出纳员工作职责

　　出纳员工作职责

　　1、接受计划财务部经理领导并对其负责;

　　2、负责提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，负责办理银行存款、取款和转账结算业务;

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不白条顶库，保证现金实物与现金账面一直;

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;

　　5、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购银行存款金额，及时传递票据;

　　6、及时登记现金和银行存款日记账，及时核对现金库存和银行存款金额，及时传递票据;

　　7、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作;

　　8、按时发放公司员工的工资、资金及各项有关补贴，代扣代缴员工个人有关规定必须支付的费用;

　　9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　10、保守公司机密，不泄露客户信息资料;维护公司形象;

　　11、完成上级领导交办的其他工作。

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篇2：商超会计与出纳岗位职责

　　会计岗位职责

　　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。

　　2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。

　　3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算并督促客服催款;作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。

　　4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。

　　5、守公司财务机密。

　　6、成上级领导交办的其他工作任务。

　　出纳的岗位职责

　　1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。

　　3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付

　　4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。代管。

　　3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。

　　4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。

　　5、于税票的使用要严格登记。

篇3：有限责任公司出纳岗位职责

　　有限责任公司出纳岗位职责

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据已经公司领导批准、财务负责人审签、会计人员复核的收付款记账凭证，办理款项的收付工作;

　　2.根据已办理完毕的收付款记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，及时结出余额;每天盘点现金、月末协助会计做好“银行存款余额调节表”的编制工作，做到账实相符。

　　3.严禁擅自挪用、借出货币资金，确保资金的安全完整。

　　4.负责各种银行票据的购买、使用及保管工作，票据的购买及使用情况应进行详细登记，作废的支票应加盖“作废”戳记，并与存根一起保存，票据遗失应及时向银行办理挂失手续。

　　5.严格控制签发空白支票。

　　6.随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行户头出借、出租;

　　7.准确掌握各种合同的付款进度;负责填制当月货币资金的收、支、节余情况报表，并于次月初提供给财务负责人。

　　8.按时发放员工工资。

　　9.保守公司商业秘密，谨慎保管保险柜钥匙。

　　10.负责公司相关生产财务数据的统计汇总工作。

　　11.完成公司领导交办的其他工作。

篇4：房地产公司出纳岗位职责(1)

　　房地产公司出纳岗位职责

　　1、职务名称：出纳。

　　2、直接上级：财务部经理。

　　3、工作责任

　　①负责现金的收入和支出。

　　②处理报销事项。

　　③接收审查、原始凭证，保证其合法性和准确性。

　　④编制记帐凭证。

　　⑤每月进行帐、款盘存，作到日清月结。

　　⑥对凭证进行日结，日结后的凭证交会计记帐。

　　⑦每日将现金存入银行，及时对帐。

　　⑧正确登记现金日记帐和银行存款帐。

　　⑨填写收支、存款日报表，报财务部经理。

　　⑩掌管保险柜。

　　⑾资金流动情况保密工作。

　　⑿对原始凭证的合法性负责。

　　⒀对现金安全负责。

　　⒁对现金日记帐和银行存款帐正确性负责。

　　4、主要权力：

　　①如报销单据不合法及违反公司有关规定的有拒绝付款的权力。

　　②对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。

篇5：集团财务管理中心总出纳岗位职责

　　集团财务管理中心总出纳岗位

　　岗位描述

　　承办集团本部日常报销，存取款等业务。

　　主要岗位职责

　　(1)负责审核及办理对外收、付款业务，及时催收各种欠款;

　　(2)负责填制集团本部日常业务、银行进账单及存款日报表;

　　(3)负责登记日常业务现金、银行存款日记账，核对账单，编制银行调节表;

　　(4)负责汇总集团各单位存款日报表，现金日报表;

　　(5)负责集团本部日常报销业务;

　　(6)负责数据备份和磁盘清理;

　　(7)负责保管有价证券。

　　主要管理权限

　　(1)在工作职责范围内，有权要求相关部门人员给予配合;

　　(2)在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。