预算经理月度工作报告(1)

　　预算经理月度工作报告（1）

　　第一部分：本月工作完成情况

　　一、成本目标的编制及梳理：

　　1、主要内容包括：配合本部进行方案阶段的成本编制工作/施工图成本目标的编制工作/成本目标的修改等工作内容。

　　2、成本水平：前期：元/建筑平米， 建安：元/建筑平米，基础：元/建筑平米，配套：元/建筑平米；建筑面积为平方米，销售面积为平方米；

　　3、主要问题、难点及风险；

　　二、公司管理办法规定的限额以上/以下招标项目的执行情况：

　　1、限额以上项目（与我方直接签订合同）的招标完成情况

　　①本月共完成招标项目项，其中计划内项目：计划完成项，实际完成项，完成比率%；计划外项完成项。 合同金额共计　万元，成本目标万元，合同金额占成本目标的比例%

　　②计划内项目未按时完成的原因：

　　③ 是否有超成本目标的项目，超成本目标的原因：

　　表1： 本月招标完成情况详见下表：

　　单方成本

　　开发项目名称招标内成本目标合同金额完成时　　间

　　序号专业（按建筑面积）中标单位备注

　　（按期）容（万元）（万元）计划内项目

　　计划外项目

　　总计

　　2、限额以下项目（与我方直接签订合同）的招标完成情况

　　①本月共完成招标项目项，合同金额共计万元，成本目标　万元，合同金额占成本目标的比例%；

　　②是否有超成本目标的项目，超成本目标的原因：

　　表2： 本月招标完成情况详见下表：

　　开发项目名成本目标合同金额单方成本（按

　　序号专 业招标内容中标单位完成时间

　　称（按期）（万元）（万元）建筑面积）

　　总计

　　3、限额以上甲指(不与我方直接签定合同)的招标完成情况

　　①限额以上甲指项目本月共完成项，其中计划内项目：计划完成项，实际完成项，完成比率%；计划外项目：完成项。合同金额共计　万元，成本目标万元，合同金额占成本目标的比例%；其中：原合同中约定的项目项，合同中原定金额万元，招标金额万元，招标金额占合同中金额的比例%；原合同中未约定，后变更为甲指的项目项，合同中原定金额万元，招标金额万元,招标金额占合同金额的比例　　%；原合同中未含，后增加的甲指项目项，招标金额万元。

　　②计划内项目未按时完成的原因：

　　表3：本月完成情况详见下表：

　　金额单方成本

　　序开发项目名专 业对应合招标成本目标

　　（万（按建筑面中标单位完成时间

　　号称（按期）同名称内容（万元）

　　元）积）

　　计划内项目

　　计划外项目

　　总计

　　4、限额以下甲指(不与我方直接签定合同)的招标及询价完成情况

　　①限额以下项目招标及询价本月共完成 

;项；原合同中约定的项目项，合同中原定金额万元，招标及询价金额万元，招标及询价金额占合同中金额的比例%；原合同中未约定，后变更为甲指的项目项，合同中原定金额万元，招标及询价金额万元,招标及询价金额占合同金额的比例%；原合同中未含，后增加的甲指项目项，招标及询价金额　万元。

　　表4：

　　对应合招标、询价预估总价

　　序号专业单位暂估数量单价厂家品牌

　　同名称内容（元）

　　总计

　　5、甲控材料设备认价完成情况

　　①本月共完成询价工作项，询价金额共计万元。其中：原合同中约定的项目项，暂估金额万元，询价金额万元。原合同中未约定，后变更为甲控材料设备的项目项，合同中原定金额万元，询价金额万元。原合同中未约定，后增加为甲控材料设备的项目项，询价金额万元。

　　表5：

　　对应合材料价格预估总价

　　序号专业单位暂估数量单价厂家品牌

　　同名称确认内容（元）

　　总计

　　6、合同签订情况

　　①本月共签订合同份，合同金额为万元；

　　② 确定中标单位(以定标上会日期为准，如会上决定项目再去落实情况，以签报上报主管领导，以领导签订的日期为准）1 个月后未签署合同的项目共计项，合同金额为万元；

　　③未签署合同的原因：

　　截止目前为止合同金额超成本目标 5%以上的项目共项，差异金额为　万元。

　　表6：

　　开发项目合同金额占

　　序专合同编合同名合同金额成本目标

　　名称（按合同他方成本目标的分析原因

　　号业号称（万元）（万元）

　　期）比率

　　总计

　　三、 洽商变更的审核

　　1、本月共审核洽商变更份，预估金额为万元。

　　本月完成明细如下：

　　表7：

　　对应的截止目前为止

　　施工洽商预估洽商金合同金额（万元）洽商金额占合同

　　序号合同名称累计洽商金额备注

　　单位个数额（万元）金额的比例%

　　（万元）　总计

　　2、截止目前为止 洽商预估金额超合同金额10%以上的合同共项，预估金额为　万元。

　　原因及改进措施：

　　表8：

　　对应的合同名称洽商金额（万元）合同金额（万元）洽商金额占合　同金额的比例%

　　序号施工单位原因分析改进措施

　　（万元）总计

　　四、 预结算工作的完成情况

　　1、本月共完成预算审核项,初审金额万元,成本目标万元，初审金额占成本目标的比例%.

