学生营养改善计划物资采购制度

　　学生营养改善计划物资采购制度

　　一、中心小学应成立以校长为组长的学生营养改善计划物资采购领导小组，领导小组不少于9人。由领导小组负责食品采购配送及招投标和经费使用等工作全面负责。

　　二、学生营养改善计划物资采购人员要求

　　1、单次总额或单次金额在500元以下的采购，由采购单位不同处室的2人以上共同进行。

　　2、单次总金额或单项金额在500元（不含500元）--5000元的采购，由学校不同处室的3人及以上共同进行。并在发票上签名。

　　3、单次总金额或单项金额在5000元（不含5000元）以上的采购，由学校的行政、党支部、工会、后勤、教务处等共同进行。并对采购的全过程作详细的书面记录，相关人员在书面材料上签字，书面记录随发票及验收单一并报账。

　　三、供应商达下列基本要求，方能签订购销合同。

　　1、诚信经营，重合同守信用。经营者为人老实，注重产品质量，不出售假冒伪劣产品，不违反承诺，不违反合约。

　　2、合法经营，安全卫生。供应商必须有营业执照和食品卫生许可证。

　　3、保证质量，价格合理。产品质量可靠，有食品检验合格证或QS标志（质量安全认证)。价格不得高于同期市场价格。

　　4、接受监督，服务周到。供应商应自觉接受学校监督，按要求供有效的卫生许可证、检验或检疫合格或化验单的复印件。售后服务态度好，服务周到。

　　5、送货有保障。必须保证能按要求把食品送到各完小，严禁与其他非食品混装、混运。

　　四、采购过程管理要求

　　1、首次采购由采购领导小组组织人员到厂家或供销商处实地查看，每完小至少有一人参加查看，一般查看不得少于三家。根据供应商应具备的基本条件，综合考评确定一家，签订购销合同。今后需更换供应商，按照本款执行。

　　2、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志（质量安全认证)。

　　3、每月定期检查供应商提供的证件是否有效，如发现即将过期，学校应及时向供应商索取已年检或新的有效证件。

　　4、各完小所需学生营养改善计划食品和用餐食品，由各完小按营养餐每天3元的标准测算后，上报中心小学物资采购领导小组。

　　5、采购的学生营养改善计划食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按各完小每天食谱所定数量合理采购（每月采购一次），商家直接按中心小学物资采购领导小组提供的食品数量，按完小分装运往各完小验收、签字（不少于2人）方可结账付款，运输费用由商家承担，运输途中如有损坏，污染的食品学校不承担。

　　五、采购纪律要求

　　1、严禁采购人员收受供应商财物。

　　2、严禁进行不正当交易行为。

　　3、严禁采购变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。

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篇2：中心校财务公开物资采购轮班管理制度

　　中心校财务公开、物资采购轮班管理制度

　　为做好我校的物资采购，规范学校物资管理方式，加强学校财务管理，增强教师对学校财务及物资采购过程的监督，进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化，保障教育事业健康可持续发展，特制订zz中心学校财务公开及物资采购轮班管理制度。

　　一、财务公开的目的

　　实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化；量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费；增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督。

　　二、财务公开的原则

　　财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

　　三、财务公开的内容

　　1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知；学校奖惩制度及绩效工资实施方案。

　　2、学校预算编制及执行情况；

　　3、年度公用经费预算情况；

　　4、重要财产、物资的采购和处置情况；

　　5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况；

　　5、教师工资情况；

　　6、各月报帐情况；

　　7、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

　　四、财务公开的方式

　　1、设立固定的公开栏、宣传栏；

　　2、定期召开教职工代表会议；

　　3、校园网等校内发布信息媒体；

　　4、其他便于教职工和社会知晓的形式。

　　五、财务公开的组织

　　1、财务公开是学校民主管理的重要体现。成立以彭万龙校长为组长，潘成江、刘双平、熊儒军、陈代军、陈文香为组员的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

　　2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行；学校财务分期中、期末各公示一次；其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

