企业出纳员职责格式

　　企业出纳员职责格式:

　　1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,,并日清月结,确钞帐相符;

　　2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;

　　3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;

　　4.按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;

　　5.认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;

　　6.积极主动催收各项应收的款项.

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篇2：XQ中学食堂出纳会计岗位职责

　　*Q中学食堂出纳会计岗位职责

　　一、严格执行国家现金管理制度，有权拒收白条、代支票和不合格的发票，私人不挪用公款，保管好各种空白收据和结算凭证。

　　二、及时办理现金的收付业务，每月公布收入、支出帐，参加每月一次的盘店，做到月清月结，公布食堂伙食盈亏情况，每月底将所有单据装订成册，交主办会计记帐存档。

　　三、细心保管现金，各种证券、支票、印章等。

　　四、负责菜票、水票、浴票的出售和保管，收好茶水费、加工费、客饭费等应收款。

　　五、回收好菜票、水票、浴票，经常同集贸市场代办处联系进行市场考察,了解食品采购情况.

　　六、参与食堂成本核算，提高伙食质量，服从学校行政会计的业务指导。

篇3：XQ中学出纳会计岗位职责

　　*Q中学出纳会计岗位职责

　　一、严格执行国家财经纪律和现金管理制度，办理好现金、银行存款收付、记账、凭证工作，收付数额当面请点，无差错。

　　二、努力熟悉各项财务制度和支出标准，仔细审查收付时的每张单据凭证，做到每一账单收付都符合财务制度标准。

　　三、做好每月工资发放工作，做好学杂费、代办费、水电费、住宿费等收缴工作，及时做好学期结束学生代办费退补工作。

　　四、认真执行现金管理制度，各项现金收入，及时送银行入库，不得坐支。记好现金日记账和银行日记账。做到日清、月结。

　　五、提高警惕，切实保管好库存现金、支票等凭证，严防失窃，确保安全。

篇4：绿谷集团出纳职责

　　绿谷集团出纳职责

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定及公司审批手续，办理现金收付和银行结算业务。库存现金不得超过限额，不得以”白条”抵库，不得任意挪用现金;不得签发空白支票。支票的领用应设立登记簿由领用人签章，逾期支票应及时收回;

　　2、填制现金、银行存款凭证，逐笔顺序登记现金、银行存款日记帐，并结算出余额。现金的帐面余额要与实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对。月末应编制银行存款余额调节表，未达帐项应查明原因;

　　3、保管库存现金和各种有价证券，确保安全和完整无缺。保险箱密码不得告诉她人，钥匙随身携带;

　　4、妥善保管印章，按规定用途使用;

　　5、配合主管会计，对个人及其它借款超过一定期限的，应及时催还;

　　6、上级领导交办的其它工作。

篇5：土建工程出纳员工作职责

　　土建工程出纳员工作职责

　　在主管会计的直接领导下，负责公司现金工作。

　　1、负责管理现金，严格执行现金和货币管理规定。

　　2、负责审核收支凭证，办理现金收、付。

　　3、负责极好银行、现金等账簿。

　　4、负责计算和发放工资;勤杂人员工资到工地发放。

　　5、负责管理帐务、印鉴。

　　6、完成直接上级交办的其它工作。