工程结算节约投资等其他方面合理化建议

　　关于工程结算、节约投资等其他方面的合理化建议

　　一、节约投资建议

　　施工阶段通过监理有效控制投资，采取降低投资的措施，不仅为业主投资带来直接的经济效益，而且还能有利于赢得业主的信任，从而树立起监理的社会信誉，能更好地开展建设项目监理工作，我们可以在以下几方面尽力做好服务工作。

　　（1）认真审核设计图纸，提出合理化建议

　　本工程监理合同签订时，为及时配合设计单位做好投资控制工作，我们将针对业主对项目建设投资的计划额，把工作重点放在初设及施工图设计完成前的图纸会审上。由本工程总监组织专业监理工程师配合设计单位出图进度对各专业分阶段已完成的设计图纸进行会审。

　　在会审中，应结合现行国家设计规范、业主功能要求外，结合本区域的地理环境、客观自然条件，项目的总投资估算及设计概算书，以审查方案技术经济指标入手，对设计方案、选择作多方案的比选，争取业主和设计单位的认同。并从完成监理的工作实例中，积极提出合理化建议，进一步完善设计图纸，力求以较合理的造价达到功能要求。在确保施工质量，业主建设工期的同时，提高项目的经济性，降低工程建设投资。

　　（2）拟订施工承包合同专用条款，节省工程投资

　　总监有义务参加项目施工承包合同专业条款的拟订，并结合业主对项目主要功能的要求，目前国家实施的施工质量验收规范、行业标准、施工工艺和操作水平的客观状况，切实做好分析比较，避免投资浪费。

　　（3）合理控制工程变更，加强动态管理，节约工程费用

　　工程过程实施中，来自业主、设计、施工单位的工程变更是不可避免的，要控制好

　　工程造价，节约工程费用，合理地控制工程变更能收到明显的工程经济效果。

　　在本工程的施工阶段监理中，我们将重点把握控制不合理的工程变更，以降低变更工程带来工程量不必要的增加，施工工序的改变而造成项目施工进度上的影响而造成工程费用的增加，对于来自业主、设计、施工单位的工程变更，均安排专业监理工程师从专业上进行经济、技术性分析，兼顾工程质量、进度、造价的综合影响，并向业主、设计、施工单位共同协商，确定工程变更的价格和条件，由原设计单位发出相应的变更图纸，总监负责签发。

　　同时，在工程施工过程中，我们也会经常同业主、设计单位、施工单位做好沟通，明确业主功能要求，掌握施工动态，加强现场监理控制力度，寻找降低投资的突破口，积极阐明观点和建议，尽量为业主节约工程投资。

　　合同价款调整包括材料的动态调整、设计变更价款调整以及费用索赔补偿组成；对于材料实行动态调整的，要收集施工期间的造价信息资料和当月进场的实际材料数量，依据招标文件或合同相关条款进行调整；对于设计变更引起新增工程量、清单外工程量应坚持实事求是、实测实量的原则进行调整；对于索赔处理应采取公正立场处理，必须与业主、承包商协商达成一致；对于业主对承包商的延期罚款、质量违约罚款等其他罚款，监理做好见证工作。

　　二、质量方面建议

　　1、施工单位的施工技术水平和管理水平极为关键。人是管理中的重要因素，所以建议在招标选定施工单位时，在进行常规检查的同时，要采取相应措施重点检查其派驻本项目的管理人员能否到位，是否有相关工程的经验。

　　2、注意审查其施工管理体系是否科学完善。尤其是质量保证体系和各项规章制度可否健全，企业管理是否通过ISO9000质量认证，是否有效实施过。

　　3、施工企业的资质，尤其是项目经理和技术负责人的资质是否达到规定的要求，特别是他们的管理经验和施工技术水平是否可满足该项工程的特点和难点的要求。

　　4、施工企业应具有相应的机械和仪器设备,才能保证工程工期和工程质量。

　　5、认真审查单项或分项工程,包括关键工序的施工方案、工艺流程、质量标准和检测方法，对未做过的先进工艺必须提前做试验段，取得相关参数和经验后，方可开展工程的施工。

　　6、重视施工技术方案的审查，建筑工程的每道工序都对后道工序有决定的影响，因此在监理工作中必须审慎对待。对施工方提出的施工技术方案必须认真审查，审查其施工方法、使用的机械设备、施工的时间等，是否能达到规范和设计的标准。

　　7、对采用的新材料必须严格检查其性能材质、标准和使用注意事项。

　　三、进度方面建议

　　1、合理安排工程进度。应充分考虑雨季及交叉作业对施工的不利影响，保证工程质量一次达标，加快施工进度。

　　2、施工承、发包商双方在合同中应设置节点工期条款，并明确列出进度提前奖额和延误工期罚款额条款。利用经济和合同手段实施进度控制。

　　3、建议采用较为先进的网络计划手段，真正、有效地将产品生产过程进行量化，使管理逻辑化、系统化，网络计划进度控制要真正、有效的实施，必须有合理的技术手段，要动态跟踪、调整、控制；而且辅以得力的经济手段，确保审核后的进度计划具有可操作性、权威性。