　　六、物资采购方式

　　1、学校需要采购物资，必须经校务会讨论决定；

　　2、采购时间一般安排在周末，不得占用正常上课时间（特殊情况除外）；

　　3、实行教师轮班参与采购，实行轮班制，根据采购数量的多少，由1名或2名教师代表参与采购，除遇丧假、婚假、产假或病假外（病假必须有医生开具的证明），一律不许请假，否则以旷工论处；

　　4、采购教师在采购过程中，原则上不允许做与采购无关的事。

　　5、采购安排除校长、学校财务，其他教师全部参与。

　　七、本制度经校务会讨论通过，如有异议，请通过校务会讨论。

　　附：采购教师轮班安排表

　　zz中心学校物资采购安排表

　　序号　　姓名　采购日期　备注

　　注：1、每次采购人员由学校决定1名或2名教师参与，依次往下类推；

　　2、根据教师实际情况安排，如有人员增减则往后类推。

篇3：公司物资采购管理办法（三）

　　

　　公司物资采购管理办法(三)

　　一、 适用范围

　　1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。

　　2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元，单件采购1000元)以上的采购项目，应当上报采购部审批。

　　3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法，遵照财务借款与报销办法执行。

　　二、 组织机构与管理

　　采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是：

　　1. 组织实施集中采购;

　　2. 组织由公司拨款的大型采购活动;

　　3. 受各公司的委托，代其组织采购事宜;

　　4. 负责采购合同的管理;

　　5. 拟定公司采购政策;

　　6. 管理和监督公司采购活动;

　　7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;

　　8. 审批取得公司采购业务的代理资格;

　　9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

　　三、采购方式管理

　　公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

　　1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目，原则上应实行公开招标。

　　2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高，不能达到节约的目的，经总经理批准可采用邀请招标。

　　3.符合下列情况之一的，经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购，而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

　　4.采购的货物符合规格、标准统一，现货货源充足，价格弹性较小，售后服务好，经总经理批准可采用询价议标采购。

　　5. 下列情况可采用单一来源方式采购。

　　(1)只能从唯一供应商处获得，或供应商拥有专利权，且无其他合适替代标的;

　　(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求，必须继续从原供应商处采购;

　　四、 物资采购审批程序

　　1.公司采购管理程序包括下列主要步骤：

　　(1)编制公司采购预算;

　　(2)编制并批复公司采购计划;

　　(3)确定采购方式;

　　(4)订立及履行采购合同;

　　(5)验收;

　　(6)结算。

　　2. 采购单位的采购计划按以下要求报送：

　　(1) 采购计划的报送。

　　各品牌经理报送采购计划时，填报《采购计划表》(以下统称《计划表》)，本表一式两份，部门留存一份，采购部一份。采购部对《计划表》进行审查，财务中心把关，并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。

　　(2)采购单位报送的月份执行计划，应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目，按规定应办理审批的采购项目，应办理审批手续。

　　(3)没有审批手续，不能下达采购月份执行计划。

　　3.采购部要根据批准的采购计划，对采购清单审核无误后，确定具体采购方式。其中，属于集中采购的项目，由采购部按要求统一进行采购。

　　4.合同内容一经确定，采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后，方可签订合同。

　　5.购合同订立后3日内，采购部应将合同副本报财务中心备案。

　　6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

　　7.采购合同需要变更或终止的，采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。

　　8.资金划拨程序：

　　(1)供应商供货完毕，采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》)，持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本，向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导，根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续，审核无误后，按公司《财务支款及报销办法》支付款项。

　　(2) 应急采购项目，经总经理批准后，可由采购单位先行采购，但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。

　　五、 监督管理

　　1. 采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是：

　　(1)采购是否严格按照批准的计划进行，有无超计划或无计划的采购行为;

　　(2)采购方式和程序是否符合规定;

　　(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;

　　(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;

　　(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;

