公司财务审计处安全职责

　　公司财务审计处安全职责

　　1、认真执行国家安全生产和劳动保护有关的方针政策和财经政策，负责落实本公司安全生产投入的有效实施。

　　2、建立安全生产费用提取和使用管理制度。保证安全生产费用投入，专款专用，对安全生产费用进行归类统计管理，并建立详细的安全生产费用使用台账。

　　3、负责安全生产投入费用的及时提取和使用，确保安全生产技术措施计划的费用能得到及时安排。

　　4、建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。保障受伤员工获取相应的保险与赔付。

　　5、编制财务计划时，应负责将安全生产技术措施计划费用列入财务计划并实行安全投入的专款专用。

　　6、负责对分管部门职工进行安全意识教育，支持公司开展的安全生产教育竞赛等活动，提高全员安全意识。

　　7、监督、检查安全生产资金的使用情况，保证专款专用，保证安全生产所需资金的投入。

　　8、凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全生产处部门审核同意，不得拨款。

　　9、监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用，未经安全生产处审核同意，不予报销。

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篇2：公司财务部职责范例

　　公司财务部职责范例

　　直接上级：分管副总经理；

　　下属部门：会计核算科、财务科、稽核科；

　　部门性质：会计核算及财务管理；

　　管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

　　管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；

　　主要职责：

　　1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

　　2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

　　3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

　　4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

　　5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

　　6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

　　7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

　　8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

　　9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

　　10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

　　11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

　　12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

　　13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

　　14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

　　15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务；

篇3：高级中学财产保管员岗位工作职责

　　高级中学财产保管员岗位职责

　　(一)、负责学校财产、物资的验收、登记、领发、使用、出借、报损工作，做好日常用品的请购工作。

　　(二)、做好固定资产、低值耐久、低值易耗三本帐，并及时将固定资产、低值耐久帐输入电脑，做到帐目清楚，帐实相符，帐表相符，每季向会计交一份固定资产核对表。

　　(三)、每半年同会计核对一次财产帐，年终及时进行全面清点，做到帐物相符。库存材料每月清点一次，财产的报废和处理每学年进行一次，对报损物品及时调整帐面。

　　(四)、负责对文具纸张等办公用品的采购统计和分发工作，做到合理使用，精打细算。

　　(五)、负责物品的保存工作，库存物资设备按《财产保管室安全制度》，做好防护、防火、防盗工作，保证财产物资的安全和完整。

　　(六)、兼做学生代办费帐，每学期做好登记、结算工作。

　　(七)、服从学校调配。

　　(八)、认真参加相关的业务培训，持证上岗。

篇4：高级中学主办会计岗位工作职责

　　高级中学主办会计岗位职责

　　负责编制转帐凭证、收付凭证复核，登记总帐和明细帐，编制会计报表；负责编制本单位的经费预算、财务收支计划和分析；负责财务清查、票据管理以及会计档案管理。

　　(一)、按规定编制转帐凭证。对出纳编制的收付凭证进行复核，具体复核原始凭证、记帐凭证是否符合国家统一的会计制度规定及预算管理要求，发现差错及时弥补。

　　(二)、根据国家统一的会计制度规定，结合本单位会计业务的需要设置总帐、明细帐和其他辅助性帐簿，同时按审核无误的记帐凭证进行帐簿登记。

　　(三)、根据本单位的银行存款管理制度规定，每月末核对银行存款帐面余额与银行存款对帐单余额，并核对银行存款日记帐与银行存款对帐单余额，编制银行存款余额调节表。

　　(四)、根据相关规定，编制本单位会计报表和部门经费预算，在规定的期限内，向上级部门报送。报表及时完整、情况真实可靠。

　　(五)、按上级批复的预算规定进行部门经费开支。做好记帐、核算、报帐工作，做到手续完备、数据准确、真实完整。

　　(六)、按规定做好收费的入帐工作。对各项收入，及时足额入帐，合理安排和管理好各项资金。及时交纳税款，分清资金渠道、费用开支范围和开支标准，严禁设立"小金库"。

　　(七)、做好"四金"的缴交工作，做到工作无差错。

　　(八)、定期检查、分析单位预算的执行情况和财务状况，定期总结经验，及时提出建议。

　　(九)、配合财政、税务、银行等单位做好检查、了解财务会计工作，认真负责提供有关资料、数据，如实反映实际情况。

　　(十)、根据固定资产管理制度和材料清查制度的规定，定期会同财产管理员对固定资产、材料进行盘点清查，做到帐实相符。

　　(十一)、根据本单位的《票据管理制度》规定，保管票据。

　　(十二)、负责保管银行印鉴中的财务专用章。

　　(十三)、根据本单位的《会计档案管理制度》规定，负责会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的收集、整理、装订、立卷、归档工作。

　　(十四)、会计人员调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由财务负责人负责监交。

篇5：高级中学出纳岗位工作职责

　　高级中学出纳岗位职责

　　负责学校货币资金的收付、保管，审核原始凭证和编制收付记账凭证以及支票管理的工作。

　　(一)、根据本单位财务收支审批制度规定，对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关原始凭证是否齐备，是否符合规定，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解说工作的基础上，有权监督、拒付，并对一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为进行规劝。

　　(二)、复核无误后，按规定办理货币资金支付手续，填制记账凭证并按顺序逐日逐笔登记现金或银行存款日记账，做到逐日结出余额。

　　(三)、根据本单位的现金管理制度规定，负责库存现金保管。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金"坐支"，也不得保留帐外公款。备用的现金都要存入保险箱，并妥善保管保险箱钥匙。

　　(四)、出纳人员在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付款入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作"应交预算收入"上交国库。

　　(五)、根据本单位的《银行存款管理制度》规定，办理银行结算业务。

　　(六)、根据本单位的《支票管理制度》规定，使用和保管银行支票。

　　(七)、根据本单位的《票据管理制度》规定，使用票据。

　　(八)、做好每月的工资报表和学校各种代收、代支的核算工作及学校其他资金收付工作。

　　(九)、积极认真完成上级交给的各项任务。

　　(十)、认真参加相关的业务培训，持证上岗。

　　(十一)、出纳人员调动工作或因故离职，应办理移交手续，并由财务负责人负责监交。