餐饮业公司招待操作流程

　　餐饮业公司招待操作流程

　　1、公司有宴请记公司帐的，收银凭填写完整的宴请单进行操作，否则作为个人挂账由工资扣除;

　　2、结账时账单上必须有申请人签字确认消费金额，若实际消费金额大于宴请批准金额，超出部分作为申请人个人挂账从工资扣除;

　　3、公司账实行预算管理，由董事长负责宴请审批;

　　4、宴请优惠方式与客户相同，执行即时优惠政策;

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篇2：餐饮业会计核算及报表出具流程

　　餐饮业会计核算及报表出具流程

　　1、出纳付款后的原始凭证交由主管会计进行制作记账凭;

　　2、核算及时性要求：当日的单据在次日12点以前完成，月末最后一天单据于当日完成，以保证系统顺利轧账;

　　3、核对账目，应收应付往来账、出纳账、库存账，必须保证账账、账实、账表三相符;

　　4、核对账目完毕后，可出具财务报表及财务分析，

篇3：餐饮业出纳操作流程

　　餐饮业出纳操作流程

　　1、付款操作流程《付款操作流程表》

　　2、营业款收款流程见《收银操作流程》;

　　3、每日根据收付款单据逐笔登记出纳日记账并与会计对账，每日核对，保证账账相符，账实相符(当日的收款情况及数据报表于次日11点前上交会计处);

　　4、银行对账，每月五日前对完所有银行账户并出具银行存款余额调节表;

　　5、审核所有的挂帐登记挂账统计表并与会计处核对;

　　6、随时清查各部门的备用金使用情况，如有异常随时报告上级，由上级作出处理意见;

　　7、外地付款尽量采用网上银行，电脑不允许安装其他

篇4：餐饮业收银收款流程

　　餐饮业收银收款流程

　　1、上班签到：刷卡机签到，开电脑，登陆餐饮系统;

　　2、对工作区域进行维护，检查电脑、计算器等必备物品是否正确;

　　3、开台，依前厅迎宾提供的食品卡及时在电脑上开台;

　　4、打对账单，客人买单之前可打印对账单一联供服务员对账，正式打结账单时录入服务产品并检查核对，防止漏录、多录、错录;

　　5、折扣权限管理，严格按照公司文件执行折扣权限，如发现账单超出折扣权限，收银员将罚款(50-500元)不等。

　　6、签单挂账管理，严格按照签单挂账流程，收银员将用餐食品卡第三联的服务消费项进行认真核对(如加菜、赠送果盘、赠送酒水、折扣权限等)核对无误后交由销售经理买单，销售经理请协议单位负责人在消费单上签字确认。收银员将账单交到出纳处无责任人签字，收银员将罚款(50-200元)不等。

　　7、对刷过的VIP(储值卡、特权卡)卡进行手工登记，以防止电脑系统故障带来的数据遗失;

　　8、反结，如账目录入错误，需报当班主管进行反结账处理，反结申请人员必须在结账单上写明反结原因并主管签字，收银员保留好反结的作废小票，将其与正式结账单一并交至财务办公室;

　　9、结账程序：接单--确认金额--收款--开发票--电脑结账;

　　10、营业结末，汇总结账单填制日报表并交款;

　　11、注意事项：现金收付严格按照先收再付的原则，必需熟练掌握各种刷卡机的操作方法熟练掌握支票、发票的填写注意事项;

篇5：马集学校公务招待管理制度

　　马集学校公务招待管理制度

　　为了规范学校经费支出行为，管好用好义务教育公用经费，充分发挥资金的使用效益，特制定本制度。

　　一、公务招待的范围

　　1、上级领导来校视察指导工作。

　　2、上级有关部门来校检查工作。

　　3、友邻单位及兄弟学校领导来校联系工作。

　　4、为了做好学校的某项工作，需要得到有关部门的支持和帮助。

　　5.校内原则上禁止公费招待。

　　二、具体办法及要求

　　1、上级领导来校视察指导工作、上级有关部门来校检查工作以及友邻单位和兄弟学校领导来校联系工作等，需招待时，应先报告学校校长，经同意后由经办人填写招待申请单并说明事由、来宾人数、参陪人员、共计多少人参与等事项。

　　2、为了做好学校的某项工作，需在外地的其他地方招待时，必须事先向学校校长报告，在学校校长同意后方可办理，与此同时，再由经办人或校长告知办理相关接待手续。

　　3、无论在何处办理何种招待，都必须坚持先报告后办理的原则，否则，不予报销。

　　4、各类招待须严格按规定标准执行，严禁超标准接待，严禁招待饮酒。

　　三、参与公务接待人员：

　　校长根据实际情况安排，原则上有课和值班人员不参与。