公司财务部职责规定

　　公司财务部职责规定

　　1.目的：明确各部门管理职责。

　　2.范围：适用各部门的职责范围。

　　3.职责：

　　3.2财务部职责

　　3.2.1在总经理的领导下，负责财务及仓库的日常管理工作。

　　3.2.2参与公司的经营决策，筹集和统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题。

　　3.2.3组织公司财务预算的编制、执行、检查、分析。

　　3.2.4负责制定公司的有关管理制度，并予以实施。

　　3.2.5负责组织成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低物耗、能耗，节约费用，提高经济效益。

　　3.2.6负责检查业务合同的执行情况，监督资金计划的执行情况。

　　3.2.7负责对公司固定资产进行监督，定期及不定期组织人员进行盘点和清查，防止流失。

　　3.2.8负责仓库的管理和监督，负责仓储制度的制定、实施和调整。

　　3.2.9保证会计资料真实、准确、完整。

　　3.2.10组织指导有关部门的经济核算和成本核算。

　　3.2.11负责组织本部门员工的教育培训工作，提高本部门员工的文化、技术、业务素质。

　　3.2.12配合公司推行ISO9000质量管理体系工作和做好文控工作。

　　3.2.13完成上级领导交付的其他工作。

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篇2：景区管理公司财务部文员岗位工作职责

　　景区管理公司财务部文员岗位职责

　　职务：财务部文员

　　姓名：

　　岗位职责：

　　1、做好上传下达，成为领导与各界人士在工作方面的缓冲媒介；

　　2、严格执行秘书工作的保密制度，系统做好档案的整理、装订、归档等工作；

　　3、对重要票据的收、发、存等情况进行统计、分析，及时整理、装订、归档重要票据相关单据、凭证、报表、帐册等资料；

　　4、配合财务人员提供相关资料；

　　5、协助审核重要票据相关原始单据和文件

　　6、协助景点税务主管纳税申报工作。

篇3：景区公司财务部经理岗位工作职责

　　景区公司财务部经理岗位职责

　　1、在主管总经理的直接领导下，具体执行公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

　　2、组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。

　　3、做好资金管理，组织各营业部门收银员、票员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　4、坚强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司的发展积累资金。

　　5、组织公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表。

　　6、组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。

　　7、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。

　　8、负责办理银行贷款及还贷手续。

　　9、合理制度各部门年度经营指标、成本费用定额，严格成本控制。

　　10、监督采购人员做好办公、餐饮、客房及劳保物料、用品的采购工作。

　　11、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导建议，促使公司不断提高经营管理水平。

　　12、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。

　　13、负责本部门职工的思想教育和业务学习，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

　　14、负责本部门员工及各收银点员工的业务培训工作，是属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度。

　　15、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

篇4：酒店(宾馆饭店)财务部职责范围

　　酒店（宾馆、饭店）财务部职责范围

　　1、负责贯彻国家有关财经税务的方针政策、法律、法规，组织制订企业财务工作制度、规定，经上报审批后贯彻执行；

　　2、负责编制酒店年度、季度、月度的各项财务预算决算；负责出纳和发票的管理工作；

　　3、负责资金的筹备和使用，及时核定资金预算，支付和管理供货商货款，收缴和管理供货商上缴各项费用款项；

　　4、按《会计法》和会计制度，正确、及时进行会计核算，按期编制财务报表。执行《商品核算办法》，确保核算真实、准确，定期进行财务分析及信息反馈；

　　5、负责按各项开支范围和标准制订费用预算方案，监督、控制费用预算使用；

　　6、负责业务经营流转票据的审核、记帐及监察、管理工作；

　　7、负责按照税收法规，按时申报和解缴各种税金；

　　8、负责固定资产，流动资产和其他资产的管理，办理财产转移，处理财产损益；

　　9、负责酒店财产税、车辆险、公众责任险等险种的各项投保及索赔申办工作；

　　10、负责按照会计档案制度，妥善保管会计凭证、帐薄、报表及档案材料；

　　11、负责办理有关信用卡业务；

　　12、负责管理收银系统的收交款业务和会计核算电算化的管理工作；

　　13、负责组织对库房、厨房实施货物盘点，汇同采购部实施盘点分析、清核；

　　14、负责按人力资源部门审定的报表，核发员工工资、补贴、奖金等；

　　15、负责酒店经营运转中发生的核算审核和财务审计工作；

　　16、负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作，按要求上报有关报表。

篇5：KTV财务部采购岗位工作职责

　　KTV财务部采购岗位职责

　　1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。

　　2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。

　　3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。

　　4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。

　　5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。

　　6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。

　　7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

　　8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

　　9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。