　　4、建议在充分协商的基础上制定专业交叉的控制，合理安排施工，精心制定专业间的交叉作业计划，尤其是水电工程的施工应和土建施工相互配合，这样就可能避免专业间的相互影响，从而使工期缩短，以保证本工程工期总目标的实现。

　　5、利用经济和合同手段：施工承、发包商双方，在合同中应设置节点工期条款，并明确列出进度提前奖额和延误工期罚款额条款,利用经济和合同手段实施进度控制。如工期提前或推后，也应对应奖罚条款，这样可以有效地控制工程进度；

　　6、协助业主编制甲供材料的需用计划。根据设计图纸、清单现实进度，预测出材料的型号、规格、数量和时间，提供给业主，供业主决策联系，签订加工、采购合同，避免出现因甲供材料供应滞后给工程进度带来不利的影响。

　　7、在施工准备阶段同时明确落实各专业的施工单位:本工程为多专业的工程建设项目，包括土建、水、电、暖通、消防工程等。建议业主在施工准备阶段同时明确落实以上各专业的施工单位，让各专业施工单位在开工前能注意图纸，了解工程情况作好充分准备，避免土建专业先开工，其它专业的土建预埋、预留再委托土建专业代办，出现漏项或错埋，给以后专业施工造成困难，增加工程费用和耽误工期。

　　四、安全管理的建议

　　近年来，工程安全生产逐渐成为工程建设的重中之重。近期出台了一系列安全生产的管理条例，在工程项目安全管理中，《建设工程安全生产管理条例》是安全控制必须遵守的。针对本工程概况，下列项目需编制专项安全控制方案：

　　（一）基坑支护与降水工程；

　　（二）土方开挖工程；

　　（三）模板工程；

　　（四）起重吊装工程；

　　（五）脚手架工程；

　　（六）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

　　从几年国内外大型建筑多次发生火灾，造成的巨大的人员伤亡和财产损失，因此各国政府及业主已普遍对现代建筑的防火要求越来越高，建议本工程应特别注意工地防火

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篇2：超市货款结算制度

超市货款结算制度

为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：

1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：

（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。

篇3：商场商户结算管理规定12

　　商场商户结算管理规定12

　　一、结算规定

　　1、商场规定每月26日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算上月27日至本月26日的货款。

　　2、各商户在每月26日~28日到商场财务部领取对帐单。如有异议应在接到对帐单之日起5日内与财务对清账目。如到时无法对清，本月账款移至下月结算。

　　3、本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须认真严格对清每日账款，如因总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自负。

　　4、双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上。

　　二、结算的一般原则

　　1、销售、商户产出排名靠前的品牌，优先结算。

　　2、属商场的代表性品牌优先照顾。

　　3、能与我商场友好合作、互谅互让、共创优异业绩的商户，优先结算。

　　4、新入驻品牌予以优先照顾。

　　5、有培养前途的品牌优先照顾。

篇4：百货商场规范结算程序规定

　　百货商场关于规范结算程序的规定

　　为加强结算管理，提高工作效率，特对结算程序规范如下：

　　一、结算程序

　　1、结算准备（1-8日）

　　部门会计结出结算期各厂商实际销售款，并区分不同促销方式的分成比例。各部门提供厂商应负担的费用明细表，交财务部进行系统汇总。

　　2、做结算单（9-13日）

　　部门会计做出各厂商的结算清单。

　　3、综合业务部审核（14-17日）

　　综合业务部对结算期的实际发生额、合同约定内容及折扣分担比例等内容进行审核，并且由综合业务部部长签字。

　　4、总经理审批（18-20）

　　总经理审批后，综合业务部将审批后的结算单转于财务部。

　　5、厂商对帐，缴纳费用，提供发票（21-25日）

　　各部门会计收到审批后的结算单，与厂商核对结算期结算额及费用，无误后，厂商缴纳相关费用，并按合同约定提供增殖税发票。

　　6、办理结算（25-次月10日）

　　各部门会计收到厂商开具的增殖税发票后，审核其增殖税发票是否符合合同约定，无误后，填写"厂商付款通知单"，将两者与审批后的结算单一并交回于财务会计处。

　　7、财务部审核签字后，交付办理结款。

　　二、折扣分担比例及费用的认定程序

　　1.各楼层经理与厂商就折扣分担比例及费用负担达成协议；

　　2.综合业务部复审；

　　3.公司总经理审批；

　　4.财务部按照批示执行。

　　三、结算的一般原则

　　1.销售、单位产出排名靠前的品牌，优先结算。

　　2.属商场的代表性品牌优先照顾。

　　3.能与我司友好合作、互谅互让、共创优异业绩的供应商，优先结算。

　　4新入驻品牌予以优先照顾。

　　5、有培养前途的品牌优先照顾。

篇5：购物中心商户销售监管费用结算

　　购物中心商户销售监管及费用结算

　　关于消费凭证的温馨提示

　　1、内容：为确保您的权益、请保存销售小票，以作退换货及享受VIP 积分凭证等

　　2、用途：各收银台、服务台及广播播报

　　关于销售小票使用及收银管理通知

　　1、销售小票的定义

　　销售小票是指：由我司YT统一印制的销售小票，带有YT的中文LOGO，三联的碳写小票，该小票自20**年5月1日起，由客服部统一配发，登记造册，以便后期核销。当日开具的小票按号码排列，作废的票据应全联次保存。

