物业项目办公人员设备预算

　　物业项目办公人员及设备预算

　　1、人员工资（月）

　　经理1人：1*2300元/月=2300元

　　经理助理1人：1*1600元/月=1600元

　　办公室主任1人：1*2000元/月=2000元

　　办公室管理员1人：1*800元/月=800元

　　客户服务部主管1人：1*1500元/月=1500元

　　客户服务部管理员2人：2*800元/月=1600元

　　会计出纳各式各1人：2*800元/月=1600元

　　司机1人：1*800元/月=800元

　　以上合计：12200元/月

　　按国家福利费、工会经费及职工教育费分别按工资总额14%,2%,1.5%,即按工资总额的17.5%计算。

　　工资总资=12200*（1+1.175%）=14335元/月

　　2、服装费

　　冬、夏各2套，冬装350元/套，夏装150元/套

　　10*2（350+150）=10000元

　　每月平摊服装费：833元/月。

　　3、办公设备费用

　　（1）会议桌，椅子（可坐30人）1*6000元/套=6000元

　　经理办公桌1*1000元/套=1000元

　　其余办公桌（共9套）9*500元/套=4500元

　　（2）对讲机：3*1200元/部=3600元

　　（3）电话：3*320元/部=960元

　　（4）电脑（带打印机）：3*7000元/台=18000元

　　（5）复印机：1*12000元/台=12000元

　　（6）文件柜：10*500元/组=5000元

　　（7）保险柜：1*500元/个=500元

　　（8）沙发茶几：2*2000元/组=4000元

　　（9）汽车（金杯面包）1*120000元/台=120000元

　　（10）员工培训费：500元/*136人=68000元

　　（11）月办公用品费：1*3000元/月=3000元

　　其中前九项设备按5年折旧，第10项按2年折旧，以上费用平摊每月为10956元

　　办公室人员及设备预算（月）

　　14335+833+10845=26013元/月

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篇2：住宅小区物业管理费预算书

　　住宅小区物业管理费预算书

　　1收入测算（￥1227425）

　　1.1管理费收入

　　1.1.1管理费收入测算依据

　　类型 收费单价 收费总面积 已入伙面积 目前实际入住面积 备注

　　多层住宅1.00 59657.55 52148 36635

　　高层住宅

　　商业2.0 3013.48 2888.68 2733

　　1.1.2管理费收入测算（￥835148.43）

　　A.住宅管理费收入= 59657.55平方米 * 1.00元/平方米.月* 12月×0.88 ＝ 629983.73元

　　B.商铺管理费收入＝3013.48平方米 * 00元/平方米.月* 12月×0.88＝ 63644.70元

　　G、收回以前年度拖欠款=141520元

　　1.2地下停车位收入￥253620元（见停车场收支预算）

　　1.3其它收入=82288元

　　小区收入分项列明，如：

　　装修管理费/摆摊设点费/建渣清运费节余/广告位收入等

　　设定20**年装修户数80户，平均每户138平方米。

　　（1）装修管理费＝138平方米 * 0.02元/平方米.天* 60天* 80户 ＝ 13248元

　　（2）建渣清运费＝138平方米* 00元/平方米* 80户/2 ＝11040 元

　　（3）场地租赁费3000元/年

　　（4）有偿服务费55000元/年

　　1.4 补亏款：73978.82元

　　1.5总收入＝835148.43元+253620元+82288元+73978.82＝1245035.25元

篇3：住宅小区物业管理计划成本预算

　　住宅小区物业管理计划成本预算

　　在物业管理费用的收支上，我们将"取之于民，用之于民"作为物业管理收支的基本原则。

　　收入方面：坚决按招标书确定的参考价格及嘉兴市房地局、物价局等政府部门的定价标准执行

　　支出方面：以服从业主利益为前提，坚持"事前预算，事后核算，量入为出，合理使用"的资金管理原则，并采取必要的增收节支措施，在降低管理成本，提高服务质量的同时，确保资金的合理使用，实现物业管理在较低收费条件下高效运营。

