学校后勤公司财务出纳岗位工作职责

　　学校后勤公司财务出纳岗位职责

　　1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度，认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》，认真审查各种报销或支出的原始凭证，根据会计审核签章的收、付款凭证复核后，在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。

　　2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。

　　3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐，确认当天的库存现金余额。日清月结中，出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对，银行存款的日记帐应与实际库存相符，同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后，不能将已经入帐的凭证、单据拿走。

　　4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　5、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　6、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　7、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　8、负责做好工资、奖金等的造册发放工作。

　　9、负责编写年度学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　10、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　11、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况，作好出纳工作。

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篇2：景区管理公司收银主管(后备出纳)岗位工作职责

　　景区管理公司收银主管（后备出纳）岗位职责

　　职务：收银主管/后备出纳

　　姓名：

　　岗位职责：

　　1、负责审核每天营业收入相关原始单据；

　　2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作；负责组织实施对收银点的查岗工作；

　　3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记帐等工作；

　　4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作；

　　5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训；

　　6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料；

　　7、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；

　　8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金；

　　9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收入现金。

篇3：景区管理公司出纳岗位工作职责

　　景区管理公司出纳岗位职责

　　职务：出纳

　　姓名：

　　岗位职责：

　　1、负责公司景点资金收付手续办理；每日监督、核对各收银点及时、足额上交营业现金并足额缴存银行；配合会计做好现金盘点工作；

　　2、负责公司食堂资金收付手续办理；核对监督食堂工作人员及时缴销当日餐券；

　　3、负责食堂餐券的保管、收发、登记等工作；

　　4、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金日记帐；

　　5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；配合值班会计编制现金日报表和营业收入日报表等报表；

　　6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资料；

　　7、合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；

　　8、及时为收银点配送零钱，配合重要票据管理人员为各收银点配送门票、停车票、发票等重要票据；

　　9、配合收银主管参与收银点查岗工作；

篇4：景区公司出纳岗位工作职责

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　　景区公司出纳岗位职责

　　1、及时收缴公司每日经营场所的营业款和做好票据领取工作并做好记录。

　　2、对填写不清或撕扯、涂抹、手续不全的发票拒绝报销。

　　3、对公司财务管理制度中不合理条款提出修改意见。

　　4、有权对各部门售票员、收银员帐目进行定期核查及不定期抽查。

　　5、严格遵守执行公司财务管理制度和公司票据管理制度。

　　6、保证各经营点票据的供给，确保正常经营。

　　7、严格遵守现金管理制度及公司财务管理制度，不得坐支现金、挪用公款。

　　8、在日常收支工作中认真审核收付凭证，手续不全，帐目不清，存在问题拒绝办理，必要时上报主管领导。

　　9、加强票证的妥善保管，对各种报销单据，实行先批后报的原则，认真核对。

　　10、负责现金日记帐与银行日记帐登记工作，做到清晰、准确，日清日结。

　　11、负责公司收入旬报快报表的统计上报工作，做到及时准确。

　　12、负责公司职工工资、奖金的发放工作，负责个体经营者工资发放工作。

　　13、完成公司领导交办的其它任务。

篇5：市实小出纳人员工作职责

　　市实小出纳人员工作职责

　　1、出纳人员应按国家财务制度和本单位规定认真审核现金的收、付凭据输现金的收、付业务。对违反制度的收、付凭据有以拒绝办理，对不明确的收支业务应向单位领导和会计主管人员报告后办理。

　　2、严格控制现金的使用范围，能转帐结算的决不支付现金，加强对坐支现金的管理，收及时存银行，支取通过银行。

　　3、收、付现金要做到及时、准确、无误，能及时输的现金收支决不拖延，对违反制度规定的现金收、付业务坚决不输。

　　4、加强现金的日常收支管理。设置现金日记帐，根据有关现金收、付凭据，按照经济业务的管理顺序，逐笔进行登记，日清月结，做到帐款相符。每月现金不得超过核定限额，超过部分存入银行。

　　5、定期与会计做好清帐工作。在每一结帐期前，了结当月应办的收、付业务，结出当月收、付发生额合计和滚成余额，并将原始凭证和现金日记帐等一同交给会计，经双方核实无误后，由会计开据现金结算单一式二份，交单位负责人签字后，各存一份，或相互在对方的现金帐户余额上盖章。

　　6、办理银行结算和现金收付业务，执行国家银行现金管理制度。

　　7、严格履行财务审批手续，必须经过领导和会计主管人员审核签章方可办理支出业务。

　　8、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分及时存入银行，不得“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　9、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交其他单位和个人签发，填写错误的支票要加盖“作废”章，与存根一并保存，支票遗失要及时向银行办理挂失手续。

　　10、登记现金和银行存款帐，要逐笔顺项登记，并结出余额，及时同银行对帐。

　　11、完成校长交办的临时工作。