　　2、销售小票的提交要求

　　每天晚上营业结束后，商户的收银员要把当天的销售小票统计好，登记在《销售小票统计表》上面，把表里面的相关信息进行统计填写。把销售小票的白联和作废的三联以及统计表装订好，第二天营运部的工作人员进行回收稽核 。

　　3、销售小票的开具要求

　　1）销售小票内容应详细、准确、清晰，依次填列商品及赠品的款号（精确到色码）、数量、吊牌金额、实收金额，注明折扣比率；

　　2）销售小票的左上角必须注明对应的商品名称，下方收款员的地方必须签名盖上收银专用章，顾客持VIP卡消费，应在小票的备注栏上留下顾客的会员卡号及联系电话；

　　3）销售小票只有在发生真实的交易时方能开具，开具后就必须接著录入相关交易金额到商场的收银POS机里面进行结算。如有销售退换货，必须要求顾客带上销售小票或商场收银机的打印小票方可进行售后服务；

　　4）销售小票应全联次一并填列，不得涂改。如填写有误，应作废重开。

　　4、销售处罚规定

　　1）不盖收银专用章的商家发现一次罚款50 元，不向消费者提供小票的罚款500 元/次，只开票不录入商场收银系统的，按合同条款进行处罚（发生时间交易金额的十倍处罚金）。

　　2）如有弄虚作假、违背诚信原则的行为，按公司制度处理。

　　本人已知晓上述销售小票使用及收银管理规定要求，并保证按上述要求进行销售小票开具及收银管理，若有违反自愿承担由此而引发的相关责任。

　　签名：

　　销售小票操作规范

　　1、商户到客服台购买YT的销售小票，客服台工作人员要进行相关的登记造册。要把小票的起始号和终止号进行登记在对应的销售登记表上面。

　　2、商户领取小票后，在每一个顾客进行消费时，必须开单销售，做到每一次销售都必须有小票给到顾客，为了确保消费者的消费合法权益，小票是作为退换货的唯一凭证。如有商户私自收银不开具销售小票的，将进行相关的处罚。（如有开错单，或者单据表面有损坏的，请保留单据，三联一起登记，在统计表的作废项内填写上作废的张数）

　　3、商场统一刻制专用收银专用章，发放到每一商户，商户要在每一张已经完成收款的小票上盖上收银专用章，以便商场相关部门核查小票时可以分辨小票的有效性。

　　4、每天晚上营业结束后，商户的收银员要把当天的销售统一好，登记在《销售小票统计表》上面，把表里面的相关信息进行统计填写。把销售小票的白联和统计表订好，第二天营运部的工作人员进行回收稽核。

　　5、营运部的工作人员在每天早上将所有商户的销售小票和登记表一并回收，并签名确认。回收后，要是当天上午完成每一家商户的小票统计稽核，确认数据以商户提供的一致后，转交IT部进行稽核。

　　6、IT部在接收到营运部递交的销售小票和统计表后，要在当天下午完成与ERP 系统是实际收银数据的稽核，完全吻合的装订移交财务部，如有问题的，返回营运部进行核查实际交易情况，再把最终的实际交易数据提交 IT 部，根据实际销售数据进行更改录入。（所有销售小票必须当天完成稽核）

　　7、IT部把所有稽核过的销售小票移交财务部后，财务部根据统计表的相关信息进行登记封存，以便在日后ERP系统生成出抽成单据有争议时可以核实。

　　8、如有商家在结算时不向消费者提供小票，出现的退换货纠纷问题，商家必须按照有小票的待遇进行处理，并按交易金额的三倍进行处罚。如私自收银，不开具销售小票也不录入商场的收银系统者，按交易金额的十倍进行处罚。

　　水电抄表核实管理

　　1）每月25日，完成抄表（工程部负责、营运部协助，双方签字）

　　2）26日水电抄表数据ERP 系统录入（营运部负责27日，早上上班时提交财务部核实）

　　3）27日财务部负责当天完成审核。

　　租单出单方式：

　　以商户提供的手机号码和电子邮箱的形式进行派发费用单据，如有特殊要求发纸质版的单独打印派发。

　　商户结算

　　1、抽成结算方式：

　　次月3日出所有费用单7日前缴费未缴费的，9日出催租函、要求5日内交齐，否则按合同执行

　　1、租赁结算方式：

　　当月30日出所有费用单5日前缴费未缴费的，7日出催租函、要求5日内交齐，否则按合同执行

　　销售小票样本：

　　销售小票统计表

　　商户：开票日期：

　　小票张数：合计金额：

　　正常小票张数：作废小票张数：

　　统计人：营运部：IT部：财务部：