学校出纳职责(6)

　　学校出纳职责（六）

　　学校出纳在总务主任领导下，负责学校现金收支、银行结算和票证管理。

　　1．严格按照财务制度的规定，办理好日常的取消手续，及时处理好哲收款项。

　　2．按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

　　3．根据规定，设置银行记帐、现金日记帐，做到日清月结，准确无误。

　　4．严格审核各种报销和支出的凭证。对凭证不实，手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

　　5．认真执行懂行结算制度、货币管理制度，加强银行支票管理，不出支现金。

　　6．加强存款和现金管理，及时校对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　7．每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

　　8．加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作做到相互支持，配合默契。

　　9．奉校实行“财务一支笔”审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后的方可开支出。

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篇2：医院银行出纳会计岗位工作职责

　　医院银行出纳会计岗位工作职责

　　一、严格执行国家《银行结算管理办法》，熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

　　二、根据制单人员编制的记账凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

　　三、按月与银行核对各账户存款余额，月末编制"银行存款调节表"，对未达帐项及时查明原因。

　　四、每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员。

　　五、负责保管医院支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据设要登记备查帐。

　　六、及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。

　　七、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

　　八、逐日打印银行日记账，按年装订成册，及时归档。

　　九、负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。

　　十、完成领导临时交办的各项工作任务。

篇3：医院现金出纳会计岗位工作职责

　　医院现金出纳会计岗位职责

　　一、管理全部现金收付、支票。严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实，有权拒付。

　　二、根据规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，做到准确无误。

　　三、认真执行现金管理制度，库存现金不超过银行规定的限额。

　　四、认真开好转账支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项。

　　五、按时做好工资和奖金等的发放工作。

　　六、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。

　　七、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供会计信息。

　　八、与主管会计相互配合，相互监督，各司其职，共同为单位管好财，用好财。

篇4：中学(学校)出纳职责

　　中学（学校）出纳职责

　　1、出纳主要管理好现金。按要求发放各种补助、津贴，按时收取各种费用和上交各种费用。

　　2、负责学校教职工的医疗保险工作。

　　3、负责学校收费票据的购买、管理、盖章、核销工作。

　　4、负责学校教职工工资变动的抄表、统计、收取证件工作。

　　5、负责学校教职工的人事代理工作。

　　6、负责总务处的考勤工作。

　　7、及时完成会计安排的临时性工作。

　　8、及时完成领导安排的临时性工作。

篇5：客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责

　　客运公司计划财务部出纳员岗位职责（标准工时制管理层2份）

　　1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务。

　　3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。

　　4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。