置业有限公司资产管理规定

　　置业有限公司资产管理规定

　　1.0 目的

　　为规范和指导公司资产管理，降低资产使用成本，提高资产使用效率，制定本制度.

　　2.0 范围

　　本规定适用于全公司。

　　3.0 术语--

　　4.0 职责

　　4.1 办公室为公司资产管理部门，负责公司、分公司、区域办事处的资产管理工作。

　　4.2 全公司资产管理按照此规定执行。

　　4.3 办公室负责本制度的执行情况。

　　5.0 内容

　　5.1 管理原则

　　5.1.1 资产建档：公司资产必须建立资产档案，对资产的购置、使用、维护、报废归入档案，使得资产的管理合理有序，降低成本、提高效率

　　5.1.2 计划提报：公司资产的购置必须提报资产购置计划，进过审核后的资产购置计划才能进行购置使用。

　　5.1.3 定期清查：对资产实施定期清查盘点。将清查结果如实上报。

　　5.1.4 适时报废：公司的资产在其不能发挥效力时要报废，确定报废原因后即可计入报废流程;

　　5.2 资产管理的实施

　　5.2.1 资产专员负责对公司的固定资产，耐用品做出资产统计，并建立档案;对于价值较大的资产，必须专门建立档案，对其购买、使用、维护状况逐一等级详细归档。

　　5.2.2 办公室主任对现有资产的利用状况必须清楚、并根据各个部门的要求提供资产购置计划。计划的提出应当本着本期和长远考虑节约成本但杜绝重复性投资状况的产生。

　　5.2.3 定期对公司的资产进行清查、。联合财务部对公司的清查并及时记录在案。对于公司资产的损坏、遗失、等情况需及时向公司领导汇报。

　　5.2.4 对不能发挥其效力的资产适时报废处理。

　　5.2.5 购置物品、印刷品，广告的核价须由财务部审查。

　　5.3 分公司的资产管理

　　5.3.1 上述资产管理职能在分公司主要由分公司经理对资产进行统计分析等基础工作

　　5.3.2 未尽事宜由公司领导决定实施。

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篇2：化工公司行政管理制度：办公用品及固定资产管理规定

　　化工公司行政管理制度：办公用品及固定资产管理规定

　　1 办公用品由行政管理部统一购置、管理和发放，坚持验收和按计划造册领发制度。

　　2 购置物品如有特殊需求，必须书面申请报告，经公司领导批准，由行政管理部办理，未经同意一律不得自行购置。

　　3 管理人员要严格执行物品验收入库登记和发放登记，领发签字制度。各部门可根据工作需要，本着勤俭节约的原则，每月由内勤统计编制计划，并负责领取、保管和发放办公用品。

　　4 公司的固定资产除经常查点外，每年要集中盘点一次，做到帐物相符。

篇3：资产管理公司职业生涯发展规划规定

　　资产管理公司职业生涯发展规划规定

　　员工职业生涯发展规划包括帮助员工认识自我、认识职业环境;确定职业目标和职业发展道路;帮助员工拟定工作计划、学习与培训计划以及帮助员工确定职位等。公司除了建立良好的企业文化氛围和合理的薪酬制度外，更重要的是要搭建一个平台，通过对员工进行系统的职业生涯规划，为员工提供一个学习和成长的空间，让员工看到职业发展的未来。

　　1、制定职业生涯发展规划。行政人事部负责帮助公司每一个员工制定合理的发展目标，找出达到目标的方式和措施，协助员工在个人目标和企业提供的机会之间实现更好的结合，增强员工对企业的归属感，让员工意识到自己是在和公司一起成长，从而达到公司和个人的双赢。

　　2、建立正常的沟通机制。每个月月初，公司的各级主管都应和属下的员工进行一次诚恳的交谈，做好谈话记录并予以保存。交谈内容由各级主管根据工作实际情况确定，通过交谈了解员工的真实想法，并在以后的工作中为员工创造条件，使其正当要求得到满足，从而让每一位员工获得源源不断的动力。

