SX物业出纳员岗位职责

　　蜀信物业出纳员岗位职责

　　（一）严格执行《现金管理条例》，认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是：付款单据是否按公司统一的报销单填制；报销、付款单据是否按财务规范进行粘贴和填制；原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

　　（二）款项收付后，应在相应单据上加盖专用图章。

　　（三）根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续；负责向银行领购各种结算票据;

　　（四）根据业务开展情况，及时准备备用现金，并及时向有关开支控制人提供资金结存情况，以便合理安排资金；

　　（五）负责库存现金和有价证券的保管;

　　（六）根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐;每日将"现金日记帐"与库存现金相核对，确保帐实相符。公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查，以监督出纳员执行财务制度的情况。

　　（七）每月月末，应及时取得银行结算单据,与银行对帐单核对余额,如有不符，应逐一查明原因，进行处理。对未达帐项，要编制"银行余额调节表"。银行对帐单和"银行余额调节表"均是重要的原始凭证，应在月末交接给会计，附在本月最后一张记帐凭证的后面

　　（八）及时办理单据交接手续；

　　（九）负责组织各项款项的及时收取及收款工作（含各小区负责收取的款项）的日常管理和监督。

　　（十）严格保守公司的一切财务机密，有关货币资金结余的详细情况，除财务部内部对帐和经理及授权人批准外，不得向任何人透露。

　　(十一)、完成公司财务部主管交付的其他工作。

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篇2：C物业项目管理处出纳员职责

　　物业项目管理处出纳员职责

　　1.负责日常费用报销，现金、空白支票、收据和发票的保管;

　　2.负责工资、福利费和奖金(发放)制表和发放;

　　3.负责现金、银行存款日记帐登记工作;

　　4.负责员工食堂现金收付和报销工作;

　　5.完成管理处主任和财务室主任交办的其他工作。

篇3：P管理处出纳员岗位职责

　　管理处出纳员岗位职责

　　出纳员在管理处经理直接领导和公司财务部的业务指导下，负责管理处所有收支业务的办理，具体岗位职责如下：

　　一、严格执行公司财务制度，负责部门备用金的管理，按规定及时办理有关现金、银行票据的收支并登记日记帐，做到日清月结，帐实相符。

　　二、负责部门的现金管理，当天收入现金须在下午4：30分以前缴存银行，做到不挪用，不坐支。

　　三、妥善保管保险柜钥匙、密码，不得泄露及外传。

　　四、熟练操作"万科物业管理软件"，每季度做好各项收费工作，做到收费及时，不重复，不漏收。

　　五、做好管辖的发票、收据等票据的收发及核销工作。

　　六、完成领导交办的其他任务。

篇4：花园出纳员的岗位职责

　　东城花园出纳员的岗位职责

　　出纳员负责所有现金收支工作，具体岗位职责如下：

　　一、负责客服中心现金、银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

　　二、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账和其他账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、日清月结、准确无误。

　　三、严格执行财务制度，收付款项均须与会计填制的记账凭证相符并经管理中心经理批准。不得挪用公款或私自借支。

　　四、敢于坚持原则，敢于向违反财经纪律的违法行为作斗争，忠于职守，以身作则，遵守国家财经政策和财会制度等法令和规定，一丝不苟地严格执行会计制度。

　　五、负责管理中心员工考勤情况汇总，及时发放员工工资和奖金。

　　六、库存多余现金应及时缴入银行，库存量不得超过3000元。

　　七、及时清理借出支票，督促借款人员及时报账。

　　八、熟悉东城花园的单元户数和面积，以及管理费、水电费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费并开据收据，做好收费的统计、核算工作，做到及时、不重不漏。

　　九、完成管理中心经理交办的其他任务。

篇5：LY物业财务部出纳员岗位职责

　　LY物业财务部出纳员岗位职责

　　部门：物业管理公司财务部

　　职务：出纳

　　汇报：总经理、财务部经理。

　　1、工作概要：办理现金、支票等款项的收付事宜，管理有关支票，办理银行业务，严格按照出纳制度进行工作。

　　2、主要职责：

　　(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合国家规定或本会计制度，出纳有责任不予办理。

　　(2)现金收付时必须当面点清。

　　(3)每日逐笔登记现金日记账，做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对，做到账实相符。

　　(4)逐笔登记银行存款日记账，每月与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。

　　(5)做好空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项登记、注销，监督签字。票据使用要规范，正确填制好银行结算单据。

　　(6)及时办理银行业务，保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行，禁止现金做支。

　　(7)每日与电脑账核对账目，保证手工日记账与电脑账相符无误。

　　(8)完成财务经理交办的其他工作。

　　(9)及时与有往来款项业务的单位和个人联系，结清账款。