公司财务部出纳职能(2)

　　公司财务部出纳职能（二）

　　1、现金管理。

　　（1）严格执行现金管理制度，严格审核原始凭证，对不完整、大小写不符的原始凭证不予报销。

　　（2）当日业务应当日结清，当日现金与现金业务一致。

　　（3）将多余的现金及时送存银行。

　　（4）过夜库存现金不得超过2000元。

　　（5）每天盘点现钞并与账簿核对。

　　2、银行存款管理。

　　（1）严格执行财务报销一支笔。

　　（2）月末与银行核对账目，查明未达账项及时处理。

　　（3）及时清理各部门借款，督促报销。

　　（4）认真填写各种支票等票据。

　　3、负责其他往来核算工作

　　（1）按批准权限要求审核原始凭证。

　　（2）正确记账、报账。

　　（3）每月清算挂账项目。

　　4、严格遵照国家对财务制度的要求。

　　5、负责发放员工工资、奖金，完成领导临时交给的其他工作。

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篇2：房地产公司出纳员岗位职能责任制

　　房地产开发公司出纳员岗位职能责任制

　　a、认真执行《会计法》，贯彻执行国家金融、财政政策；

　　b、负责现金收、付、保管。填制现金收付凭证,登记现金日记，按业务发生的时间顺序及时、全面、逐月逐笔登记，做到日清月结，帐款相符；

　　c、严格执行货币结算制度，对支票进行登记，不许开空头支票，对所用支票须经领导同意，方可使用；

　　d、及时对库存现金进行核对，保证帐款相符；

　　e、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准保留帐外公款；

　　f、要坚持原则，保护公司财产不受损失，做好工作；