小区物业收款办证员岗位职责

　　小区物业收款办证员岗位职责

　　1、熟悉本小区业主／住户的基本情况，掌握缴费内容、标准、依据及方式、方法，规范收款服务程序，各种凭证齐全，定时上交公司财务部。

　　2、严格遵守财务制度，做好现金收付和银行存取款工作，保管好现金、银行支票等，正确使用现金支票。

　　3、负责办证工作，首先必须清楚掌握办证需具备的资料，以及业主委托公司办理三证的原始凭证初审工作，业主委托代办三证时，收取资料的应认真做好记录，并请业主签字认可。

　　4、对来文、报告、通知、业主档案、装修申请表等文件资料和记录表单，分门别类归档保存。

　　5、负责物业管理服务费及每季度水、电费等各项费用的收缴，并登记明细，签订有关租赁协议；按月汇总，及时上报，并做好相关凭证的领发工作。同时每月25日前对各项管理服务费用收缴情况进行统计、汇总工作，并及时追讨欠缴费用。

　　6、负责员工考勤情况汇总，以及次月5日前做好上月员工工资，报领导审批。

　　7、直接办理指定的经营服务收费，代理各项公用事业费的缴付，做好业主代办服务的登记和安排工作。

　　8、负责分发各种缴费单及各类通知的传达工作。

　　9、购买公司易耗办公用品，并负责登记和发放。

　　10、每天对办公室的卫生状况进行督查，同时督促各部门办公室、桌椅物品堆放是否符合要求。

　　11、每天必须热情接待每一位来访、来电业主/住户，使用文明、规范用语，并做好解释、登记，对自行无法解决的，及时通知相关责任部门。

　　12、负责登记业主／住户的养犬情况，并向业主／住户宣传相关的法律、法规工作。

　　13、对遇到突发性事件时，必须严守岗位，对业主/住户做好正确引导及解释工作。

　　14、积极完成服务中心交办的其他任务。

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篇2：某物业公司出纳岗位职责

　　物业公司出纳岗位职责

　　一、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

　　二、对于按照会计手续二进制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据，在该项经济业务完成后，应及时转由会计作为原始凭证做账务处理。

　　三、对于现金的管理，应做到在每日终了，计算出全日的现金收入、支出会计数和结存数，并同实际库存数核对相符，做到日清月结，保证账款相符。还要注意保持现金实际库存数不超过规定的限额。

　　四、根据已经办理完毕的收、付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额要及时与银行对账核对，最后与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符，月末还要编制"银行存款余额调节表"。

　　五、对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。

　　六、出纳人员使用的保险柜，要注意保守保险柜密码的秘密，保险柜的钥匙不得随意转交他人。

　　七、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场发票，专设登记簿登记，认真办理信用手续。以支票结算时，须在支票上写明收款单位（人）、结算金额（或现额）、出票日期、支票用途、转账支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容，并做好支票的领用登记手续，禁止经办人员领取空白支票。

篇3：某物业公司会计岗位职责

　　物业公司会计岗位职责

　　一、根据国家会计制度规定的会计科目设立账户，按照确定的会计制度和会计核算形式处理各项经济业务，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。月终要编制总账目余额试算平衡表并与有关明细账核对，保证账账相符。

　　二、及时反映和清理各项会计业务的往来结算情况，对内部往来单位的各项往来挂账，要及时核对，适时核对，适时结清，对外部往来单位的各项预收、预付、应收、应付款项，要严格按对象设置二级科目，准确及给予结算。对于长期挂账，应查明原因，清理后，向上级领导反映。

　　三、按照会计报表的编制规定，按时、按质、按量地做好年度、季度、月度的资产负债表，损益表和其他报表的编制工作。

　　四、按照国家会计制度的规定，对会计凭证、账薄、报表和其他会计资料要集中妥善保管，分类排列，以便查阅。

　　五、在处理各项经济业务过程中，要自觉遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律。

　　六、每月将收支情况、费用收缴情况及时报上级主管。

篇4：项目物业公司财务部职责

　　项目物业公司财务部职责

　　一、贯彻执行国家的法律、法规和物业公司的各项规章制度，围绕公司经营和发展决策，落实各项工作计划和目标，坚持公司管理宗旨和服务理念。

　　二、对总经理负责，根据国家财务管理制度，结合公司实际需要，编制公司财务管理制度及年月的财务工作计划，上交公司总经理审核通过，并负责具体实施工作。

　　三、负责建立健全公司财务规章制度和岗位责任制度，组织实施、做好财务管理基础工作，依法信息和及时缴纳国家税收，争取合理节税，保证投资者利益不受侵犯。

　　四、公司财务部的基本任务和方法是做好各项物业收支（包括管理费收支、水电收支、停车场收支、其它收支等）的计划、控制、核算、分析和考核工作，揭示公司效益发展趋势，挖掘增收节支内部潜力。

　　五、加强货币资金管理，实行计划安排，统筹调度，既要保证正常经营业务需要，又要节约使用，比较少的占用资金，取得较大经济效益。

　　六、负责公司债权债务、固定资产等公司权属资产的核算及管理工作，保证资产的合理使用和安全完好。

　　七、妥善保管会计资料、种类票据、财务档案，记账凭证按月顺序订装成册。保守公司会计信息，会计档案的销毁需公司领导批准。

　　八、根据钱账分管和互相牵制的原则，出纳和会计不得由1人监管，支票及印签必须分两人保管。

　　九、按照《业主公约》的要求，采取不同的形式，定期向业主公布管理费用收支情况，接受业主委员会及本公司的财务检查。

　　十、配合其他部门完成公司的各类年审工作，完成领导交办的其它工作。

篇5：物业采购人员岗位职责

　　物业采购人员岗位职责

　　1、严格遵守物业公司的各项规章制度，遵纪守法，忠于职守。

　　2、树立全局观念，廉洁奉公，做到实事求是，尽心尽职，为公司服务。

　　3、努力钻研业务，不断提高自身素质，做好本职工作。

　　4、严格遵守物资采购的"三比"工作，即：比质量、比价格、比售后服务。切实保证采购物资的质量，最大限度的节约资金。

　　5、做好采购物资的及时入库，按时保证请购部门所需，对不合格产品坚持退货原则。

　　6、坚持做好采购计划，入库，付款记录，保证各种资料的完整备查。