某企业出纳员岗位职责描述

　　某企业出纳员岗位职责描述:

　　1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,,并日清月结,确钞帐相符;

　　2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;

　　3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;

　　4.按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;

　　5.认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;

　　6.积极主动催收各项应收的款项.

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篇2：置业有限公司银行出纳岗位职责

　　置业有限公司银行出纳岗位职责

　　1、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定及银行结算办法，认真办理银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续，办理转账付款和网上结算业务，按时登记银行存款日记账;及时根据银行存款对帐单，在下月初做出银行调节表，做到帐帐相符。

　　3、及时登记银行流水帐，并在当日下班前将原始凭证传递给财务主管审核。

　　4、保证每天到银行一次取回相应票据。

　　5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照工程款支付计划支付有关款项，做到准确、手续完备、单证齐全。

　　6、完成财务部经理及主管临时交办的其他任务。

篇3：装饰工程公司出纳岗位职责

　　装饰工程公司出纳岗位职责

　　部 门 财务部 职 级 主管级

　　上 级 财务部经理 下 级 -

　　(一)岗位职责与业绩考核：(权重70%)

　　1、按《借款程序》、《报销程序》、《开支程序》及有关规定工作。

　　2、每日负责银行回单与公司交接工作。

　　3、负责办理现金、支票收付和银行结算工作，收款后及时存入银行。严格遵守国家有关现金管理和银行结算规定。

　　4、负责公司现金收入的审核和收据开具工作，建立帐目。按收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。现金帐金额与库存现金相符。

　　5、负责各种报销单的审核和支付，建立帐目明细。严格审查每项收支手续是否符合程序规定，否则不得给予报支。

　　6、制定资金报表，向各部门及总经理呈报。

　　7、制定必要的银行调节表，负责与银行、会计对帐。每月5日前会同会计核帐。

　　8、建立内部资金管理体制，掌握资金信息准确、及时，保障资金安全。按现金管理规定保存库存现金和各种有价证券。金库钥匙妥善保管，金库密码严格保密。做好现金、支票防盗工作。严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

　　9、保管有关印章、空白支票和空白收据，登记支票使用情况，按规定使用各种印章。

　　(二)工作态度与过程考核：(权重30%)

　　1、团队协作意识：(15%)

　　2、严格认真程度:(15%)

　　任职资格要求： 1、从事财务工作二年以上，经验丰富。2、品德优良，诚实可靠，原则性强。

篇4：投资发展有限公司财务出纳岗位职责说明书

　　**投资发展有限公司

　　财务出纳岗位职责说明书 制订时间：20**-5

　　表格编号：HR-002

　　修改状态：0

　　岗位名称 财务出纳 岗位编号 GS-CW-004

　　所属部门 财务部 直属上司 财务部经理

　　工作地点 东方银座大厦 直接下属

　　岗位职责说明：

　　1、认真执行现金管理制度;

　　2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金;

　　3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

　　4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效;

　　5、积极配合银行做好对帐、报帐工作;

　　6、配合会计做好各种账务处理;

　　7、负责会计凭证的打印及订装。

　　8、完成领导交办的其它任务。

　　任职资格：

　　1、年龄区间：23-40岁 性别：无具体要求

　　2、教育背景：A：所需最低文凭：中专 B：专业：会计学或相关专业

　　3、工作经验：有相关工作经验2年以上;

　　4、知识及技能：责任心强，爱岗敬业，有团队合作精神，能熟练运用财务软件及办公软件

　　5、资质或职称：初级职称

　　6、其他：需深户担保

　　部门审核 人力资源部审核 总经理审核

篇5：玩具有限公司出纳岗位职责

　　**玩具有限公司

　　作业文件 出纳岗位职责 文件编号： M* /*Z-01-31-20--

　　版本号： 第A版第0次修改

　　生效日期： 20---07-01

　　页码： 第1页，共1页

　　出纳岗位职责

　　部门名称：

　　直接上级：

　　下属部门：

　　部门性质：

　　管理权限

　　管理职能：

　　管理职责：

　　1、根据银行结算制度和物业公司财务制度的规定，审核各类原始凭证

　　2、准确、及时地完成现金收付及报销工作

　　3、开具或索取相关票据

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作并填写出纳日报表，报送领导

　　5、及时将原始凭证传递给会计

　　6、根据企业的经营需要，按企业的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行

　　7、及时、准确地完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符、账实相符

　　8、负责工资的按期发放工作，并及时进行汇总，编制记账凭证

　　9、按照企业的相关规定具体负责有关款项的报销工作

　　10、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴

　　11、按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续

　　12、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证

　　13、做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅

　　拟定： 审核： 批准：