　　(6)应当监督检查的其他内容。

　　2. 采购部和财务中心共同对采购活动进行监督，所有合同应通过财务中心核准。

　　采购单位在履行监督检查时，应当如实反映情况，提供有关资料，自觉接受监督检查。

篇4：X地产集团全国性材料物资采购供应管理制度

　　某地产集团全国性材料物资采购供应管理制度

　　第一章总则

　　一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广州zz材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。

　　二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

　　三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

　　四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

　　五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

　　六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

　　第二章全国性材料物资采购供应方式

　　一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：

　　人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

　　二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资：

　　厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备）、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

　　三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备：

　　淋浴间隔、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

　　四、全国性材料物资增减的管理：材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

　　第三章全国性材料物资样板管理

　　一、归档原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。

　　二、验收原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套（由工程部签收），总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套，供货单位1套。

　　三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

　　四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。

　　第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

　　一、全国性材料物资年度购销合同的签订

　　（一）全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标，材料设备公司负责签订年度合同。

　　（二）年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

　　（三）年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。

　　二、三方协议及供货合同的签订

　　（一）地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

　　（二）材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。

　　（三）地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

　　（四）三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

　　三、合同文本的管理：档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

　　第五章全国性材料物资计划管理

　　一、材料计划种类：年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。

　　二、计划模板的编制：

　　（一）设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位臵。

　　（二）材料设备公司下发全国性材料物资计划模板，仅包含设计已选用的规格型号。

　　三、材料计划申报、审批流程：

　　（一）年度材料计划：由材料设备公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

　　（二）三月材料计划：由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

　　（三）月度实际用

料计划：由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

　　第六章全国性材料物资库存管理

　　一、各类材料物资原则上均须库存，并建立台帐、定期盘点。

　　二、仓库及库存量的设臵：

　　每个城市须设立仓库，原则上各仓库备洋房10套1000标准、5套2000标准样板房材料用量，有别墅盘的地区A型别墅备2套，BC型别墅备4套板房用量；厂家库存量原则上不少于年度材料测算量的10%和三月材料计划第1个月需求用量相比的较大值。

　　三、库存材料物资的补仓规定：原则上材料物资出仓后须及时补仓。

　　第七章全国性材料物资配送管理

　　一、材料分批进场管理

　　（一）交楼大批量材料计划可分批进场。

　　（二）根据工程实际进度需要，工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后，出具材料分批进场方案，经工程技术部、管理中心现场负责人、主管领导审核后，每月15日前提交材料设备有限公司。

　　二、卸货管理

　　（一）材料物资到达现场4个小时前，材料设备公司驻地配送质检部负责人通知工程部经理及管理中心现场负责人；物资到施工现场后，材料设备公司仓管员及质检员通知工程部项目经理及管理中心现场负责人；工程部项目经理必须在30分钟内到达施工现场，组织施工单位开始卸货，要求8个小时内将材料物资卸完，并完成《工地收货单》的签字确认工作；否则，材料设备公司将问题立即告知管理中心。

　　（二）由于地区公司原因造成规定时间不能卸货，材料设备公司有权自行组织卸货，由此产生的一切费用由地区公司承担，费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料设备公司。

　　（三）材料设备公司驻地配送质检部编制卸货台账，每月月底提交管理中心。

　　三、验收管理

　　（一）全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。

　　（二）验收标准：参照《全国性材料物资现场验收标准》执行。工厂验收

　　1、根据需要可安排驻厂人员验收。

　　2、验收要点：是否为该供货单位生产的；是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。

　　仓库验收

　　供货单位送货到仓库后，材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表共同按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具《进仓单》，验收人员共同签名确认；不合格不得接收。现场验收

　　1、从供货单位送货到施工现场的：材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具《材料设备公司收货单》，验收人员共同签名确认；不合格不得接收。材料设备公司现场收货完毕后，组织工程部项目经理及施工单位代表进行现场收货，由材料设备公司开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。

　　2、仓配到施工现场的：由材料设备公司先开具《材料设备公司收　　货单》，并将材料发送至现场，若无法及时配送，地区公司可自行提取并办理费用签证。货物至现场后由材料设备公司组织工程部项目经理及施工单位代表收货，并开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。

