：置业公司出纳岗位工作职责

　　置业有限公司出纳岗位职责

　　1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

　　2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；

　　3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项；

　　4、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

　　5、掌管现金保险柜；

　　6、每月按时到银行对帐；

　　7、认真、准确填制现金日记薄、银行日记薄；

　　8、负责安全保管公司支票；

　　9、负责保管公司印鉴；

　　10、负责办理支票的领用手续；

　　11、完成上级交给的其他工作。

篇4：房地产出纳员职责（五）

　　房地产公司出纳员职责(五)

　　部门名称：财务部

　　岗位名称：出纳员

　　工作目标：负责公司的资金进出和现金管理工作。

　　工作职责：

　　1.认真执行现金管理制度。

　　2.严格控制库存现金管理限额，超限额部份必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3.建立建全现金出纳的各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4.严格支票管理制度，认真登记支票使用本.完善支票使用手续。

　　5.现金必须日清月结，现金帐月末与总帐核对相符。

　　6.银行帐要分户登记明细帐，按期与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，发现未达帐要及时处理，不可只调不查。

　　7.货币资金必须做到帐帐.帐实相符。

　　8.支票领用要定期核销，出纳人员有权催促支票领用人及时报帐。

　　10.负责领导交办的其他工作。

篇5：房地产公司银行存款的管理

　　房地产公司银行存款的管理

　　1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

　　2)、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据)，已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

　　3)、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分(财务专用章、其他专用章等银行预留印签)，双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。

　　4)、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制;即：财务章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不准1方统一保管使用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。

　　5)、银行支票的使用规定：

　　a、业务部门使用银行支票时，必须凭付款审批单，经项目负责人及经办人签字，写明用途、金额、日期;

　　b、会计人员核单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人;

　　c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。

　　d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线;

　　f、支票开出后，必须在十日内报销清帐，不得转借其他用途使用。对于预付货款，应做好合同管理，根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则追究业务经办人的相关责任。

　　g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。

　　e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。

　　5)、该项目的所有销售收入(营业收入)、其他收入必须按项目指定帐号进帐。

　　6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据(合同或其他)。

　　同一项目(同一业务)应按合同总额上报审批，不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

　　7)、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。

　　9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。

　　10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况，不能及时审批，财务人员必须征求双方公司总经理(总裁)同意后方可办理相关业务。

　　11)、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。