建筑工程设计公司出纳岗位说明书

　　建筑工程设计公司出纳岗位说明书

　　岗位名称：出纳

　　岗位定员：1人

　　直接上司：财务部经理

　　直接下级：

　　工作内容

　　1、负责支付费用报销款

　　2、按工资表准时发放工资

　　3、负责取银行回单并与银行对帐

　　4、负责登记银行日记帐和现金日记帐

　　5、发票及收据的开具与管理

　　6、支票的审领、填开与保管

　　7、备用金的管理

　　8、临时性工作及其他

　　工作权限

　　可拒绝报销签名手续不全的凭证，拒绝办理违反财务制度的做法。

　　任职资格

　　专业要求：大学专科以上，财务会计专业或金融类专业；

　　经验要求：3年以上财务工作经验；

　　知识技能：具备相应的财务管理知识、熟练使用各种办公软件和财务软件；

　　性别年龄：性别不限，20-40岁

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篇2：油品调运分公司财务室出纳职责说明书

　　油品调运分公司财务室出纳职责说明书

　　3、出纳

　　基本信息

　　岗位名称：会计岗所在部门：财务室

　　汇报关系：

　　直接上级：财务室主任直接下级：/

　　岗位目的：

　　负责分公司会计核算相关工作

　　岗位职责：

　　序号职能领域主要职责

　　1、资金管理

　　"负责每日确认客户账户资金余额，通知客户及时付款

　　"负责资金安全管理

　　"负责按照公司要求执行分公司的开关户及维护银行账户等工作

　　"负责维护与当地银行的关系

　　"按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务

　　"负责分公司库存现金管理，支票、有价证券等票据的管理

　　"建立健全各种资金账目，正确运用会计科目编制资金业务记账凭证

　　"负责登记现金日记账、银行存款日记账

　　"负责分公司网银管理。负责开通网银功能，保管相关密钥、口令；负责网银的授权管理、网银支付业务及网银的日常维护

　　2、其他

　　"负责本部门保密工作

　　"完成领导交办的其他工作

　　"任职资格：

　　学历及专业："大专及以上学历

　　资格认证"会计从业资格证

　　经验行业经验：

　　"1年及以上财会相关工作经验

　　专业经验

　　管理经验

　　知识行业知识

　　"具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验

　　"熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规和政策

　　专业知识

　　公司知识

　　技能素质能力

　　"细心、谨慎

　　"熟练掌握常用办公软件的应用

　　外语能力

　　IT能力

　　特殊工作环境

　　/

　　签字确认

　　任职者日期

　　直接上级：日期

　　声明：本岗位说明书是员工劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求（对于条件优秀者，可适当放宽要求）。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。

篇3：别墅物业项目出纳(兼文员)岗位说明书

　　别墅物业项目出纳(兼文员)岗位说明书

　　直接上级：客服主管

　　直接下属：无

岗位职责：

　　1、负责保管现金、空白支票和收据。

　　2、负责现金日记账、银行存款日记账的登记工作，做到日清日结。

　　3、负责办理银行业务，管理银行账户，月末及时与会计共同核对银行日记账与银行对账单，按月编制银行存款余额调节表。

　　4、按公司有关费用开支标准，办理各种费用报销的现金支付。

　　5、负责电脑收费系统、水费读数录入，按月打印输出收费单，将收费通知单按规定方式传送到业主/租户手中。

　　6、准确掌握业主欠费情况，催促业主交纳管理费，编制收费日报表、月报表，提供资料配合公司采取措施催收管理费。

　　7、制定财务分析报告，对公司开展各项服务的收支状况进行分析并做出准确合理的分析。

　　8、负责办公文件登记、借阅、保管工作。

　　9、负责公司各类发文的起草、打印，总公司发文的收发、登记、存档工作。

　　10、负责管理处的固定资产管理工作。

　　11、负责起草公司物品采购计划、落实采购、填写出入库单据、发放物品等工作。

任职条件：

　　1、自然条件：女性，年龄20~30岁以下;女身高155米以上。

　　2、文化程度：大专以上学历。

　　3、工作经验：具有2年以上同职工作经验。

　　4、语言能力：普通话流利，略懂英语。

　　5、业务素质：具有酒店服务知识，具有财务专业知识，工作认真负责。

篇4：公司出纳岗位说明书(2)

　　公司出纳岗位说明书（二）

　　职位名称:出纳职位代码:CW-011所属部门:财务部

　　直接上级:资金分部经理晋升方向:核准人:总经理

　　使命

　　*有效的管理公司货币资金，保证公司经营活动正常开展

　　主要工作

　　*负责公司购销业务有关的银行转帐结算业务

　　*负责银行往来业务日常结算，办理现金收付业务，办理现金支票、转帐支票票汇、信汇、电汇、信用卡业务

　　*现金、银行存款的核对工作，保证公司货币资金的安全完整及管理工作

　　*税款结交和货款拒付业务

　　*公司各项费用报销帐务审核及现金收付业务

　　*负责资金使用状况分析，提出合理化建议，加速资金周转，提高资金使用率

　　*编制现金流量表

　　*其他临时交办的工作

　　领导或参与的主要流程

　　*公司货币资金的保管工作

　　*公司银行结算业务的内理工作

　　*定期分析公司资金状况

　　关键业绩指标(KPI)