　　3、制定科学、系统的培训制度。通过制定、实施培训制度最终实现增进员工专业能力(知识、技能、态度)，增强企业核心能力(团队合作、企业文化等)。

　　4、设计多重职业生涯路线。公司行政人事部根据不同岗位的特点和职务发展层次，设计不同的晋升系列，包括管理系统晋升系列、技术系统晋升系列和业务系统晋升系列。每一系列都设置由低到高的职务晋升路径，并明确每一职位的职责及所需要的经验、知识和技能。

篇4：海尔集团资产管理规定

　　海尔集团资产管理规定

　　第八十八条 本办法适用于固定资产、低值易耗品(以下简称“资产”)的预算计划、购置、保管等有关管理工作。

　　一、固定资产：指单位价值在2000元以上，使用年限一年以上的设备、用具、工具等，具体范围详见附注;

　　二、低值易耗品：不符合上述条件的劳动资料、物品，具体范围详见附注。

　　第八十九条 综合部门设资产管理员，对本单位的财产负责管理;资产使用人对本人使用的财产承担保管责任。

　　第九十条 资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未有指定公司的，应货比三家，在保证质量的前提下，力求价格低廉。

　　第九十一条 固定资产、低值易耗品纳入行政费用预算管理范围，按《行政费用预算管理规定》执行。

　　购置计划及申请

　　第九十二条  资产购置实行计划预算管理。

　　一、各项目每年11月15日前需将下一年度的《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》报筹建处综合部审核;各筹建处每年11月30日前需将下一年度的《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》报管理中心综合部审核;管理中心综合部将各单位的《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》汇总报分管行政副总经理核准;

　　二、管理中心《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》经管理中心总经理会议讨论通过后报集团批准;

　　三、每年6月份管理中心及各筹建处、各项目可根据实际业务需要按原审批程序对《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》进行一次中期调整;

　　四、预算计划批准后，应抄送各级综合部、财务部、集团监事会等管理部门，便于监督执行。

　　第九十三条 采购

　　一、资产采购统一由各级综合部负责;

　　二、预算内(外)资产采购应填写《预算内(外)资产采购审价表》，经本级审核部审价确认方可采购;

　　三、10万元或以上的资产采购需报招标管理中心招标，并按与中标单位所签的合同向中标单位购买;

　　四、资产的购置，必须取得正式发票，列明品种、规格、单价、数量。

　　第九十四条  计划外资产购置申请

　　管理中心各部门、筹建处各部门、各项目在申请临时购置资产时填写《预算外资产购置申请审批表》，参照《财务管理制度》“超出年度预算的行政费用付款审批和支付程序”及“无预算的行政费用付款审批程序”，经管理中心或筹建处审批后执行。

　　第九十五条 小件低值易耗品(单价300元以下，总额1000元以内)在行政预算费用内由各单位掌握使用。

　　资产领用及造册管理

　　第九十六条 资产管理员应对新购入的资产进行统一分类编号，并设置资产管理台帐和按使用部门建立《资产管理明细表》。

　　第九十七条 各项目设立资产管理帐以记载本单位资产的增减及调拨，并与筹建处综合部门资料保持一致。

　　第九十八条 凡经验收合格的固定资产，资产管理员应即以喷字或其他方式将编号印记于该资产上，并应与其所经管的资产管理帐保持一致。

　　第九十九条 固定资产领用(包括新购、调配)操作程序：

　　领用时应填写《固定资产领用签收表》一式二份，由资产管理员签名确认。一份由资产管理员将相关内容输入资产管理台帐及使用部门的资产明细表后存档;如为新购资产，另一份随同发票到财务部入帐。

　　资产调配

　　第一百条 管理中心综合部可在各下属单位之间统筹调剂余缺的资产。

　　第一百零一条 离职或工作调动的员工，必须退还其领用的全部耐用物品。资产管理员调动工作，交接双方应清查财产，列册移交，双方及管理中心资产管理员签字并经本部门经理确认。

　　清查与维修

　　第一百零二条 每年7月管理中心综合部和各筹建处综合部、项目对固定资产状况进行每半年的抽样检查;每年1月管理中心综合部和各筹建处、项目综合部应会同财务部门对上一年度的资产状况进行清查。

