集团结算中心出纳职位说明书
集团结算中心出纳职位说明书
基本信息 职位名称：出纳 职位编号：
职位层级： 职位类别：支持类
职位等级： 所属部门：财务管理部-结算中心
直接上级：结算中心部长 编制日期：20**.1.18
职位目的 总部各种款项支付、收取，分部间的资金划拨，优惠券的管理
岗位职责 描述
1、负责总部各种款项的收取和支付;
2、负责划拨分部资金申请款、往来款;
3、核查优惠券的使用情况;
4、银行回单的拿取;
5、完成领导交办的其他工作
任职资格 内容 必备条件 期望条件
教育水平 财经类专业大专及以上学历 会计初级职称
工作经验 熟悉出纳操作业务 熟悉各项企业银行业务
技能与能力 了解银行业务运作，熟悉《票据支付结算办法》 熟悉掌握现金管理制度和银行结算制度。
个性与品质 诚实可靠，耐心细致 原则性强，资金安全意识强
编辑：www.pmceo.Com篇2：集团公司出纳职位说明书
集团公司出纳职位说明书
基本信息 职位名称：出纳 职位编号：
职位层级： 职位类别：支持类
职位等级： 所属部门：分部财务部
直接上级：财务经理/副经理 编制日期：20**.1.18
职位目的 进行收入的收取，货款支付执行，各种费用的支付
岗位职责 描述
1、办理货币资金的收付工作，保证库存现金、银行存款准确无误;
2、根据记账凭证登记现金和银行存款日记账;
3、保管现金、支票等各种有价证券;
4、审查报销手续、借款手续是否齐全正确;
5、按要求定期列出借款清偿明细单;
6、每天编报现金流量;
7、负责银行承兑汇票等付款结算。
任职资格 内容 必备条件 期望条件
教育水平 大专以上学历，会计专业 接受会计人员持续教育
工作经验 2年以上财务相关工作经验 熟悉零售业，有家电业背景更佳
技能与能力 熟悉出纳工作，有较强的实际操作经验 善于学习，能适应公司业务快速发展需要
个性与品质 品行端正，原则性强，有良好的工作责任心和团队意识 心理素质佳，能承受较强工作压力
篇3：XX科技公司出纳职位说明书
**科技公司出纳职位说明书
编制： 审核： 批准： 存档：人力资源部
职位名称：出纳 所属单位/部门：财务部 职位编号：
任职资格
1、基本条件： 学历：中专及以上 年龄：23岁～30岁 性别：不限
2、专业素质： 正规财经学校中专以上学历，持有本地区会计证;
3、经验/技能： 熟练操作财务软件现金管理系统和办公自动化软件;
4、性格/行为倾向：对工作认真负责，做事细心，有效率，思路清晰，能吃苦耐劳，有韧性，有很好的职业道德与操守;
5、其 他：需本地户口或提供当地户口担保。
职责权限
岗位职责：
1、掌握《会计法》，熟悉有关财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度，不断提高业务水平;
2、负责各项收入款、业务往来款的缴存以及日常开支报销工作，按照公司财务制度把好资金出入审核关;
3、负责分管的出纳日记帐和银行日记帐，做到每日记帐、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施;
4、保管各种相关的有价证券和无价证券，现金要做到日清月结，现金库存量要符合规定;
5、及时反映财务收支管理中存在的不足和问题;
6、参与财务制度、规定的起草、综合和修改;
7、承办领导交办的其他相关工作。 工作权限：
1、公司现金保管权
2、公司财务制度、政策知情权
3、申诉权 关键业绩指标及权重：
1、本职工作完成情况(10%)
2、部门内配合满意度(5%)
3、跨部门配合满意度(10%)
4、和供应商配合满意度(5%)
5、政府部门配合满意度(5%)
6、业务水平(5%)
7、各项收入款、业务往来款的存缴以及日常报销工作，资金管理(15%)
8、日计帐的操作及审核 (15%)
9、各项有价、无价证券、现金存量(15%)
10、学习提升(15%)
基本工作条件：
1、台式电脑1台(可上网)
2、固定电话1台
工作重点、难点：现金管理、反映财务收支管理中的不足和问题，日计帐的及时与准确
报告与指导关系 职位通道
向上负责：会计主管 可晋升的职位：会计
向下指导：
培训方向/重点：财务知识的全面与深化、财务预算与决策分析，计划与组织能力
说 明： 1、本职位说明书由在职员工和直接上级、主管上级共同拟制，经员工确认、部门审核、主管领导批准后执行，并作为指导、奖励员工、绩效管理的基本依据。
3、因工作内容、工作环境变化以及个人等原因，职位内容应及时修改和完善。
篇4：客车公司现金出纳职位说明书
财务部--
客车公司现金出纳职位说明书
HB**客车
SUNWIN 职位描述 Job Description 生效日期： Go into effect from the date：