　　（三）材料设备公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收，如对到货材料的品质有异议，最终由地区公司董事长裁定。

　　（四）地区公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。

　　四、退货调拨管理：

　　（一）已到工地的材料物资原则上一律不予退货。

　　（二）验收有质量问题的材料，由材料设备公司协调供货单位退货。

　　（三）因集团、地区公司设计变更造成施工单位确实无法使用，确需退货或调拨的：

　　1、非供货单位特殊加工的材料：由地区公司提出申请并附相关依据，经材料设备公司出具初步意见，报管理中心审批后，材料设备公司负责办理退货或调拨。

　　2、确系特殊加工的材料：由地区公司提出申请并附相关依据，由材料设备公司会同设计院研究能否适用其它项目，报集团设计院主管领导审批后，材料设备公司负责办理退货或调拨；退货最多向供应商承担50%材料货款损失，由材料设备公司与供应商及地区公司分别签订退货协议，损失由退货的地区公司承担。

　　3、地区公司内部各项目间调拨材料：由地区公司提出申请并附相关依据，经材料设备公司出具意见并协助办理调拨。每月2日，材料设备公司汇总上月各地区内部材料调拨情况报管理中心备案。

　　4、退货或调拨的材料物资必须包装完好、无破损、未过保质期。

　　5、退货或调拨的材料物资所产生的费用由提出申请的地区公司承担。

　　6、调拨的材料物资价格采用原采购价格（存在价格波动的按先进先出原则）。

　　（四）因地区公司计划填报错误造成无法使用的材料物资，由材料设备公司协调供货单位退货。如造成损失的，由责任公司承担费用。

　　第八章单据管理

　　一、单据类别：

　　（一）《进仓单》一式五联：存根（结算部）、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。

　　（二）《出仓单》一式四联：存根（结算部）、财务部、计划管理部、配送质检部。

　　（三）《材料设备公司收货单》一式五联：存根（结算部）、供货单位、财务部计划管理部、配送质检部。

　　（四）《工地收货单》一式六联：存根（材料设备公司结算部）、材料设备公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/工程部。

　　二、单据印制：由材料设备公司负责印制。

　　三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。

　　四、单据使用：

　　（一）供货单位送货给材料设备公司的材料物资，材料设备公司开具《材料设备公司收货单》，作为材料设备公司支付供货单位货款的唯一依据。

　　（二）材料设备公司送货给施工单位或地区公司的材料物资，材料设备公司开具《工地收货单》，作为地区公司代付代扣货款的唯一依据。

　　（三）进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》。

　　五、单据传递：上述单据由材料设备公司传递到各相关使用部门。

　　第九章盘点管理

　　一、材料设备公司库存材料盘点管理要求：

　　（一）材料设备公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账，并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账；根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账；根据《材料设备公司收货单

》每日序时登记物资收货明细账；根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。

　　（二）每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料设备公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关规定进行处理。

　　二、材料设备公司库存材料盘点程序：

　　（一）记账时间：每月的记账时间为上月的26日至次月的25日为1个自然月。

　　（二）盘点时间：结账时间为每月的25日，实地盘点时间为每月的1-2日。

　　（三）盘点人：材料设备公司配送质检部、地区公司财务部。

　　（四）盘点的具体事项：

　　1、盘点前：仓管员须将材料物资进行分类，按类别、规格型号摆放整齐，并先按账面数打印出《材料物资实物盘点表》；盘点时，逐一清点实物，做好账、卡、物的核对工作，清点每种物资、核对登记并编制《材料物资实物盘点表》；盘点后，所有现场盘点人员须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。

　　2、盘点期间已收到而未办妥入账手续或已办理出库手续尚未提货的材料物资，应另行分别存放，并予以标示。

　　3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。

　　4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签字确认。

　　（五）对盘盈、盘亏材料的处理：由材料设备公司配送质检部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告》，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、规格型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，10万元以内（含10万元）的报公司总经理和董事长审批，超过10万元的报公司主管领导审批后再报董事局主席审批，审批后交财务部和配送质检部各一份进行账务调整。

