项目工程进度款和结算管理办法

　　项目工程进度款和结算管理办法

　　一、目的：

　　理清流程，确保承建商和监理公司按照本工程有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。

　　督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。

　　二、适用范围：

　　本工程各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。

　　三、术语和定义：

　　工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进度申报款。

　　工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其他奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。

　　四、原则：

　　多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司和审计单位审核，双方审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理、审计单位对其提交的数据和审核结果负责。

　　时效性原则：各承建商必须在每月25日提交进度款申请给监理公司审核，监理、审计公司必须在7天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交审计公司，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月工程进度款，顺延到下月工程款中支付。

　　准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划，同时监理应认真审核。

　　表格统一原则：工程款申报需按照代建公司制定的表格填写和申报，如承建商上报表格错误，自行承担工程款拖延支付的责任。

　　完整性原则：工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、预算清单、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料价款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。结算款付款申请包括：结算款付款申请报告，双方已签字确认的建安工程施工图预（结）算书、竣工结算造价协议清单、结算对帐单。

　　流程：

　　工程进度款申报：

　　承建商每月25日按照甲方规定格式上报监理公司（一式四份）

　　监理、代建公司在7天内依次审批完成转交业主

　　报业主项目部审批进入业主审批流程（15个工作日内）

　　承建商提交工程发票给项目资料管理员（2个工作日内）

　　项目资料管理员负责备齐付款资料，填报付款申请，进入付款审批程序

　　付款

　　工程结算流程：

　　1.承建商按照合同规定完成履约，并报项目管理部、监理等验收，取得验收合格证明；并按合同规定向甲方移交竣工存档或备案资料

　　2.在竣工完工一个月内，承建商汇总结算资料：1、验收证明；2、竣工图；3、补充预算（附签证、变更原件、工程量计算书）；4、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料款计算书；5、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款等往来款项计算；6、结算对帐单；7、结算申请书

　　3.进入业主审批程序

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篇2：商住项目进度款支付管理办法

　　商住项目关于进度款支付的管理办法

　　一、目的

　　为维护各参建方经济利益，规范“月进度款支付”管理，明确各方在进度款支付管理工作中的职责，依据合约，结合5号地块的实际情况，特制定本办法。

　　二、本办法的实施负责人：

　　建设单位代表、监理工程师、总承包人、直接分包人。

　　三、适用范围：

　　本办法适用于**新城5号地块商住项目月工程量计量与月进度款支付管理工作。其不作为本工程最终结算的依据。

　　四、职责范围

　　承包人、直接分包人：

　　1、对本月实际施工进度进行检查，并与本月进度计划进行比对，

　　2、对本月完成工程量进行统计与计算（包括合同内、合同外工程）

　　3、依据***清单单价计算本月完成进度款额度。

　　4、完成内部审查与签章手续，汇编成册，上报监理工程师。

　　监理工程师

　　1、检查承包人(总包、分包)当月实际工程进度，并与计划进度进行比对，对偏差情况进行检查，并提出审查意见：

　　2、对承包人申报的“计量月报”的工程量进行调查、分析，并提出意见，3个工作日内审核完毕。

　　建设方代表：

　　1、对所申报 “计量月报”的工程量进行调查、分析，并对监理工程师提的意见进一步审定。

　　2、每月15日前将上月产值审核完成并返还给承包人。

　　五、管理流程

　　1、工程进度款支付条件：

　　a、工程已按本月工程进度计划要求完成月进度计划，或进度滞后已经建设、监理单位认可。

　　b、已按本文件要求填报核实当月计量工程量和工程造价。

　　c、进度款支付所要求的资料是否齐全。（要求见后）

　　2、流程

　　建设单位

　　监理工程师

　　承包商

　　①②③⑤⑥①②③④⑤

　　支付申请书审查核定意见

　　工程款支付流程式

　　①②③④⑤⑥

　　核准意见

　　流程说明：

　　承包商工作：

　　①调查实际形象进度，并填写进度调查表。

　　②按照《江苏省工程基价表》规定及现场调查统计情况进行工程量清单列项（明确特征）和工程量计算。计算书书写工整，格式统一（按规定格式）内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述准确、图示尺寸准确、计算过程符合工程量计算规则、工程量计算无差错。计算后进行汇总，填写**表**表。计算书须附后。

