建筑分公司出纳员岗位工作职责

　　建筑分公司出纳员岗位职责

　　一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以"白条"充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。

　　二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

　　三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

　　五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

　　六、完成领导交办的其他工作。

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篇2：工程项目部会计和出纳职责

　　工程项目部会计和出纳的职责

　　1、会计的职责：

　　（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。

　　（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

　　（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。

　　（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。

　　（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。

　　（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。

　　（7）每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。

　　（8）完成经理部领导交给的其他任务。

　　2、出纳的工作职责

　　（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖"收讫""付讫"，并在登记后将收付款凭证返回会计。

　　（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。

　　（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

　　（5）配合会计做好各种帐务处理。

　　（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。

　　（7）完成经理部领导交给的其他任务。

篇3：建筑公司出纳员工作职责

建筑公司出纳员工作职责

一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

篇4：装饰公司出纳员岗位工作职责(5)

　　装饰公司出纳员岗位职责（五）

　　装修装饰公司出纳员岗位职责:

　　1、服从公司使命，积极配合其它部门开展工作。

　　2、装饰公司出纳员要积极参加业务培训，努力提高岗位技能。

　　3、处理报销事项，认真审核原始凭证，报销发票必须由经办人、总经理二人以上签字，签字用钢笔，不可用圆珠笔，必须对原始凭证的合法性、有效性负责。

　　4、保管好库存现金，记好现金日记账，银行日记账，及时清点库存现金，做好银行调节表，做到账款相符，账表相符。

　　5、装修装饰公司出纳员要及时填写收支、存款日报表并报财务部经理。

　　6、装饰公司出纳员负责现金收付并对现金安全负责。

　　7、对凭证进行月结，月结后的凭证及时交会计留存。

　　8、装饰公司出纳员需每日将现金存入银行，定期对账。

　　9、掌管保险柜及钥匙并做好保密工作。

　　10、协同项目经理进行上门收款，保证公司装饰项目款项的安全性。

　　11、装饰装修公司出纳员要加强服务意识，无论对外的材料商、广告公司等，还是对内的所有同仁，均应以礼相待、友善相处。

篇5：装饰公司出纳岗位工作职责

　　装饰公司出纳岗位职责

　　1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。

　　2、协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

　　3、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

　　4、认真执行财经纪律，严格把好财经关。

　　5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

　　6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

　　7、完成总经理交与的其他工作。