市医院财务科工作制度

　　市医院财务科工作制度

　　一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作则，奉公守法，同一切违法违纪行为作斗争。

　　二、合理组织收入，严格控制支出，对医院的各项支出严格执行"分级审核制度"，财务　院长　出纳。对于未经审核的凭证不予支付。

　　三、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限，报送会计季报和年报（结算）。

　　四、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作。

　　五、凡本院对外采构开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如：发票、帐单、收据等），原始凭证由经手人验收人和主管负责人签字后，方能依据报销，一切空白纸条，不能作为正式凭证（据），出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐手续。

　　六、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆帐。

　　七、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家财产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

　　八、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错,由经手人详细登记，每日集中讨论，找出原因后报领导指示处理。九、原始凭证、帐本、工资册、财务结算等资料及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

　　十、对本院的物价有监管职责，定期或不定期地对本院收费进行监督管理。

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篇2：市医院财务科安全保卫制度

　　市医院财务科安全保卫制度

　　为保护国家财产的安全完整，财务科特制定以下安全保卫制度：

　　一、财务人员要严格执行有关现金管理制度和有价证券的管理制度。

　　（一）财务机关的现金只能保留银行核定的库限范围，超过要及时送存银行。

　　（二）出入院处只准保留允许数额范围（原则上是3000元以下）的现金，当日收取的现金必须交送款人员送存银行。

　　（三）门诊收费处要及时结帐，定期查库。对收取的现金，要及时交送款人员送存银行，个人保留的现金不得超过允许的范围（原则上是3000元以下）。

　　二、财务人员要严格执行安全保卫制度，下班要关水、关电、锁好门窗，保险柜钥匙要专人保管，不得随意乱放，发现隐患要及时向有关部门汇报。

　　三、财务档案要严格执行档案管理制度，应归档的一切单据和凭证必须按时送交档案保管处。

　　四、财务科微机要有专人管理，专人使用，为了保障数据安全，未经允许严禁他人使用电脑及局域网络接口。

　　五、各收费处要妥善保管好收据、医疗收费章和各种有价证券。

　　六、出具支票或发票必须填写金额。

　　七、各收费窗口必须杜绝无关人员进入工作场所。

篇3：第二人民医院财务科工作制度

　　第二人民医院财务科工作制度

　　一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。

　　二、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无计划的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必须开支，应按审批手续办理。

　　三、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。

　　四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。

　　五、一切对外采购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后及时办理结帐、报销手续。

　　六、会计人员要及时办理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

　　七、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行经常性监督，及时清查库房，做到心中有数，防止积压和浪费。

　　八、每日收入现金及时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人具体登记，每月集中讨论，找出原因及领导批示处理。

　　九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。

篇4：第一医院财务科工作制度

　　第一医院财务科工作制度

　　1.按照《会计法》、《医院财务制度》、和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务科相应的岗位责任制。

　　2.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

　　3.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。

　　4.根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务预算，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。

　　5.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。

　　6.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

　　7.财务科应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

　　8.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。

　　9.原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

　　10.按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。

　　11.绩效工资分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持绩效工资分配不得与药品收入、检查收入挂钩的原则。

　　12.加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。

篇5：医院财务管理制度:财务科工作制度

　　医院财务管理制度--财务科工作制度

　　1、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

　　2、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

　　3、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计季报和年报（决算）。

　　4、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

　　5、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主要负责人签字后，方能依据报销。一切空白纸条不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

　　6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。

　　7、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常性的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

　　8、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

　　9、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。