　　2、本月共完成结算审核项，初审金额万元,成本目标万元，初审金额占成本目标的比例%.其中总包完成项，初审金金额万 元，成本目标万元，初审金额占成本目标的比例%.是否按结算计划完成。

　　3 、总包结算未按计划完成的原因：

　　4、预（结）算超成本目标的原因：

　　表9：

　　审定金额

　　施工单位初审金额（万元）

　　序号施工单位名称审定金额（万元）成本目标占成本目具体负责人是否完成

　　名称上报金额（万元）标的比例&

nbsp;复评（万元）　%

　　一预算

　　二结算

　　总计

　　五、成本目标的执行情况：（针对前期、建安、基础、配套四大类）

　　①主要内容包括：成本目标执行情况说明/对超或预计超成本目标的项目进行预警，并采取相应措施/对合作中有问题的供应商给予披露/对主材上涨等影响成本比较 大的因素提前反映等工作内容。

　　②截止目前为止已执行完毕合同___份，合同金额___万元，付款比例为___%；正在执行合同____份，合同金额____万元， 已付款____万元，付款比例为___%；无合同付款____份，金额____万元，已付款____万元，付款比例___%。

　　③成本目标执行情况：

　　表10：合同执行情况明细表

　　预计结算金累计付款占已发生金额的

　　截止至目前的累计

　　成本已发生金额②预计发 生金额额占成本目 标的比例A比例　付款④

　　成本项目目标B=④/②（%）

　　①③（②+③）/非合同

　　合同金额非合同金额合同类合同类非合同类

　　①（%）类

　　前期工程费

　　建筑安装工程费

　　基础设施费

　　配套设施费

　　合计

　　六、资金计划及月度审批款情况：

　　①本月资金计划共计万元，其中：A类万元、B类万元、C类　万元；实际付款万元，实际付款占资金计划的比率为%

　　②是否有与合同付款不一致，超合同付款的现象，共计项，合同金额为　万元；

　　③超合同付款的原因：

　　七、其他工作：

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篇2：预算经理月度工作报告(2)

　　预算经理月度工作报告（2）

　　第二部分：下个月工作计划

　　一、成本目标的编制及梳理：

　　主要内容包括：配合本部进行方案阶段的成本编制工作/施工图成本目标的编制

　　工作/成本目标的修改等工作内容（需注明计划完成时间）

　　二、 公司管理办法规定的限额以上/以下招标项目的执行计划：

　　1、限额以上项目（与我方直接签订合同）的招标计划

　　本月计划招标项目项，其中上会确定入围单位和招标文件的项目项，

　　定标的项目项

　　表11：

　　上会内容

　　开发项目名 成本目标

　　序号专业招标内容备注

　　称（按期）(万元)招标文件及其它

　　定标

　　入围单位

　　2、 限额以下项目（与我方直接签订合同）的招标计划

　　本月计划招标项目项，其中计划完成确定入围单位和招标文件的项目

　　项，完成定标工作的项目项

　　表12：

　　计划完成的工作内容

　　开发项目名成本目标

　　序号专业招标内容招标文件的编写及发放备注

　　称（按期） (万元)入围单位 定标的考察

　　3、限额以上甲指材料设备的招标计划

　　本月计划招标项目项，其中上会确定入围单位和招标文件的项目项，定标　的项目项

　　表13：

　　上会内容

　　开发项目名成本目标

　　序号 专业招标内容招标文件及备注

　　称（按期）(万元)定标其它　　入围单位

　　4、 限额以下甲指材料设备的招标计划

　　本月计划招标项目项，其中计划完成确定入围单位和招标文件的项目项，　　完成定标工作的项目项

　　表14：

　　计划完成的工作内容

　　开发项目名成本目标

　　序号专业招标内容备注

　　称（按期）(万元)入围单位招标文件的编写及发放

　　定标的考察

　　5、甲控材料设备的认价

　　根据施工进度的要求，本月预计完成的材料认价共计份

　　6、合同签订计划

　　本月预计签订合同份，合同金额万元。

　　三、预结算工作计划

　　1、本月计划完成预算审核项,施工单位上报金额万元,预计审定金额　万元

　　2、本月计划完成结算审核项,施工单位上报金额万元,预计结算金额　　万元 .其中总包完成项，施工单位上报金额万元,预计结算金额　万元 .

　　表15：

　　施工单位预计结算（万元）

　　序号　施工单位名称合同金额（万元）成本目标具体负责人是否有需经济合同部

　　上报金额（万元）金额（万元）

　　名称协调解决的问题

　　一 预算

　　二 结算

　　四、其他方面的工作：

　　1、洽商变更的审核及洽商金额的预估工作

　　2、编制下个月的资金计划：

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　　第三部分：存在问题及工作