(中学)学校财务人员工作职责

　　（中学）学校财务人员工作职责

　　1．负责全校的财务工作，依照财务法规，依法进行财务管理工作。坚持财务制度，严把财务关。

　　2．负责收取学校各项费用。

　　3．经费开支实行先审后批再报销的程序。

　　4．建立健全财务收支帐目，帐目清楚明了。

　　5．负责财产购置与发放的登记工作。

　　6．负责管理学校“三包”经费与事业经费。

　　7．爱岗敬业、履行职责，建立稳定的财务秩序。

编辑：www.pmceo.Com

篇2：中学财务人员工作职能职责人员分工制度

　　中学财务人员工作职能及人员分工制度

　　一、工作职能

　　学校财务人员工作职能是：负责全校的财务工作，依照财务法规，依法进行财务管理工作。坚持财务制度，严把财务关。负责建立健全财务收支帐目，财产购置与发放的登记工作。负责管理学校“三包”经费与事业经费。

　　二、人员分工

　　（一）岗位名称：后勤副校长

　　岗位责任人：

　　（1）负责组织学校财务人员履行好各自的岗位职责；

　　（2）负责提出有关学校财务管理方面的建议；

　　（3）负责学校固定资产使用情况的监督管理；

　　（4）负责学校“三包”及事业经费管理及其他专项资金使用情况的监督管理；

　　（5）积极争取财政等方面的专项资金；

　　（6）领导交办的其他工作。

　　（二）岗位名称：会计

　　岗位责任人：

　　（1）负责学校日常会计核算工作；

　　（2）负责学校的审计工作；

　　（3）负责学校预算及部门决算的编报工作；

　　（4）负责后勤副校长交办的其他财务工作。

　　（三）岗位名称：出纳

　　岗位责任人：

　　（1）负责学校财务内务管理工作；

　　（2）负责学校财务报销工作；

　　（3）负责对学校各项经费开支拨款工作；

　　（4）负责后勤副校长交办的其他财务工作。

　　（四）岗位名称：仓库保管员

　　岗位责任人：

　　（1）负责学校仓库总体管理工作；

　　（2）负责学校仓库出入库登记工作；

　　（3）配合后勤副校长做好学校固定资产登记及检查工作；

　　（4）负责后勤副校长交办的其他财务及后勤工作。

篇3：高速公路监控指挥中心财务人员岗位工作职责

　　高速公路监控指挥中心财务人员岗位职责

　　一、认真贯彻执行上级有关方针政策，及时向中心主任请示、汇报工作情况，加强业务学习和理论休养，遵守国家财经法律法规和单位财务会计制度，协助中心主任做好日常管理工作。

　　二、负责记好各种账目，根据记账凭证收付现金，制作相关报表，定期装订，妥善保管和存档。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　三、严格执行现金管理制度，领取或收交现金数额较大的应有专人陪送。对支付的现金，工作借款，报销票据等工作须经中心主任签字后严格按程序实施。作好工资、奖金、补贴等制表、发放工作。保管好库存现金和支票、收据、印章等。库存现金不能超过规定限额，超过部分及时存入银行。

　　四、按照上级和中心规定的财务制度和开支标准认真审核各类报销凭证，将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登帐、报账，设置银行日记账、现金日记账，做到日清月结，定期与银行对帐，做到准确无误。

　　五、协助中心主任编制并执行全年预算，要严格掌握开支范围和开支标准。每月书面向领导汇报财务情况，当好领导参谋，发挥财务监督作用。配合办公室做好劳保、慰问品、办公用品的购买、发放、登记工作。

　　六、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。上级财务机关检查工作时，要提供准确资料，反映实际情况。

　　七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全责任问题。

　　八、完成领导交办的其它工作。

篇4：投资公司计划财务部人员岗位工作职责

　　投资开发公司计划财务部人员岗位职责

　　1．计划财务部经理

　　（1）负责主持财务部全面工作，贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。

　　（2）根据公司实际情况，拟订并完善内部财务管理制度。

　　（3）合理筹集资金，做好融资相关工作。合理安排资金使用，尽力保障资金平衡。

　　（4）加强资金使用安全，掌握银行余额，定期检查银行对帐单。

　　（5）加强财务活动控制，审核资金和费用支出，审核记帐凭证，定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。

　　（6）负责组织编制财务收支预决算，检查监督财务收支执行情况。

　　（7）根据公司安排，会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。

　　（8）负责组织各项审计方面工作。

　　（9）做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。

　　（10）完成领导交办的其他工作。

　　2．会计一

　　（1）负责审核原始凭证。

　　（2）负责制单、记帐、制表，做到账目清楚、帐实相符，保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。

　　（3）月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符；银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。

　　（4）保管法人印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

　　（5）及时将凭证、帐簿、报表打印齐全，装订成册，定期对软件数据备份，电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。