一、基本信息 Basic information
1、职位名称： 现金出纳 2、职位等级： 3、职位定员人数： 1 4、所辖人数： 0
Post name: Post level: Number 0f job holder: Number of subordinate:
5、所属部门： 资金科 6、部门缩写：FF 7、部门代码： 4200
Department: Abbreviation of department: Department code:
二、目的 Purpose
为满足全公司职工的需要，在会计政策、财务制度及经济管理权限的指导下，进行现金及信用卡的报销工作，结算经济业务。
三、主要关系 Main relationship
1、 直接上级职位 Direct leader 资金科主管
2、 直接下属职位/人数 Direct Subordinate 无
3、 对内关系 Inner relationship 需频繁的与各部门各车间进行付款收款(现金或信用卡)等开展工作联系，经常与人力资源部就外来人员药品的收款开展工作联系
4、 对外关系 External relationship 需频繁的与银行进行交换票据、回单及现金等工作，需经常与外汇管理局办理核销业务，有时需与银行办理申请外汇业务，需要经常与客户办理零件销售的收款业务
四、素质要求 Quality requirement
1、 所需学历 Education degree 大专或同等学历， college
所需英语水平 English level CET4
3、 所需计算机水平 PC level 熟练使用财务软件和办公软件
4、 所需相关工作经验/年限 Working e*perience 半年到一年以上相关工作经验
5、 团队合作要求 Team work cooperation requirement 高 High(√) 良好Good( ) 一般Normal( )
6、 专业知识与技能 Specialty knowledge & skill 具备会计专业知识、协调和沟通能力，具有会计资格证书
五、主要职责 Main responsibility
序号 描 述 所占权重 期望绩效
NO. Description weight Desired performance
1.凭证复核并办理现金和POS机收付结算;
2.财务数据输入处理;
3.保管空白收据，限额现金，保险柜密码等;
4.帐实，帐帐核对;
5.办理出国外汇申请及核销，进口业务的外汇核销;
6.信用卡存款与银行对账单的核对;
7.管理现金与外汇，协调进出口的外汇事项;
8.装订现金及其他货币资金的凭证;
9.完成上级交办的其他工作。
六、工作强度与环境(工作在体能、时间、地点等方面的要求，以及工作危险性)
本岗位工作主要是在白天正常上班时间进行，一周有一次加班，75%或更多的时间是在室内固定工作地点工作，对体能无特殊要求，在遵守劳动纪律的情况下基本上无危险。
职位负责人：
Person in charge of the post:
部门经理审批：
Checked by the dept. Manager:
人力资源部审核：
Checked by f HR
日期Date： 日期Date： 日期Date：
篇5：集团公司财务部银行出纳岗位说明书
集团公司财务部银行出纳岗位说明书
岗位名称 银行出纳 岗位编号 SM-CW-008
直属上级 财务部部长 所属部门 财务部
工资级别 直接管理人数
岗位目的 公司银行存款及现金的收支与管理
工作内容：
1.负责在有关银行开户和销户;
2.每月对各银行的贷款付息;
3.登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单;
4.银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单;
5.查实、汇报各银行帐户余额;
6.办理款项收付的财务手续;
7.完成上级交办的其他工作。
工作职责：
1.对银行存款帐户和帐户余额的准确性负责
2.对各种凭证的安全性负责。
与上级的沟通方式：接受财务部部长书面或口头指导。
同级沟通：总部各部门员工
给予下级的指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学专科以上学历，财会相关专业。
经验：1年以上财会工作经验
岗位技能要求：
专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识
能力与技能：很强的责任心，良好的社交能力，熟练使用计算机。
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