　　（一）年物业管理费收支预算

　　1、物业管理费收入

　　高层：1元/平方米（包含公共能耗0.6元/平方米）

　　汽车位：30元/月·个

　　自行车库：15元/月·间

　　年物业管理费收入为：2154048元/年

　　2、物业管理费用支出预算

　　（1）人员工资及福利：91666元

　　（2）公共能耗、电梯维修、低值易耗品、固定资产折旧等共计：

　　支出项目费用(万元)

　　办公费1

　　邮电通讯费1

　　差旅费1.5

　　低值易耗摊销费2.8

　　折旧费1

　　业务招待费1

　　业务宣传费1

　　业主委员会1

　　水费6

　　公共电费8.5

　　电梯电费66.2

　　电梯维修费25.4

　　垃圾清运费5

　　公共设施/设备维护保养费15

　　维修工具0.15

　　公共卫生清洁费1.5

　　清洁用品消耗费0.3

　　清洁用具购置0.1

　　绿化维护费1.5

　　保安用具0.2

　　直接工资2

　　共计142.15

　　共计支出：2154048盈余：640882元

　　（3）实际入住率的高低、小区周边商业环境的好坏、国家税收政策的优惠程度、社会平均工资的增加幅度和社会保障基金扣缴比例、水电费价格的变动将影响到测算结果的准确性。

　　3、年度收支分析

　　（1）据测算，收支相抵，扣除我公司管理酬金以外，每年能盈余2.6万元左右，利润率在法规许可的范围内。

　　（2）本次预算根据常年进行各项收支测算，在实际管理中前一二年会因设备维保期等原因而降低成本。

　　（3）业主所购的空置房收费按浙江省物业管理条例及收费办法执行。

　　（4）本次预算已考虑工资水平逐年攀高、劳动保障更趋健全等因素。

　　（5）本次预算会存在一定误差，在实际管理中我们将贯穿科学、节约的思路开展管理服务工作。

　　（二）增收节支计划

　　1、充分利用物业经营用房、路面临时停车等合法收益活动，在合法、不影响业主正常生活的前提下利用小区各种公共设施创造收益；注重管理服务质量，以提高小区的入住率和管理费收缴率；通过多种有偿服务项目增加收入来源。

　　2、与公司其他管理处密切合作，优势互补，资源共享，降低管理成本，提高管理水平。

　　3、在入住的半年内，采取积极有效的措施，与有关部门协作，尽快完善小区的配套设施，迅速提高管理水平，营造良好的居住环境，消除未入住业主的后顾之忧，迅速提高入住率，增加管理收入。

　　4、我们专门成立经营部，加强经营服务，进一步全方位为住户提供多项便民有偿服务，方便住户，同时提高经济效益。

　　5、增收的同时，努力降低成本，如充分发挥公司在管理中的统筹作用，利用公司现有管理人员和技术人员，在各小区合理统筹安排，减少费用比例高的人员经费开支。反对铺张浪费，从小处着眼，集水成流，我们将制定奉公廉洁制度，加强物流控制，提高利用率，采取有效节能措施，实施科学管理，走可持续发展之路。

　　6、我们的管理将十分重视公共能耗和工程设施设备。我们有一整套降低能耗、延长公共设备设施使用年限、节约日常物料的具体办法，当然是在不降低服务质量的前提下。具体如下：形成规模管理、降低管理成本；充分利用好每一个人，我们的用人原则是精干高效；进行科学地能源管理，降低公共水电费的支出；加强设施设备的管理，杜绝跑、冒、滴、漏的现象，延长设备设施使用年限；严格控制办公成本、节约经费和办公费用开支；科学严格的管理，减少和杜绝工作失误的发生。

篇4：商务广场物业管理收支预算说明分析

　　商务广场物业管理收支预算说明及分析

　　（一）物业管理开办费205720元，由开发商承担。

　　（二）根据中华人民共和国国务院令第379号《物业管理条例》中第四十二条规定“已竣工但尚未出售或尚未交给物业买受人的物业，物业服务费用由建设单位交纳”，所以前期物业管理中前期介入费和前期开办费由贵司承担，具体标准参照我司管理标准的实际要求。物业管理前期介入费用（交付前三个月）282865元，由开发商承担；交付时物业现场布置、开荒清洁、成品保护等工作由开发商完成。