　　（6）完成领导交办的其他工作。

　　3．会计二

　　（1）协助做好会计核算工作。

　　（2）收集整理融资所需资料，办理融资所需的相关手续。

　　（3）保管食堂、工会法人印章和发票专用章，做到人走章锁，负责票据领用、保管、核销工作，保证票据使用的真实性、完整性。

　　（4）及时办理涉税相关事项，申报各项税费。

　　（5）协助做好审计方面相关工作。

　　（6）做好财产物资的清查工作，定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。

　　（7）及时将相关财务会计资料收集齐全，整理装订并归档。

　　（8）完成领导交办的其他工作。

　　4．委派会计

　　（1）认真贯彻执行财经法律法规和规章制度，行使财务监管职能，依法进行会计监督，确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

　　（2）建立健全企业财务管理制度，认真组织好企业财务管理和会计核算工作，健全内部控制制度，防范和化解财务风险。

　　（3）向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。

　　（4）对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为，应当及时发现和制止，并向委派单位报告。

　　5．出纳

　　（1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核，审核无误后办理款项的支付。

　　（2）负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用和坐支现金。现金收付款，要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿，登记银行保函进出情况。

　　（3）随时掌握银行存款余额，每周填报资金周报表。妥善保管支票，严禁签发空头支票。签发支票时，必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时，要立即向银行办理挂失和止付手续。

　　（4）根据已办理的收付凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐，做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符；现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符；银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对，如不一致，应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。

　　（5）及时将收付款凭证传递给会计，不得积压，每星期传递一次。

　　（6）对于暂借款，要督促个人及时办理报帐手续。

　　（7）负责保管财务专用印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

　　（8）及时向会计人员领用、核销票据，保证票据使用的真实完整。

　　（9）及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。

　　（10）完成领导交办的其他工作。

篇5：公司财务审计处人员岗位工作职责(5)

公司财务审计处人员岗位职责（五）

　　财务审计处处长岗位职责

　　1.贯彻和执行国家的有关财经纪律和财务制度，在公司总经理和总会计师的领导下，组织编制公司财务收支计划，组织财务活动。

　　2.根据生产经营的需要，合理地筹措和使用资金，加强对固定资产和流动资产的管理，负责向公司领导和职代会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

　　3.组织公司的经济核算工作、人员培训工作，组织编制会计报表和经济活动分析，参与经营决策，当好领导参谋。

　　财务审计处副处长岗位职责

　　1.负责业务及国有资产管理

　　（1）贯彻执行国家的财政方针政策，严格遵守财经纪律，在公司总经理、总会计师领导下，协助处长工作。

　　（2）依据批准的财务计划，组织实施，编制会计报表及分析报表。

　　（3）负责会计档案管理工作，组织立卷、归档及必要的查帐工作与活动。

　　（4）会同有关部门人员催收工程款，参与生产会议及与所属各基层单位签定经营承包合同。

　　（5）协助处长组织全公司的经济核算工作，管理好国有资产，当好领导参谋。

　　2.负责审计及结算中心管理工作

　　（1）贯彻执行国家的财经纪律，财务制度，遵纪守法。在公司总经理、总会计师的领导下，协助工作。

　　（2）制定内部审计计划，并负责实施，把审计工作与财务管理工作有机地结合起来，为企业提高经济效益服务。

　　（3）做好公司结算中心的管理工作、业务核算及档案管理工作，更好地发挥结算中心的职能，提高公司资金使用效率，为企业生产经营服务。

　　（4）参加生产会议及与所属各基层单位签订经营承包合同。

　　（5）会同有关部门人员催收工程款，及时为公司提供生产、经营管理资料，当好领导参谋。

　　成本、工资核算员岗位职责

　　1.根据国家有关规定，结合本单位有关具体情况，拟定本单位成本核算方法。

　　2.正确归集、分配、核算成本费用，登记成本费用等明细帐。

　　3.进行工资核算及附加费的提取，登记工资明细帐。

　　报帐员岗位职责

　　1.严格执行国家财经纪律，认真做好对原始凭证的审核，做好报帐工作。

　　2.办理应收、应付、备用金、内部往来等帐的核对与清算工作。

　　3.建立必要的手续、制度，编制管理费用表格，做好管理费用、内部往来等帐目管理与登记工作。

　　固定资产及资金管理员岗位职责

　　1.对公司固定资产的数量和金额认真做好核算工作，保证帐物相符，做好固定资产折旧、购入、调拨、封存、报废等手续及做好固定资产清理工作，并负责会计凭证的审核和档案管理工作，负责帐务凭证的整理、装订工作。

　　2.负责固定资产、折旧、临时设施、专项工程支出等帐的登记工作。

　　出纳员岗位职责

　　1.严格执行国家现金管理和银行结算制度，认真做好原始凭证的复核。

　　2.及时办理收付款业务，认真及时登记现金日记帐，银行存款日记帐，做好现金和银行帐的核对工作。

　　3.编制好银行余额调节表，做好有价证券、定额库存现金、支票等的保管工作。

　　4.做好工资汇总表和含量工资表及现金，银行存款凭证的装订。

　　微机管理员岗位职责

　　做好微机及软件的保管工作，做好财务凭证报表的输入输出，工资单的打印及汇总，以及会计资料电脑数据的保存等工作。