小店每日的标准工作流程

　　小店每日的标准工作流程

　　一、每日访问前的准备

　　1.重温当日访问的覆盖、销量、分销、助销及促销目标。

　　2.根据当日访问目标，准备合理的助销材料。

　　3.根据当日访问目标，准备好访问手册(每日访问报告、商店存补货记录、销售介绍材料等)及相关销售工具(样品、笔、小刀等)。

　　4.向电脑操作员拿提货单后到仓库提货装车，货物做到有序摆放。

　　5.检查货车，出发

　　二、小店拜访五步曲

　　1.商店检查

　　(0-2分钟)-检查前，应先重温当日访问目标，并向店主问好。

　　-用小店存货记录，参照小店每周平均进货量，结合促销、季节等因素的影响，检查分销/库存状况，并使用标准记录符号。

　　·"/"表示这个产品规格库存充足，并且在下一次拜访前还不会造成脱销。此时建议订单为"0"。

　　·"//"表示这个产品规格有一定库存，但是估计在下一次拜访前会出现脱销。此时建议订单为"两周平均订货量"。

　　·"0"表示这个产品规格已经脱销。此时，建议订单为"两周平均订货量"的2倍。

　　-用小店存补货记录快速检查助销及促销状况。

　　2.销售介绍

　　(0-5分钟)-和店主就建议订单达成一致、并达到小店分销标准.

　　-使用销售手册及样品卖进新产品及促销

　　-运用说服性推销模式。

　　3.交货与收款

　　(0-2分钟)-填写订货收款单，准确，迅速计

　　4.助销

　　(0-2分钟)

　　5.记录与报告

　　(0-1分钟)

　　三、每日访问结束后的工作

　　1.清点货车库存及货款，将库存定点存放，并递交货款给财务。

　　2.将当日生意结果记录在每日访问报告上，将当日生意结果对比目标进行总结回顾。

　　3.参照上一轮拜访结果，结合本周工作重点，制定次日访问的覆盖、销量、分销、助销及促销目标。

　　4.下次日货车补订单并递交给IDSS

　　5.检查和清洁货车

　　6.结束一天工作

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篇2：科技公司会计主管岗位工作标准

　　科技公司会计主管岗位工作标准

　　本标准按照财政部《会计基础工作规范》和**科技（深圳）有限公司有关财务制度制订。

　　本标准适用于**科技（深圳）有限公司。

　　1、工作内容与要求

　　1.1 认真贯彻国家及深圳市有关财政法规和公司的有关规定。

　　1.2 建立健全全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。

　　1.3 接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。

　　1.4设置和登记总帐、各种明细分类帐，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

　　1.5 按公司《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记帐凭证，并做到内容齐全、完整、准确。

　　1.6 对公司的财产物资进行核算，至少每季协助有关部门进行一次清查盘点，做到帐实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行帐务处理。

　　1.7 对公司的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划每季进行对比分析，每月反映、监督、分析公司下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。

　　1.8 对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

　　1.9 及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报公司总经理审批，进行有关的处理。

　　1.10依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失。

　　1.11按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。

　　1.12对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。

　　1.13完成上级领导交办的临时性工作任务。

　　2、责任与权限

　　2.1 在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。

　　2.2 对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求更正、补充，不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。

　　2.3 对资金使用情况负责。有权对无合同、无资金计划，无公司总经理或董事长特批的预付款项，不予办理，待手续齐备后付款。有权核对库存现金、帐实情况。

　　2.4 对公司员工因公借款、报销清算负责。严格按"财务报销管理制度"有关条款执行。

　　3、检查与考核

　　3.1 接受财务部门领导考核本岗位工作。

　　3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度给予奖励或处罚。

　　4、本标准由公司财务部负责解释。

篇3：科技公司出纳岗位工作标准

　　科技公司出纳岗位工作标准

　　本标准按照财政部《会计基础工作规范》和**科技（深圳）有限公司有关财务制度制订。

　　本标准适用于**科技（深圳）有限公司财务部出纳岗位工作。

　　1、工作内容与要求

　　1.1办理现金收付和银行结算业务

　　1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖"收、付讫"戳记。

　　1.1.2库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以"白条"抵充现金，更不得挪用现金。

　　1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

　　1.1.4随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

　　1.1.5负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

　　1.1.6不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

　　1.2登记现金和银行存款日记帐

　　1.2.1根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。

　　1.2.2现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。

　　1.2.3银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表。

　　1.3保管库存现金和各种有价证券。

　　1.3.1对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。

　　1.3.2要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

　　1.4保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

　　1.5按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记帐凭证附件齐全完整。

　　1.6负责审核、汇总、提现和发放工资。

　　2、责任与权限

　　2.1对库现金、各种票据的安全负责。有权拒绝私人借款或以白条子顶替现金，拒绝任何单位和个人持帐外现金存放保险柜。

　　2.2对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。

　　2.3有权抵制外单位和个人借用银行帐户。

　　3、检查与考核

　　3.1财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。

　　3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度分别给予奖励或处罚。

　　4、本标准由公司财务部负责解释。

篇4：酒店收费标准规定

　　酒店收费标准规定

　　至：财务部

　　由：房务部

　　事宜：关于收费标准的申请

　　日期：20**-01-07

　　为了规范酒店的财务管理，统一控制，统一管理，现对房间的收费标准及其他杂项收费标准规定如下：

　　1、房间的收费标准：（特殊情况除外）

　　1)退房时间为正午十二点。超过中午12：00但在18：00前退房的加收半天房费；超过下午18：00退房加收一天房费。

　　2)凌晨00：00至03：00来入住的客人到中午12：00退房为一天房费。

　　3)凌晨03：00后至07：00来入住的客人到下午18：00退房为一天房费。

　　4)早上07：00后来入住的的客人到次日中午12：00退房为一天房费。

　　5)钟点房：50元/小时。超过四个小时算半天房费；超过六个小时为一天房费。

　　2、其他杂项收费标准：（特殊情况除外）

　　1)加麻将和桌椅：80元/晚/间；加麻将桌椅50元/晚/间；

　　2)加床：80元/张/晚。

　　3)房间物品赔偿价：附表后。

　　房 务 部

　　总 经 理

篇5：超市发票作废处理标准

　　超市发票作废处理标准

　　*每发生一张作废结算单，必须立即登记在作废结算单记录本上，作废结算单上必须有顾客的签名，记录本上必须有收银员和值班班长两人的签名。作废结算记录本其格式为一式两联，一联随同作废结算单转入会计部门，另一联由收银部门留存，必须是一个收银员一本，以考核收银员的差错率等情况。

　　*如作废结算记录本遗失，就不能算结算单作废，应视为收银员收银的短缺，由收银员自己负责，这样可以防止收银员以记录本遗失为由，徇私舞弊。如遇特殊情况可补办重领手续，所以作废结算单记录本时最好是在收银员下班时交专人保管。

　　*所有作废结算单按规定的手续办理，必须在营业总结账之前办理，不可在总结账之后补办，这是预防收银员可能发生不良行为的堵漏方法，要予以重视。

　　*如一笔收款结账有多张结算单，只要有其中一张发生错误，应将其余的结算单一起收回办理作废手续。