酒店稽核员岗位工作职责(2)
酒店稽核员岗位职责(二)
(日审)
工作流程:
1、对收银报告及营业单据。
2、审核各收银交款报告。
3、对照住客人报表,整理审核挂房帐单。
4、督促前台夜间收银员对照预期离店报表,整理好当天离店客人帐套。
5、处理收银帐单中发现的问题、解决问题。,并作稽核日志。
6、检查留单帐单,统计后交还营业部门咨客。
(夜审)
工作流程:
A、审核房帐及杂项目:
1、按房间顺序审查房租、服务费、房帐、杂项和预付款等。
2、审查房号输入是否正确,有无串户,如有串户应相应更正。
3、审查房帐帐单上签名样式与住户登记表的签名样式是否一致。
4、审查金额输入是否正确,有无多输或少输,如有多输应冲掉多输金额(写明冲帐原因),如发现少输,应立即补输少输的金额。
5、核对加租减租情况,并要求接待必须逐间核对房租、服务费,如有不对应立即更正。
6、审核折扣权限是否符合规定。
B、夜间处理:是最重要的夜间稽核的工作台,千万不可掉以轻心,必须按照以下程序及规定认真进行夜间处理。
第一步:餐饮日结:进入餐饮部门系统,在"系统管理"中做"日结"工作,在做"日结"工作前先查询"状态表",有无台号未结或未退台,再查询待结单中有无未结情况;如有未结帐应转入相应部门"留单帐户",再进行做"日结"工作。
第二步:正式夜核处理:必须做完餐饮"日结"后进行,进入前台系统,在"财务审核"中先做"房租入帐",点击"全部"画面再按"OK"。至此,夜间处理就完成。此项当天只能做一次,切记!
第三步:夜间处理完成后前台收银必须打印报表如下:
1、在"审核报表"中打印"借方汇总表";
2、在"审核报表"中打印"贷方汇总表";
3、在"审核报表"中打印"调整报表";
4、在"审核报表"中打印"冲减报表";
5、在"审核报表"中打印"客房应收表"。
C、有发现问题做好夜审记录,交财务信贷主管。
核数员(日审、夜审)
1.负责按各营业部门各班收款员送来的帐单,原始票据与"营业日报表""交款单"的核对工作,检查数据是否准确,检查要做到一日一清,如有误差,主动联系,查明原因,予以更正。
2.负责营业收入票据使用情况的检查工作,检查票据号码是
否连续,对于作废的票据要进行核实,并反映在审核报告中。
3.检查各班次送审的转收单据所列单位有无串户,是否按有关规定或协议执行。
4.审查前台输入电脑的房价是否正确,并做出记录。
5.稽查各餐厅、康乐收款班与客房所输入的电脑的挂帐数据与帐单是否相符,房号有否错误,以保证客人结帐时缩短结帐时间。
6.审核对外结算组每天的帐目和单据(各单位、政府、合约公司、合约散客)数字是否正确,各单据是否齐全无误。
7.根据各部门、班组已审核的营业日报表综合,做出当天酒店营业日报表并于次日呈送总经理及稽核经理。
8.对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据,必须做出详细稽核报告,并在第二天报总经理及稽核经理。
9.建立收入稽核档案,妥善保存好稽核原始资料、报表、台帐。
10.装订各种记帐凭证,会计报表,各种帐册、营业日报表等,并分类编号,并对凭证、报表、帐册按日期顺序保管年,以备查用。
11.严格遵守财务制度和财经纪律,遵守各项规章制度。做好交接工作。
www.pmceO.com 物业经理人网篇2:酒店夜间稽核员的职责
酒店夜间稽核员的职责
(1)职责
①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。
②根据正式单据及证明文件,查核酒店总收益,编制每日收益报告书。
(2)业务要求
①熟悉和掌握会计及核数业务。
②熟悉和掌握内部管理程序。
(3)工作内容
①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。
②编制每日营业报告。
③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。
④编制营业状况的摘要说明,作为记入营业日记账的资料。
⑤管理餐厅单据及会计账,并确保有关费用的过账正确无误。
⑥实施现金及发票系统的内部管制。
篇3:公司稽核员岗位职责(七)
公司稽核员岗位职责(七)
1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5. 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8. 负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9. 装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成领导交办的其它工作。