　　③按照投标报价（或江苏省工程计价表、适期信息价、合同约定取费用等计算出的单价）、江苏省工程计价表等计算当月完成的工程造价。

　　④填报进度款支付申请表

　　⑤内部审核，完善签章手续并汇编成册

　　⑥于每月25日前将工程款支付申请及所有附件提交监理工程师。

　　监理工程师工作：

　　①调查实际形象进度，并对施工单位所报进度调查表复核，并提出意见。

　　②对总包单位所报资料进行检查，资料齐全，符合规定要求的签收，否则，签署拒收意见，退回承包商。

　　③对承包商所报工程量清单列项（明确特征）和工程量计算书进行认真复核，并提出翔实复核意见。

　　复核内容包括：计算与工程量计算规则的符合性（工程量清单项目的列举、项目特征、工程量计算，工程量是否与历次工程量计算有重复

　　④对承包人所报当月完成的工程造价和进度款支付申请表进行审核并签署审意见。

　　⑤完善签章手续并于次月3号前提交建设单位

　　如果承包商①②③④存在问题，需要退回承包人的，须于收到承包商资料后2个工作日内退回，并提出退回意见。流程时间相应顺延。

　　建设单位工作：

　　①调查实际形象进度，复审付款条件的符合性。

　　②对监量审核的各项内容进行抽检复核，对存在有明显错误、复核不实的不认真的予退回监理处理，并提出处理意见，该工作须于收到监理资料后2日内完成。

　　③完善签字手续并于次月10号完成，并进入“请款流程”。

　　六、规定

　　1、承包人应按照实事求是、规范、认真的原则做好工程量计算和进度款申请。

　　2、填定时须按规定表式填写，否则不予受理。

　　3、月进度款支付须及时申报，不得超过规定的时限，否则付款时间顺延。

　　4、承包人必须认真统计每月计量，对漏报项目不予补报，次月再报

　　5、监理工程师复核的结果需认承包人口头或书面认可。

　　6、在建设单位代表抽检复核过程中，如有监理审核有明显错误或不认真现象，则可罚款500元/次。

　　7、当月工程量核定完成后进入我公司工程款支付申请程序。

　　支付资格审查------当月完成工程量和费用审核--------进度款支付

篇3：校园建设项目工程进度款、材料设备款支付管理办法

　　校园建设项目工程进度款、材料设备款支付管理办法

　　一、工程进度款、材料设备款的支付依据为施工合同及材料设备采购合同。

　　二、工程进度款、材料设备款支付实行两人经手制度，校园建设管理科专业负责人为第一经手人，校园建设管理　科科长为第二经手人。

　　三、工程进度款、材料设备款支付程序：

　　1、工程进度款支付程序

　　(1)监理单位专业人员审查工程形象进度结算书后，由总监或总监代表在工程款支付申请上签署审查意见，审查意　见必须详细真实、有依有据且态度明确;

　　(2)总监或总监代表将签署完审查意见的工程款支付申请上报校园建设管理科各标段土建负责人，经校园建设管理　科各专业集体讨论并报分管领导批准后，各专业人员在工程款支付申请上会签，并加盖校园建设管理科公章

　　(3)施工单位出具已经审定的工程进度款收据，总监或总监代表在收据的背面签字并做工程进度款支出记录;

　　(4)校园建设管理科土建负责人作为第一经手人在报销封面上签字，校园建设管理科科长为第二经手人，分管处长　为验收人，分管校长为负责人。

　　2、材料设备款(含甲供材料款及甲方代付款)

　　(1)施工单位在收料单上盖项目部公章，施工单位项目经理在收据或发票的背面签字;

　　(2)总监或总监代表在收据或发票的背面签字;

　　(3)校园建设管理科专业负责人作为第一经手人在报销封面上签字，校园建设管理科科长为第二经手人(经手人签　字时供应商需提供材料设备进场验收会签单)，分管处长为验收人，分管校长为负责人。 四、工程质量不合格，工程质量问题未整改完毕，或因施工单位原因造成工期拖延，校园建设管理科有权拒绝在　工程进度付款单上签字，并上报相关领导。

　　五、进场材料和设备现场验收与样品不符、实验或测试不合格，校园建设管理科各专业人员有权拒绝在材料设备　付款单上签字，并上报相关领导。文章来源自 物业经理人