房地产公司财务部工作职责

　　财务部工作职责

　　财务部是公司财务管理、会计监督、会计核算、计划统计、内部审计等的职能管理部门。

　　一、负责编制、实施公司财务预算、和收支计划，编制年度、季度和月度财务报表。

　　二、负责公司资金和资产的管理调配工作，严格按领导批示支付工程和设备款，保证生产经营资金需求，努力提高资金利用率。

　　三、负责办理银行借、还款及银行授信、企业评价报告等手续，筹措公司生产经营所需资金。

　　四、对生产经营过程、经济手续、经济合同实行财务监督，严格按财务制度组织财务、帐务处理工作。

　　五、审查、监督工程项目的预决算工作。

　　六、负责公司现金、票据、有价证券和银行存贷的管理工作，依据税法规定办理各项税务工作。

　　七、执行公司有关资产管理制度，协同有关部门对公司资产进行管理，定期进行资产盘点，做到帐物相符。

　　八、负责项目的成本核算、控制和分析工作。

　　九、负责公司全面统计工作，汇总上报公司经营技术指标。

　　十、负责公司印鉴及资质文件的管理工作。

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篇2：地产公司财务部统计、资料员岗位职责

　　房地产公司财务部统计、资料员岗位职责

　　一、负责对所需资料的收集整理，做到及时、准确、齐全，为年终归档打下良好基础。

　　二、上报统计资料，必须准确真实，绝不允许错报，误报现象发生。

　　三、届时参加公司或上级主管部门召开的工作会议，做好记录，及时汇报。

　　四、负责起草有关材料和文件。

　　五、认真完成领导交办的临时性工作。

篇3：城发投资公司财务部部门职责

　　城发投资公司财务部部门职责

　　1.岗位设置图

　　2.部门使命

　　负责公司的资金、资产进行管理，并进行财务统计、核算、分析;

　　3.部门职责

　　3.1全面预算管理

　　负责公司的全面预算管理;

　　协助确定公司经营目标，协助编制经营计划，动态跟踪调整。全面的分析、评价。

　　3会计核算与资金管理

　　从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况;按规定准确及时地向集团、税务局等外部单位提供会计报表;

　　负责支出管理、费用报销，日常借款、业务性款项支付、有价单证、现金管理等各种财务收支办理;

　　负责公司会计档案管理。

　　3.3融资管理

　　负责拓展融资渠道;

　　负责确保贷款资金到位、统筹安排展期及还贷。

　　3.4税务管理

　　负责公司税务筹划;

　　负责纳税申报、税款缴纳等各项事务办理。

　　3.5财务分析与公司决策支持

　　对项目立项时对经济效益进行测算，提供战略决策支持;认真审查各类经济合同，提供战术性决策支持;

　　定期组织财务和专项分析、提供决策分析。

　　3.6项目公司财务管理

　　建立项目公司财务监管体系;

　　委派和考核项目公司财务主管(经理);

　　审批项目公司财务预算方案;

　　不定期进行项目公司的财务审查，预防财务风险;

　　对超过预算和单笔支付权限的费用支付进行审批。

　　3.7内部审计

　　随着公司的发展，按公司领导要求提出修改公司内部审计制

　　度的建议;

　　按年度计划，根据内审制度开展公司对下属子公司例行的审

　　计及各项专项审计;

　　和外部财务审计单位保持良好的合作关系，协助

　　做好公司法定的外部审计工作;

　　协助其他部门做好内部控制;

　　3.8土地使用权证管理

　　保存土地使用权证和审批土地使用权证。

　　3.9内部管理

　　印章、票据、合同管理、部门内部管理。

篇4：房地产公司财务部职责范围

　　房地产公司财务部职责范围

　　认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　三、 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

　　四、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

　　五、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

　　六、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料岗位责任制，如实反映情况。

　　七、监督检查各分公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

篇5：房地产财务部岗位职责

　　一、财务部工作内容

　　(一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

　　(二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

　　(三)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

　　(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

　　(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

　　(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。

　　(七)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

　　(八)负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付(来自:www.pmceo.com)款项。

　　(九)协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。

　　(十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

　　(十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

　　(十二)负责先进管理,审核收付原始凭证。

　　(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

　　(十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。

　　二、财务部经理岗位职责

　　(一)具体负责本公司的财务会计工作

　　1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

　　2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

　　3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　(二)组织制定本公司的各项财务管理制度

　　1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

　　2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。

　　3、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。

　　(三)组织编制本公司的财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况

　　1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

　　2、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。

　　3、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。

　　(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

　　1、编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。

　　2、在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。

　　3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

　　(五)充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。

　　(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。

　　(七)负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。

　　(八)负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。

　　(九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。

　　(十)完成公司领导交办的其他工作。

　　三、财务会计岗位职责

　　(一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。

　　1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。

　　2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门。

　　3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

　　4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

　　(二)根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。

　　(三)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。

　　1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

　　2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　(四)编制和保管会计凭证及报表。

　　负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。

　　(五)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

　　(六)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

　　(七)负责成本核算和利润核算

　　1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。

　　2、编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。

　　3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

　　(八)完成财务经理交办 的其他工作。

　　四、出纳员岗位职责

　　(一)办理现金收付和银行结算业务:

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

　　(三)严格控制签发空白支票。

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,(来自:www.pmceo.com)并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

　　(四)编制和保管会计记账凭证。

　　根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

　　(五)登记现金和银行存款日记账。

　　1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　(六)保管库存现金和各种有价证券。

　　对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

　　(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

　　出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

　　(八)完成财务部经理交办的其他工作。