　　*本岗位核算业务的准确性

　　* 货币资金的安全性、完整性、高效性

　　* 会计帐目及相关报表的准确性、完整性

　　* 其他财务人员对其工作的满意度

　　任职条件

　　学历：

　　*财会类相关专业大专及以上学历，助理会计师及以上专业技术职务任职资格

　　技能：

　　*有较强判断及分析能力

　　*有较强专业技能、并具备较强的数据处理和分析能力

　　*熟悉国家财务、会计、税务、政策及有关法律、法规

　　*熟练操作财务软件

　　经历：

　　*具有三年以上相关岗位工作经验，35岁以内

　　品行要求:严谨/协作/廉洁/保密

　　晋、降级通道:

文章

篇5：制药公司银行出纳、融资员职务说明书

　　浙江**制药股份有限公司

　　职务说明书

　　职务名称：银行出纳、融资员 职务级别 ：职务编号：

　　工作部门：财务部 上级主管：经理 撰写日期：20**.9.18

　　撰写人：zz 部门审核： 人力资源部批准：

　　一.职务目标：

　　岗位设立目的，职权范围和主要内容。

　　为有效地使用公司现有资金，获得最大收益，极大限度地保证公司资金财产安全，在公司范围内，依据有关财政、法规及公司财务制度，履行职权，审核原始凭证，办理银行结算业务，编制记帐凭证，保管公司空白支票及其重要空白凭证，做好银行借款的转贷工作和互保单位的担保，做好与销售公司的贷款结算核对等。

　　二.主要职责

　　按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。

　　1、办理银行结算业务，保证其准确性。

　　2、保管公司空白支票及其它重要空白凭证，保证支票使用安全。

　　3、审核原始凭证，编制记帐凭证，维护公司利益，确保数据无误。

　　4、做好资金使用日报表，及时、准确计提贷款利息。

　　5、做好银行借款转贷工作，填制借款申请书、借款合同、做好担保单位盖章及抵押等事项，保证公司利益。

　　6、及时做好与销售公司的货款结算工作。

　　三.职位要素;

　　1.知识结构

　　描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。

　　1、大专以上财务或相关学历;

　　2、1年以上财务、出纳工作经验。

　　3、熟练掌握会计制度、财务管理知识。

　　4、熟练掌握计算机的操作技能，会使用办公软件尤其是财务软件。

　　5、具备会计从业资格证书及初级会计资格证书。

　　2.复杂程度

　　从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。

　　1、有较强的人际关系沟通协调能力。

　　2、利用财务知识及其他能力保证公司融资渠道的通畅和资金得到最有效的利用。

　　3.责任范围

　　( 1) 工作的自由度：

　　从以下几方面说明该工作的自由度：内部的书面指示，规程，政策以及外部法律，法规对之的束缚力;完成该项工作的时间要求，任务的多样化以及所需的主动能动性。

　　1、在公司内部遵守公司规章制度及公司财务制度，人事制度。

　　2、在外部遵守国家财政法规，依法办事。

　　3、遵守会计人员职业道德。

　　( 2) 范围：

　　描述工作直接影响的最大范围：科室、部门或工作单位，生产线、车间或全公司。

　　本职工作履行如何会直接影响本公司关联企业及往来单位的财务资金流转和使用。

　　4.人际关系

　　描述完成此项工作需与公司内外其他人的联系的工作要求。注意从简单的信息交换到复杂的讨论和谈判的关系的排列。描述具体联系的机构和对象，相互关系的重要性和频率，以及对公司的潜在影响。

　　在公司内部需要与公司物贸部、总经办、工程规划部等各部门各分厂有关人员有业务关系;

　　在外部需要与市各家银行、市土管局、市房管局等部门协调关系。

　　5.实施管理

　　(1)人员管理：

　　无

　　(2) 职能监督

　　描述对机构的组织、决策、指导功能。包括水平、类型、管理多样性，个人决定人、财、物权限。

　　无

　　6.操作技能

　　(1)技能水平

　　描述完成此项工作对于手臂，手，手指的灵活性、精确性、速度和协调性的要求。 包括活动和需要培训的性质。操作技能对于此项工作重要程度如何?

　　完成此项工作对手臂、手、手指的灵活性、精确性、速度和协调性要求较高，它会影响到工作质量的准确度，工作效率等方面。

　　(2)应用程度

　　描述每日应用操作技能的时间有多少?

　　每日应用操作技能，占用5个小时。

　　7.集中视力

　　描述所要求集中视力的程度。考虑可能因阅读，测量仪器，标尺度，查疵点等长时间用眼和集中视力而引起的眼睛紧张和疲劳。每日需集中视力的时间有多少?

　　每日处理大

　　量的数据和报表，每日集中视力时间为6小时。

　　8.体力消耗

　　描述完成此项工作所需的能力和努力的总和由于完成工作所产生的紧张和不适。指出被移动物体的重量，工作的重复性，进行的速度，走，站，举，拉，推，运送，上升等的程度。

　　每日到各家银行、市土管局等部门进行业务联系，有一定的体力消耗。

　　9.工作环境

　　(1)工作条件

　　描述完成工作时环境引起的身体的不适。使一个身体(能力和灵敏性)正常的人感觉不舒服和讨厌的环境程度如何?

　　因每日奔波银行等部门，受到室外自然气候的影响。

　　(2)夜行。 通常每月有几个晚上因工作需要出差不在家。

　　一般不出差。