学校出纳职责(4)
学校出纳职责(四)
一.负责管理学校现金支付金额和收入工作。
二.严格执行财会制度和支付金额范围的规定,办理收付报销手续。对凭证不实、未经领导批准的要拒付。
三.按规定定好现金,日清月结,正确无误,保管好财务印章。
四.按时做好工资,医疗费、岗位津贴……等各种现金的发放工作。要做到专款专用,不得任意挪用,保管的现金不超库。
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学校出纳职责(六)
学校出纳在总务主任领导下,负责学校现金收支、银行结算和票证管理。
1.严格按照财务制度的规定,办理好日常的取消手续,及时处理好哲收款项。
2.按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
3.根据规定,设置银行记帐、现金日记帐,做到日清月结,准确无误。
4.严格审核各种报销和支出的凭证。对凭证不实,手续不全者,在做好解释工作的情况下,应予以拒付。
5.认真执行懂行结算制度、货币管理制度,加强银行支票管理,不出支现金。
6.加强存款和现金管理,及时校对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。
7.每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。
8.加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作做到相互支持,配合默契。
9.奉校实行“财务一支笔”审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后的方可开支出。
篇3:医院银行出纳会计岗位工作职责
医院银行出纳会计岗位工作职责
一、严格执行国家《银行结算管理办法》,熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。
二、根据制单人员编制的记账凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。
三、按月与银行核对各账户存款余额,月末编制"银行存款调节表",对未达帐项及时查明原因。
四、每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员。
五、负责保管医院支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据设要登记备查帐。
六、及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全。
七、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。
八、逐日打印银行日记账,按年装订成册,及时归档。
九、负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。
十、完成领导临时交办的各项工作任务。
篇4:医院现金出纳会计岗位工作职责
医院现金出纳会计岗位职责
一、管理全部现金收付、支票。严格按照财务制度和支付金额范围的规定,办理收付、报销手续,对凭证不实,有权拒付。
二、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账,日结月清,做到准确无误。
三、认真执行现金管理制度,库存现金不超过银行规定的限额。
四、认真开好转账支票和现金支票,及时处理暂收暂付款项。
五、按时做好工资和奖金等的发放工作。
六、熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
七、严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供会计信息。
八、与主管会计相互配合,相互监督,各司其职,共同为单位管好财,用好财。
篇5:中学(学校)出纳职责
中学(学校)出纳职责
1、出纳主要管理好现金。按要求发放各种补助、津贴,按时收取各种费用和上交各种费用。
2、负责学校教职工的医疗保险工作。
3、负责学校收费票据的购买、管理、盖章、核销工作。
4、负责学校教职工工资变动的抄表、统计、收取证件工作。
5、负责学校教职工的人事代理工作。
6、负责总务处的考勤工作。
7、及时完成会计安排的临时性工作。
8、及时完成领导安排的临时性工作。