　　（三）收支相抵共盈利12042元。

　　交付第一年盈利：总收入2388097元－总支出2388032元=65元

　　交付第二年盈利：总收入2571643元－总支出2559666元=11977元

　　（四）本测算中住宅物业管理费已包含电梯、加压供水等设备运行能耗费。

　　（五）本测算中不包括1—4层的两部提升电梯的年检及维护、运行能耗等相关费用。

　　（六）会所及游泳池的收支独立核算。

　　（七）测算中物业的所有技术参数（物业建筑面积、总户数等）由开发商提供，若实际操作中参数有所差异，差价部分费用由开发商按实承担。

　　（八）收入测算说明及分析

　　1、物业管理费测算：根据物业管理经验，交付第一年住宅入住率相对较低按50%计，第二年逐渐提高按70%计；商场第一年入住率按70%计，第二年按90%计，写字楼第一年按70%计，第二年按85%计。

　　2、经营用房的测算（含在其他经营收入中）：在交付前几年业主入住率不高，业委会尚未成立，此项费用暂作为收入，该项收入作补充物业公用部位，公共设施设备维修和养护。

　　（七）支出测算说明及分析

　　1、人员工资：人员工资的测算是参照我司发放标准。

　　2、福利费及社会统筹保险的测算：按国家有关政策执行。

　　3、绿化养护费：因第一年绿化养护还处于保养期（保养起止期为物业交付之日起至物业交付满一年），养护产生的相关费用由绿化施工单位承担，第二年开始由管理处自行保养，因此在费用测算时，增加了绿化工及绿化用药、用具等费用支出。

　　4、公用设施设备维护：因第一年大部分设备或处于维保期，或是新的设备，维保费用相对较低；第二年度设备结束维保期，设备的维保费相应增加。

　　5、由于第一年电梯处于维保期相应费用未支出，第二年增加电梯维保费用。

　　6、共用电费、水费随着入住率的增加，也将相应提高；绿化用水的增加（第二年绿化由管理处自行保养），在测算中增加了第二年所要耗费的公用水费。

　　7、不可预计费：因前期介入费中各项支出费用不稳定，不可预计费按5%计提，物管费测算中第二年度各项支出费用相对稳定，不可预计费按1%提取。

　　8、残疾人保障金的年人均收入基数暂按15000元/年.人计算。

　　9、其余的费用（如管理费、税金等），按国家有关规定执行。

篇5：物业管理公司年度财务预算编制说明

　　物业管理有限公司20**年度财务预算编制说明

　　根据20**年公司经营情况，采用固定预算方法，预测20**年度相关指标如下：

　　一、预计主营业务收入

　　计划20**年实现各项收入400万元，较上年增加100万元，增幅33.33%。主要收入是：物业费收入300万元，占总收入75%，门面收入30万元，占总收7.5 %；停车费收入10万元，占总收入2.5%。其他业务收入60万元，占总收入15%。

　　二、预计主营业务成本

　　预计20**年各项成本、费用390万元，较上年增加89万元，增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房，随着物业进驻，有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为：人头费用195万元，材料、维修费71万元，水、电费24万元，垃圾清运费8.5万元，绿化维护费 3.9万元，保洁费 2万元，易耗品支出10万元，秩序维护费5万元，折旧费3万元，公共设施维护费6.8万元，税费23万元，另外，办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。

　　三、预计利润

　　预计20**年收入400万，成本、费用支出390万，利润10万元，较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%，较上年增加0.76%。

　　四、预计现金收支

　　预计20**年现金收入400万元，其中，主营业务收入340万元，其他业务收入60万元。

　　现金支出394万元，其中，主营业务支出317.2万元，管理费支出41.9万元，营业费支出7.96万元，税金支出23万元，财务费用-600，固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。

　　五、非生产性支出比率

　　预计20**年非生产性的支出64.84万元，占营业额的16.21%，较上年减少24.17%。

　　六、速动比率

　　预计20**年速动资产90.1万元，流动负债71万元，速动比率126.8%，较上年减少0. 64%。

　　附：

　　表1：20**年度资产负债预算表

　　表2：20**年度利润预算表

　　表3：20**年现金收支预算表

　　表4：20**年度期间费用预算表

　　表5：20**年度主营业务成本预算表

　　表6：20**年度成本费用利润率预算表

　　表7：20**年度筹资计划表

　　z物业管理有限公司

　　20**-4-9