路桥集团现金出纳职务说明书
路桥集团现金出纳职务说明书
岗位名称 现金出纳 岗位编号 JT-CW-023
所在部门 财务部 岗位定员 1人
直接上级 财务部经理 所辖人员
直接下级 岗位分析日期
本职:负责集团公司现金收付结算业务、保管现金,协助做好印章的管理,完成财务部经理交办其它各项工作
职责与工作任务:
职责一 职责表述:负责现金收付业务,保管现金
工作任务 按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务
负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表
每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符
根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要
按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查
职责二 职责表述:协助做好印章的管理
职责四 职责表述:完成财务部经理交办其它各项工作
权力和责任:
权力:
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
责任:
对所保管现金的安全性负责
工作协作关系:
内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部
外部协调关系 银行等金融机构
任职资格:
教育水平 大学专科或以上
专业 财务会计相关专业
经验 3年以上出纳工作经验
知识 具备相应的会计、财务管理和金融知识
技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识
个人素质 具有计划与执行能力、沟通能力、工作严谨,条理性强
其它:
使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络
工作环境 固定的办公室
工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总结
考核指标:
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
职业发展:
备注:
物业经理人网-www.Pmceo.com篇2:公司出纳员职位说明书
公司出纳员职位说明书
职位名称:出纳员
职位代码
所属部门:财务部
职 系
职等职级
直属上级:计主管
薪金标准
填写日期
核 准 人
职位概要:
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
工作内容:
%负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
%及时与银行定期对账;
%根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
%配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
%管理银行账户、转账支票与发票;
%完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职资格:
教育背景:
◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。
培训经历:
◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。
经 验:
◆2年以上企业出纳工作经验。
技能技巧:
◆熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
◆熟悉银行结算业务和报税流程;
◆良好的口头及书面表达能力;
◆熟练使用财务软件和办公软件。
态 度:
◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;
◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。
工作条件:
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
篇3:出纳员岗位说明书
出纳员岗位说明书
职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部
职 系 职等职级 直属上级 会计主管
薪金标准 填写日期 核 准 人
职位概要:
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
工作内容:
*负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
*严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
*及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
*及时与银行定期对账;
*根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
*配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
*管理银行账户、转账支票与发票;
*完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职资格:
教育背景:
◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。
培训经历:
◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。
经 验:
◆2年以上企业出纳工作经验。
技能技巧:
◆熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
◆熟悉银行结算业务和报税流程;
◆良好的口头及书面表达能力;
◆熟练使用财务软件和办公软件。
态 度:
◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;
◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。
工作条件:
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
直接下属 间接下属
晋升方向 轮转岗位
篇4:餐饮业出纳员《岗位说明书》
餐饮业出纳员《岗位说明书》
岗位名称:出纳员
岗位编号:CWB-004
所在部门:财务部
岗位定员:1人
直接上级:财务部经理
薪酬类型:月薪+绩效(月、年)
直接下级:无
岗位性质:技术类
职责概述:办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务
1、负责公司库存现金的管理,办理现金收支业务,严格按照有关管理的规定,收付现金;
2、每日登记现金日记账,保证数据内容准确,及时盘点核对库存现金,填写资金使用日报表,做到日清月结;
3、负责公司支票管理工作,按公司审批权限签发支票,按规定保管支票,记录支票使用情况,及时清理未报销支票,及时购买支票;
4、负责公司银行结算业务,各种银行票据的保存、承兑、贴现,将各部门送来支票及时送存银行,每月负责银行余额的核对,按月编制银行余额调节表,跟进未达账项;
5、负责公司应收账款管理,督促应收账款回收与检查,组织对不良债权处置;及时向上级报告客人拖欠账项的余额、时间,结算明细账和解决措施,对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪,将应收款总额控制在既定范围之内;
6、审查营业账单是否多录、少录,赠送、折扣等是否都在权限以内;
7、审查发票、收银报告单及营业回顾,对当天的收入(营业收入、非营业收入)进行核查,各种结账方式的核查和对账,当日账务于第二天上午10点前处理并交会计进行审核;
8、定期对收银员做新政策及制度的培训;
9、负责公司各种发票的保管,严格按有关规定开出各种发票;
10、协助会计办理税款申报、税款交纳等税务管理工作;
11、负责银行利息的结算;
12、完成上级交办的其他任务。
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
工作协作关系:
内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 银行、外管局 任职资格
教育水平:中专以上
专业:会计专业
培训经历:会计基础培训
经验:1年以上工作经验
知识
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件,熟练使用英语 具有网络的基本知识
个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它
使用工具/设备
计算机,计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
工作环境:办公室
工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等
篇5:城投集团公司出纳岗位说明书
城投集团公司出纳岗位说明书
一、岗位基本信息 | ||||||||
岗位名称 | 出纳 | 所属部门 | 财务部 | 岗位编号 | 01-03-05 | |||
岗位序列 | 技术序列 | 直接上级 | 财务部副经理 | 直接下级 | / | |||
二、岗位工作职责 | ||||||||
序号 | 岗位核心职能 | 核心工作描述 | ||||||
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票据管理 |
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现金与存款管理 |
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信息提供 |
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三、岗位任职资格 | ||||||||
教育水平 | 本科以上(财务类专业) | |||||||
资质/职称要求 | / | |||||||
工作经验要求 | 二年以上相关工作经验 | |||||||
能力素质要求 | 计算机能力2级、沟通能力1级、计划能力2级、责任意识2级、团队意识1级 |