C公司发货管理制度(八)

　　发货管理制度(八)

　　根据代理合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

　　⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商(或代理商)发货。

　　⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。

　　⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。详见附件：发货管理流程。

　　⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则。

　　⑸、对有气温限制的货物，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日光下。

　　⑹、资信限额的确定

　　① .根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

　　②.资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15%。医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的25%，如有特殊情况须报批。

　　③.由于客户经营、回款发生变化，如果需要临时调整资信限额，须填报《客户超资信发货申请表》，由主管总经理批准后执行

　　附件：发货管理流程

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篇2：A公司销售发票管理制度

　　更多精品源自 制度 　　销售发票管理制度(六)

　　1)、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核、主管总经理批准。

　　2)、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

　　3)、销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

　　4)、销售发票送达业务单位后，如该业务单位不能马上付款，须让其财务部门开具发票收到条(签字盖章)，以备核查。

　　5)、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

　　6)、其它未尽事宜按照集团公司《发票和收据管理制度》有关规定执行。

篇3：A公司销售部应收帐款管理制度

　　 　　销售部应收帐款管理制度

　　1)、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持每季度与经销单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时处理。

　　2)、在业务活动中要坚持"少量多批、加速周转"的原则，提高资金使用效率。对超出三个月的应收款，应尽快组织清收;超出六个月的应收款，应向主管总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限;超出九个月的应收款，公司一律按呆帐处理。

　　3)、对公司审查确认的呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

　　4)、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法清收的，须立即上报原因及清收计划，经主管总经理批准后进行清收。清收完毕后，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

　　5).所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理。

　　6).业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

　　7).其它未尽事宜按集团公司《应收款管理办法》执行。

篇4：A公司销售业务人员建帐、对帐管理制度

　　销售业务人员建帐、对帐管理制度

　　1)、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

　　2)、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

　　3)、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。

　　4)、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

篇5：P公司销售部换、退货管理制度

　　 　　销售部换、退货管理制度

　　加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。

　　1)、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商(或代理商)坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

　　2)、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符, 清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。 非上述原因的退换货要求，不予处理。

　　3)、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。。

　　4)、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。