ZC物业财务稽核员岗位职责说明

　　盛智物业财务稽核员岗位职责说明

　　1.0职务说明

　　职务名称：财务稽核员 英文名称：

　　简缩名称： 职务级别：

　　直属上级：财务经理 直属下级：无

　　2.0职务概述

　　稽核岗位是会计工作的重要岗位，是内部牵制制度的具体要求。有效发挥会计反映和监督职能，对健全会计基础工作、建立规范的会计工作秩序，起到重要的作用。

　　3.0职责说明

　　3.1审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支内容是否合法、真实、准确、完整，手续是否齐全，是否符合有关法律、法规、规章、制度规定的要求。对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。

　　3.2审查公司的各项收入、成本、费用。对各项营业费用的发生额分析考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算，可以及时发现问题，解决问题。

　　3.3检查外来凭证的合法性、合理性;审计其手续是否齐全;所有会计凭证必须经过稽核人员稽核后，才能据以记帐;所有支出，必须经稽核人员稽核后，出纳人员才能付款。对于无计划或超计划的项目开支，稽核人员有权拒绝支付。对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。

　　3.4参与库存盘点，审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确定帐实是否相符，并查明帐实不符的原因。

　　3.5稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。

　　3.6完成领导交办的其他工作。

物业经理人网-www.pmcEo.com

篇2：酒店稽核员岗位工作职责(2)

　　酒店稽核员岗位职责（二）

　　（日审）

　　工作流程：

　　1、对收银报告及营业单据。

　　2、审核各收银交款报告。

　　3、对照住客人报表，整理审核挂房帐单。

　　4、督促前台夜间收银员对照预期离店报表，整理好当天离店客人帐套。

　　5、处理收银帐单中发现的问题、解决问题。，并作稽核日志。

　　6、检查留单帐单，统计后交还营业部门咨客。

　　（夜审）

　　工作流程：

　　A、审核房帐及杂项目：

　　1、按房间顺序审查房租、服务费、房帐、杂项和预付款等。

　　2、审查房号输入是否正确，有无串户，如有串户应相应更正。

　　3、审查房帐帐单上签名样式与住户登记表的签名样式是否一致。

　　4、审查金额输入是否正确，有无多输或少输，如有多输应冲掉多输金额（写明冲帐原因），如发现少输，应立即补输少输的金额。

　　5、核对加租减租情况，并要求接待必须逐间核对房租、服务费，如有不对应立即更正。

　　6、审核折扣权限是否符合规定。

　　B、夜间处理：是最重要的夜间稽核的工作台，千万不可掉以轻心，必须按照以下程序及规定认真进行夜间处理。

　　第一步：餐饮日结：进入餐饮部门系统，在"系统管理"中做"日结"工作，在做"日结"工作前先查询"状态表"，有无台号未结或未退台，再查询待结单中有无未结情况；如有未结帐应转入相应部门"留单帐户"，再进行做"日结"工作。

　　第二步：正式夜核处理：必须做完餐饮"日结"后进行，进入前台系统，在"财务审核"中先做"房租入帐"，点击"全部"画面再按"OK"。至此，夜间处理就完成。此项当天只能做一次，切记！

　　第三步：夜间处理完成后前台收银必须打印报表如下：

　　1、在"审核报表"中打印"借方汇总表"；

　　2、在"审核报表"中打印"贷方汇总表"；

　　3、在"审核报表"中打印"调整报表"；

　　4、在"审核报表"中打印"冲减报表"；

　　5、在"审核报表"中打印"客房应收表"。

　　C、有发现问题做好夜审记录，交财务信贷主管。

　　核数员（日审、夜审）

　　1.负责按各营业部门各班收款员送来的帐单，原始票据与"营业日报表""交款单"的核对工作，检查数据是否准确，检查要做到一日一清，如有误差，主动联系，查明原因，予以更正。

　　2.负责营业收入票据使用情况的检查工作，检查票据号码是

　　否连续，对于作废的票据要进行核实，并反映在审核报告中。

　　3.检查各班次送审的转收单据所列单位有无串户，是否按有关规定或协议执行。

　　4.审查前台输入电脑的房价是否正确，并做出记录。

　　5.稽查各餐厅、康乐收款班与客房所输入的电脑的挂帐数据与帐单是否相符，房号有否错误，以保证客人结帐时缩短结帐时间。

　　6.审核对外结算组每天的帐目和单据（各单位、政府、合约公司、合约散客）数字是否正确，各单据是否齐全无误。

　　7.根据各部门、班组已审核的营业日报表综合，做出当天酒店营业日报表并于次日呈送总经理及稽核经理。

　　8.对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据，必须做出详细稽核报告，并在第二天报总经理及稽核经理。

　　9.建立收入稽核档案，妥善保存好稽核原始资料、报表、台帐。

　　10.装订各种记帐凭证，会计报表，各种帐册、营业日报表等，并分类编号，并对凭证、报表、帐册按日期顺序保管年，以备查用。

　　11.严格遵守财务制度和财经纪律，遵守各项规章制度。做好交接工作。

篇3：酒店夜间稽核员的职责

　　酒店夜间稽核员的职责

　　(1)职责

　　①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。

　　②根据正式单据及证明文件，查核酒店总收益，编制每日收益报告书。

　　(2)业务要求

　　①熟悉和掌握会计及核数业务。

　　②熟悉和掌握内部管理程序。

　　(3)工作内容

　　①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。

　　②编制每日营业报告。

　　③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。

　　④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。

　　⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。

　　⑥实施现金及发票系统的内部管制。

篇4：公司稽核员岗位职责（七）

　　公司稽核员岗位职责(七)

　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

　　2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

　　3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

　　4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

　　5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

　　6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

　　7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

　　8. 负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

　　9. 装订、管理本部门财务档案。

　　10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

　　11.完成领导交办的其它工作。