大型房地产出纳员岗位工作职责

　　大型房地产出纳员岗位职责

　　1、办理现金收付和银行结算业务

　　2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理，对现金收支的原始凭证认真稽核，不符合规定的拒绝办理；

　　4、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　5、登记现金和银行存款日记帐。

　　6、保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　7、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。

　　8、完成财务部经理交办的其他工作。

　　9、按时完成领导交办的转款任务。

　　10、每日盘点库存现金，每日及时报告资金头寸表。配合财务其他人员完成任务。

　　11、保守资金机密及相关公司秘密。

　　任职条件：

　　1、有1年以上财务出纳工作经验。

　　2、大学专科及以上学历，熟悉会计基础工作规范和财税政策法规。

　　3、个人素质：严谨、细致、勤奋4、较强的职业素养和敬业奉献精神，善于贯彻落实各项工作。

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篇2：房地产公司出纳岗位工作职责

　　房地产开发公司出纳岗位职责

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

　　8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。

　　9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。

　　10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　11、保守本单位的商业秘密。

篇3：房地产企业出纳岗位工作职责

　　房地产企业出纳岗位职责：

　　（1）会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；

　　（2）贯彻现金管理制度，把好现金收支关；

　　（3）负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；

　　（4）每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；

　　（5）定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；

篇4：建设监理公司出纳岗位工作职责

　　建设监理公司出纳岗位职责

　　一．严格遵守国家现金管理制度，做好现金管理工作，具体办好现金收付业务。

　　二．严格遵守国家转帐结算制度，做好银行存款的管理工作，具体办理有关银行结算业务。

　　三．登记现金日记帐和银行日记帐。

　　四．逐日做好现金的结算工作，认真保管好库存现金和各种有价证券。

　　五．保管有关印章，空白发票和空白支票。

　　六．协助工资核算，组织发放工资、奖金及提取现金。

　　七．协助办理缴纳国家税收，上缴利润等应缴纳款项的业务手续。

篇5：商业街出纳员职责

　　商业街出纳员职责

　　1、纳员在财务经理的领导下和会计主任的指导下进行工作。

　　2、按照公司现金及银行存款的管理规定，根椐已审批的会计凭证进行收付款工作。

　　3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，做到及时、正确、准确、无误地登记帐簿，做到字体工整，帐目整洁，日清月结，每月将现金日记帐和银行日记帐与总帐核对无误。

　　4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相符，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报财务经理备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

　　5、催促各部门将支付的款项及时报帐。

　　6、做好公司各项费用的收缴工作。

　　7、做好公司每月的工资发放工作。

　　8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。