　　第一百零三条 各筹建处、各项目的清查结果须在1月15日前报管理中心;管理中心在1月30日前向集团报告年度资产状况。管理中心综合部将清查工作的结果和处理意见报管理中心领导，以备审批处理。

　　第一百零四条 为确保各项资产的正常使用，使用部门要经常对资产进行检查维护，发现损坏，需要维修资产的由综合部门安排，不得擅自请人维修。

　　第一百零五条 资产的维修应控制在预算范围内。超出预算范围的维修费用。由资产使用部门负担。

　　报废

　　第一百零六条 资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后，可以作报废处理。

　　第一百零七条 资产报废审批操作程序

　　在固定资产的资产报废时，由使用单位填制《固定资产报废申请表》一式二份，审批后本单位资产管理员、出帐项目公司财务各一份，详细说明固定资产的技术状况和报废原因，经使用部门、综合部、财务部负责人、主管财务副总经理审批后方可报废。财务根据审批结果作相应帐务处理。

篇5：房地产流动资产管理规定

一、流动资产是指可以在一年内变现或者运用的资产,包括现金及各种存款,应收及预付款项,可变现的有价证券、存货等。
二、低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品,低值易耗品的管理,在购入领用后采取一次摊销,由管理部门进行实物管理。
三、请款报销管理
1、请款报销的一切费用原则上实行一支笔制度,即所有费用报销必须由总经理签字方可请款报销。
2、公司各部主管须于本月25号前填报下月的"费用预算单","预算单"一式三联,呈报部门、行政部、财务部各一联,详细填写预算单的所有内容报行政部、财务部经理初核,于月末最后一个工作日,集中交总经理核定。
3、公司总部办公用品由行政部统一采购管理,行政部采购、签收登记岗位分明,各部门专业用品依批准的"预算单"自行采购,由行政部专人签收登记,各部门再从行政部领取。
4、具体请款程序
(1) 对预算内费用,申请人由财务部领"借款单",由部门负责人签字后,再送行政部主任签字后方可生效。
(2) 对预算外实发费用,[[由申请人于财务部领"请款单",部门负责人签字,写明事由,上交行政部初核,总经理每周一上午及周四上午接受统一批阅,审核批准后一式三份,送行政、财务各一份,留存一份,再于财务部领"借款单"送行政部主任签字。
(3) 行政部经理须严格按审批流程及权限审批,若出现明显过失则视情况给予一定处罚。
5、现金报销流程
(1) 报销应自费用发生之日(或发票开具之日)起柒天内,期限最后一日如遇节假日,顺延至节假日后第一个工作日,完成财务报销,逾期除经总经理批准之外不予报销。
(2) 报销须持合法发票,经办人签名,并由行政部专职验收人员签字,报销款项,属"费用预算单"之内的;财务经理签字后即予报销,财务部将各部门实际数字汇总填入"费用预算单",以考核各部门费用实际执行情况,发生超预算及非预算情况,由总经理核签,财务经理签字后即予报销。(时间同请款流程)
四、现金管理
1、现金收支设出纳岗专人管理,设置现金日记帐、现金必须日清月结,现实相符,不准白条抵库,现金存量按银行核定量存放,不能坐支,套现。
2、因公出差,可预支差旅费,但必须在出差后三天内报销,不得随意拖延。
3、采购物品应有专人负责监收,并在发票上签字证明,再依程序审批。
五、银行存款的管理
1、公司设置人民币银行日记帐,支票由出纳保管,印章必须由两人保管,月份终了根据银行存款对帐单编制银行存款余额调节表,将公司银行存款的余额与银行对帐单余额调节相符。
2、在办理银行结算时,认真审查原始凭证、合同、以及审批鉴证的手续。
3、使用转帐支票时,应填好日期、台头、用途及金额。
4、不准出租、出借帐户,不弄空头支票,不开远期支票。
5、在经营活动中要时刻提高警惕,收付款时要认真、谨慎、准确、无误,防止上当受骗,保证资金安全。