　　三、地区公司的库存盘点管理参照上述规定执行。

　　第十章结算管理

　　一、由材料设备公司供货给施工单位，地区公司代付代扣的结算：

　　（一）《工地收货单》是材料设备公司、地区公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。

　　（二）材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》，每月25日结账（一个结帐月为上月26日至本月25日），每月3-7日，完成对账单报审；每月8-13日，材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部；地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》，于每月15日前办完资金审批手续。

　　（三）每月20日地区公司必须代付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20日不能代付材料款，地区公司财务部必须停止该公司一切款项的支付，直到该公司账目上的款项能够扣除支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。

　　（四）地区公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。

　　（五）发包人指定分包工程中涉及发包人指定材料设备公司供货，结算时须转扣总包单位部分，原则上由工程总包单位提前出具授权书，授权现场施工单位（即分包单位）代表总包单位对《工地收货单》上相应的数量金额予以确认。特殊情况可由工程总包单位和分包单位共同在《工地收货单》上签字确认。授权书须由工程总包单位和分包单位双方加盖公章确认，材料设备公司统一编号管理，并在对帐单中须注明总包单位和授权书编号。

　　二、材料设备公司供货给地区公司的货款结算：

　　（一）《工地收货单》是材料设备公司、地区公司双方结算支付的唯一依据。

　　（二）材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》，每月25日结账（一个结帐月为上月26日至本月25日），每月3-7日，完成对账单报审；每月8-13日，材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部；地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》，于每月15日前办完资金审批手续。

　　（三）每月20日前地区公司必须付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20日不能支付材料款，地区公司财务部必须停止该地区公司一切款项的支付，直到该地区公司账目上的款项能够支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。

　　三、材料设备公司对供货单位材料款的结算：

　　（一）《材料设备公司收货单》是材料设备公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。

　　（二）材料设备公司每月25日与供应商结账（一个结帐月为上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供货单位提供对账清单于材料设备公司结算部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）；每月　　16-20日，材料设备公司结算部根据双方确认的对账清单填写《申请使用资金审批表》报财务部审核，审核后按程序履行报批手续；每月21-25日由材料设备公司财务部按已完成报批手续的《申请使用资金审批表》将材料款支付给供货单位。

　　四、地区公司对供货单位的货款结算：

　　（一）地区公司须按合同规定支付供货单位货款。

　　（二）地区公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料设备公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，财务中心核准后指令地区公司财务部直接将货款支付给供货单位。

　　（三）款项支付后，由集团财务中心书面知会材料设备公司、地区公司各相关单位/部门。

　　第十一章考核规定

　　本制度的考核：按照管理中心下发的考核办法执行。

篇5：地产集团签订年度协议地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法

　　地产集团签订年度协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法

　　根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。

　　第一条操作模式：集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订年度框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。

　　第二条材料物资种类：

　　1、集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有：钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。

　　2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有：铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。

　　3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜;由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。

　　4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。

　　第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程：

　　1、合同签订：地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订年度供货合同，并按权限报批。

　　2、计划申报：地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。

　　3、材料验收：货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收；工程部开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。

　　4、款项结算：

　　（1）结算依据：《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。

　　（2）付款周期：上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。

　　（3）代付代扣：每月9-15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部；每月16-20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。

　　5、样板管理：归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。

　　6、单据管理：《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。

　　第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程：

　　1、合同签订：地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。

　　2、材料验收：货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。

　　3、款项支付：地区公司工程部收到供货单位请款申请后，

　　2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。

　　第五条三方协议及供货合同：

　　地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有：淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。

　　（1）地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

　　（2）三方协议由地区公司自行审批。

　　第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有：智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。

　　第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。

　　第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。

　　第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

　　第十条考核：地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。

　　第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。