酒店总出纳工作描述

　　酒店总出纳工作描述

　　JOBDESCRIPTION

　　职位：总出纳部门：财务部

　　报告：总会计师监督者：

　　筹备者：总会计师日期：二〇**年三月

　　批准者：zz日期：

　　签收者：日期：

　　关系：

　　直接上级：总会计师

　　直接下级：出纳员

　　概述：

　　职责与任务：

　　1、负责全酒店的现金和转帐票据的收付工作，当天收入的现金和转帐票据，要在当天下午四点半前送存银行，不得积压。

　　2、记载现金日记帐和银行存款，按记帐规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额，要日清月结。

　　3、每月核对银行对帐单，并做出来达帐调整表和调整帐目，与总分类核对。

　　4、每天根据帐薄的发生额和余额、编制、现金及银行存款收付日报表送财务经理。

　　5、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须财务经理审批后才予付款。

　　6、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行。

　　7、严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，也不得违章代办兑换手续。

　　8、根据财务经理指令，抽查各部门出纳员的库存现金和各收银员的业务转金，并做出检查报告向经理汇报。

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篇2：酒店总出纳岗位职责六

　　酒店总出纳的岗位职责6

　　职务：总出纳

　　工作内容：主要负责酒店的现金管理

　　工作职责：

　　1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

　　2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

　　3、负责保管一切有价证券。

　　工作制度和程序：

　　1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

　　2、不允许有白条及预支单抵库现象。

　　3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

　　4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

　　5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

　　6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

　　7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

　　8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

　　9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

　　10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

篇3：酒店总出纳岗位职责

酒店总出纳岗位职责

一、层级关系

　　1、直接上级：会计主管

　　2、直接下级：无

二、任职资格：

　　1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

　　2、中专以上文化程度，有会计资格证书，年龄在20--30之间;

　　3、责任心强，工作细致、认真，有良好的职业道德。

　　4、具有一年以上的出纳工作经验，对饭店财务运作系统有一定了解;

　　5、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

　　1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

　　2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;

　　3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

　　4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;

　　5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;

　　6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;

　　7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;

　　8、保守财务秘密。

　　9、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;

　　10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

　　11、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;

　　12、承办上级交办的其他工作。

篇4：房地产公司总出纳岗位工作职责说明

　　房地产公司总出纳岗位职责说明

　　职务：总出纳

　　姓名：

　　岗位职责：

　　1、负责公司本部资金收付手续办理；核对、监督景点营业现金缴存情况；配合会计做好现金盘点工作；

　　2、及时核对银行存款余额情况，编制银行存款余额调节表；

　　3、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金及银行存款日记帐；

　　4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；

　　5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料；

　　6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销，合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；

　　7、配合财务主管编制会计报表工作；

　　8、配合统计人员提供相关会计资料；

　　9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作；

　　10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作；

　　11、营运高峰期间，协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。