投资公司计划财务部部门职责

　　投资开发公司计划财务部部门职责

　　1．根据会计法律法规和制度，结合公司实际情况，做好会计核算工作。

　　2．负责财务管理工作：根据公司实际情况，规范完善内部财务管理制度和内部控制制度；严格按照财经法律法规和内控制度，加强资金使用监督，提高资金使用效率；根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务收支预算，确保收支平衡；加强资产管理，定期清查摸底，盘点实物资产。

　　3．负责投融资工作：积极筹集资金，不断拓宽融资渠道，确保资金平衡；参与公司重大投资经营项目的决策，分析投资项目的财务风险和经营风险。

　　4．负责涉税事项筹划工作，及时了解财税政策法规，合理筹划涉税事宜，加强税务风险管理的建议与意见；根据税法规定依法纳税，配合审计、财政、税务部门的检查监督。

　　5．负责子公司财务管理工作，贯彻执行财经法律法规和规章制度规定，加强下属公司财务管理。

　　6．负责财务印章和票据保管，保证票据使用的真实性、完整性，做到帐票、帐实一致。

　　7．负责组织各项财务审计工作。

　　8．及时将会计凭证、账簿、报表和其它财务会计资料收集齐全，整理装订并保管。

　　9．完成公司下达的其他各项工作任务。

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篇2：投资公司计划财务部人员岗位工作职责

　　投资开发公司计划财务部人员岗位职责

　　1．计划财务部经理

　　（1）负责主持财务部全面工作，贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。

　　（2）根据公司实际情况，拟订并完善内部财务管理制度。

　　（3）合理筹集资金，做好融资相关工作。合理安排资金使用，尽力保障资金平衡。

　　（4）加强资金使用安全，掌握银行余额，定期检查银行对帐单。

　　（5）加强财务活动控制，审核资金和费用支出，审核记帐凭证，定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。

　　（6）负责组织编制财务收支预决算，检查监督财务收支执行情况。

　　（7）根据公司安排，会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。

　　（8）负责组织各项审计方面工作。

　　（9）做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。

　　（10）完成领导交办的其他工作。

　　2．会计一

　　（1）负责审核原始凭证。

　　（2）负责制单、记帐、制表，做到账目清楚、帐实相符，保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。

　　（3）月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符；银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。

　　（4）保管法人印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

　　（5）及时将凭证、帐簿、报表打印齐全，装订成册，定期对软件数据备份，电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。

　　（6）完成领导交办的其他工作。

　　3．会计二

　　（1）协助做好会计核算工作。

　　（2）收集整理融资所需资料，办理融资所需的相关手续。

　　（3）保管食堂、工会法人印章和发票专用章，做到人走章锁，负责票据领用、保管、核销工作，保证票据使用的真实性、完整性。

　　（4）及时办理涉税相关事项，申报各项税费。

　　（5）协助做好审计方面相关工作。

　　（6）做好财产物资的清查工作，定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。

　　（7）及时将相关财务会计资料收集齐全，整理装订并归档。

　　（8）完成领导交办的其他工作。

　　4．委派会计

　　（1）认真贯彻执行财经法律法规和规章制度，行使财务监管职能，依法进行会计监督，确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

　　（2）建立健全企业财务管理制度，认真组织好企业财务管理和会计核算工作，健全内部控制制度，防范和化解财务风险。

　　（3）向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。

　　（4）对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为，应当及时发现和制止，并向委派单位报告。

　　5．出纳

　　（1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核，审核无误后办理款项的支付。

　　（2）负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用和坐支现金。现金收付款，要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿，登记银行保函进出情况。

　　（3）随时掌握银行存款余额，每周填报资金周报表。妥善保管支票，严禁签发空头支票。签发支票时，必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时，要立即向银行办理挂失和止付手续。

　　（4）根据已办理的收付凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐，做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符；现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符；银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对，如不一致，应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。

　　（5）及时将收付款凭证传递给会计，不得积压，每星期传递一次。

　　（6）对于暂借款，要督促个人及时办理报帐手续。

　　（7）负责保管财务专用印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

　　（8）及时向会计人员领用、核销票据，保证票据使用的真实完整。

　　（9）及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。

　　（10）完成领导交办的其他工作。

篇3：客运公司计划财务部经理岗位工作职责

　　客运公司计划财务部经理岗位职责（标准工时制管理层2份）

　　1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；

　　2、按照财经政策和财政法规、公司的财务管理制度，开展财务工作；执行股东大会和董事会的决定，负责组织公司日常的财务管理。

　　3、根据《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》，制订本公司财务核算办法并组织实施，在执行中不断补充完善。

　　4、指导和监督公司下属机构的财务工作，贯彻执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理会计业务，使全公司财务管理规范化。

　　5、建立并完善公司电算化管理系统，编制和实施财务电算化计划，选用适合公司的财务核算软件，并负责组织运用。

　　6、加强会计基础工作，使会计凭证、账本、报表及各种档案的管理纳入会计工作规范化轨道。

　　7、办理会计业务过程中，发现有违反财经制度和公司财务制度的事项，应拒绝办理并及时向分管领导反映情况。

　　8、做好融资、票价、税收、财务审计等工作，确保公司的合法权益不受损失。

　　9、组织本部门员工的业务学习，不断提高财务人员的业务能力。

　　10、负责协调与公司其他部门关系的工作，负责对本部门人员的考核。

　　11、完成领导交办的其他临时性工作。

篇4：客运公司计划财务部成本核算员岗位工作职责

　　客运公司计划财务部成本核算员岗位职责（标准工时制管理层2份）

　　1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；

　　2、热爱本职工作，认真履行职责，遵守职业道德。

　　3、坚持原则，遵纪守法，照章办事，维护国家、单位和个人的合法权益。

　　4、搞好成本核算，要进行经常性检查，核实各种上报数据的真实情况；对油、胎、料进行个车考核，考核指标与实际相差较大或发现异常及时报告，并提出意见供领导决策。

　　5、搜集各种资料，及时反馈各种材料价格、消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对关键性的成本资料建立台账制度。

　　6、做好统计资料上报工作及档案管理工作。

　　7、不断总结经验，改进工作方式，做好成本核算的各项基础工作。

　　8、负责起草公司有关的成本计划方案；负责对公司成本费用计划执行情况进行检查，及时汇报并提出改进意见和办法。

　　9、加强业务学习，不断提高业务核算水平。

　　10、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。

　　11、完成领导交办的其他临时性工作。

篇5：客运公司计划财务部会计岗位工作职责

　　客运公司计划财务部会计岗位职责（标准工时制管理层2份）

　　1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；

　　2、热爱本职工作，认真履行职责，遵守职业道德。

　　3、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理会计业务。

　　4、负责管理财务各项票证管理工作，负责票证的印制、领取、发放及收回登记管理工作。

　　5、做好稽核与检查工作，季度内按计划开展收入稽核与各项检查工作。

　　6、搞好仓库管理及业务辅导工作，要进行经常性检查，核实各种上报数据的真实情况；根据实际消耗量，合理确定各种库存材料的库存限额。

　　7、搞好档案管理相关工作，建立规范化档案管理体系，月度档案、年度档案要及时整理归档，负责档案查询等工作。

　　8、搞好子公司管理工作，动态掌握各子公司经营情况，做好日常统计工作；季度10日前对各子公司报表进行合并，并对各公司生产经营情况进行分析，上报文字性资料供领导决策参考。

　　9、加强业务学习，不断提高财务会计核算及管理水平。

　　10、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。

　　11、完成领导交办的其他临时性工作。