贸易中心物业出纳的岗位职责

　　贸易中心物业出纳岗位职责

　　职位：财务出纳

　　报告：财务经理

　　工作概要：办理现金及支票等款项的收付事宜，管理有关发票、收据、印章、办理有关银行业务，严格按照出纳制度进行工作。

　　主要职责：

　　1、出纳员要严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，财务出纳员有责任不予办理。

　　2、办理现金收付时，必须当面点清。

　　3、每日逐笔登记现金日记帐、做到帐证相符。每日必须盘点现金并结出当日余额。

　　4、每日逐笔登记银行存款日记帐，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，应编制银行存款余额调节表调节，保证帐证相符。

　　5、出纳应编制每日"收款日报表"及"资金日报表"报送财务经理审阅。

　　6、负责空白发票、收据、转帐支票的管理，建立各种票据的使用登记簿，逐项详细登记、注销，监督签字。各种票据使用要规范，正确填制好各种银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做好保管工作。

　　7、每日与财务会计对帐，保证总帐与明细帐相符。

　　8、提高警惕，加强责任心，保证各种款项的安全。

　　9、完成财务经理交办的其他工作。

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篇2：花园出纳员的岗位职责

　　东城花园出纳员的岗位职责

　　出纳员负责所有现金收支工作，具体岗位职责如下：

　　一、负责客服中心现金、银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

　　二、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账和其他账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、日清月结、准确无误。

　　三、严格执行财务制度，收付款项均须与会计填制的记账凭证相符并经管理中心经理批准。不得挪用公款或私自借支。

　　四、敢于坚持原则，敢于向违反财经纪律的违法行为作斗争，忠于职守，以身作则，遵守国家财经政策和财会制度等法令和规定，一丝不苟地严格执行会计制度。

　　五、负责管理中心员工考勤情况汇总，及时发放员工工资和奖金。

　　六、库存多余现金应及时缴入银行，库存量不得超过3000元。

　　七、及时清理借出支票，督促借款人员及时报账。

　　八、熟悉东城花园的单元户数和面积，以及管理费、水电费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费并开据收据，做好收费的统计、核算工作，做到及时、不重不漏。

　　九、完成管理中心经理交办的其他任务。

篇3：公寓物业出纳的工作职责

　　公寓物业出纳的工作职责

　　1、负责公司现金和转帐票据的收付工作，编制收支日报表,月末核对银行对帐单,并作出未达帐调节表。

　　2、现金及时送存银行、支票及时进账，保证日常所需备用金的数额和各种款项的收取和支付。审核收银员的现金数目

　　3、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，负责库存现金及收据和发票等票据的管理

　　4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续

　　5、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据

　　6、协助会计做好各种帐务处理工作

　　7、办理公司有关税款的申报及缴纳

　　8、编制有关税务报表及统计报表

　　9、计算和发放员工工资

　　10、有关单据的清理并制证

　　11、完成上级交办的其他工作

篇4：市场管理处出纳岗位职责(客服兼)

　　市场管理处出纳岗位职责(客服兼)

　　1. 直接上级：主账会计。

　　2. 坚持各项规章制度，对工作认真负责，对业主做到礼貌热情，保持仪表端庄。

　　3. 按照有关规定，办理现金报销手续、经营收入手续，对现金收支及转帐应及时办理。

　　4. 对日常发生的现金、银行业务要及时登记现金日记帐、银行日记帐。保证做到日清月结，帐款相符。

　　5. 保管好银行核定的库存现金，超出核定的库存现金要及时送存银行，对支票进行登记领用，保管好空白支票及有价证券、收据。

　　6. 按时计发各类人员的工资、补贴、奖金等。

　　7. 及时办理银行结算业务，管理银行帐户，月终应及时将银行日记帐与银行对帐单进行核对，并编制银行余额调节表。

　　8. 每日收取的现金及银行转帐支票等要清点后及时送存银行，以便做到帐目准确，情况清楚。

　　9. 收款情况应有考核，认真、准确、及时编制月报表，收入明细与会计核算相符，按月核对。

　　10. 每月定期由经营者及业主到市场物业管理处交纳物管费，超过时间按3‰/天缴滞纳金，对超过时间仍不交款的业主，采取书面通知、电话催交、上门收款的办法，对拒不交纳管理费的业主要及时向有关领导汇报，方可采取一定的措施。

篇5：物业企业财务出纳岗位职责

　　物业企业财务出纳岗位职责

　　1、严格执行国家财经纪律、规章制度，正确反映公司货币资金的收、支、存情况，把好收支关。

　　2、办理银行结算和现金收支业务，认真审核各种收付款凭证，做到合法、合理、手续齐全，及时做好银行结算凭证的传递、登记和销帐工作。

　　3、健全支票领用手续，按规定签发转帐支票，不得签发空头支票。

　　4、严格执行银行规定的现金库存限额，不得以白纸条抵充现金，不挪用现金。

　　5、随时掌握银行存款余额，月末做好余额调节表，对未达帐及时消化。

　　6、整理收付款凭证，填制记帐凭证，登记现金日记帐和银行日记帐，做好日清月结、帐实相符。

　　7、做好保险箱密码的保密工作和钥匙的保管工作，不得委托他人代办。

　　8、妥善保管好现金和银行出纳员使用的各种专用章。

　　9、不得将出纳工作交他人代管，确保库存现金和各种有价证券完整无缺。