公司出纳岗位工作职责工作质量要求

　　公司出纳岗位工作职责、工作质量要求

　　一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

　　三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账（以下简称账薄）登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金（包括现钞、汇票等）必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

　　四、每*月*日发放员工工资。

　　五、做好货币资金的出纳工作：

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。

　　3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得"坐支"，只保留****元报销费用备用金。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。

　　6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。

　　六、银行账务处理：

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行（无论是公司的公户还是私户）打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

　　七、报销单据最终审核：

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　4、支付单据上是否有总经理（或董事长）签字。若无，决不予报销

　　八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

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篇2：集团分公司出纳员岗位工作职责

　　集团分公司出纳员的岗位职责

　　1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

　　2、办理银行结算现金收支业务。

　　3、掌握库存现金和各种票券。

　　4、登记现金帐和银行存款日记帐，每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

　　5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，核对双方往来金额。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

篇3：燃气公司出纳员(资金管理)岗位工作职责

　　燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责

　　1、按照国家《会计法》，"企业会计制度"和"会计基础工作规范"等制度的要求办理出纳业务；管理公司库存现金，有价证券，印鉴和有关票据等；

　　2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务，必须索取对方财务部门相关手续原件)；

　　3、负责银行存款办理和现金日记账记录，核对，保证资金安全；

　　4、上报银行存款，有价证券余额表月度表，为领导决策提供信息；

　　5、保证资金支付，借款，票据领用和盖章等行为手续的完备；

　　6、对借有支票，备用金未核销的部门和人员，经通知后仍不予核销的，可拒绝办理，同时将有关情况报告领导；

　　7、完成领导交办的其他工作.

篇4：学校后勤饮食中心出纳员岗位工作职责

　　学校后勤饮食中心出纳员岗位职责

　　1、遵守职业道德，树立良好的职业品质，努力钻研业务，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

　　2、出纳员在主任的领导下，负责库存现金、银行支票、印章和各类票据管理工作。

　　3、严格执行国家财务纪律和饮食中心规章制度，对不符合财务制度的报帐票据拒绝支付。

　　4、按照会计制度的规定，及时记帐、结帐，做到数字准确，帐目清楚，日清月结，并每月核对库存，保持钱与帐目相符，如有出入必须查清原因，并报告领导处理。

　　5、加强支票的管理，不准私自转借和使用银行存款。支票与密码必须分开保管，领用空白支票时必须按规定登记，填限额、注明用途、领导签字等手续。

　　6、按照银行制度报送“银行对帐单”及时银行核对帐目，准确掌握银行存款金额和未达金额，对未报帐的支票要查明原因，催促报帐，避免出现支出赤字和未达金额。

　　7、严格现金收付管理手续，凭记帐凭证收付往来款项，现金核对无误后，本人签字，方可收付。

　　8、及时发放职工的计件工资和加班费等，并当面点清。

　　9、努力做好上级交办的临时任务，当好领导的参谋并向领导提出建议。年底认真总结经验，做好述职报告。

篇5：三星级酒店出纳岗位工作职责

　　三星级酒店出纳岗位职责

　　岗位名称：出纳

　　直接上级：财务部经理

　　管理对象：收银员

　　具体职责：

　　1.对财务部经理负责；

　　2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金，按币类、币值面额归类整理，填制现金缴款单，及时送存银行；

　　3.负责签收和整理各种支票、信用卡等，填制进帐单，及时送存银行办理结算转帐；

　　4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后，办理酒店各种付款结算业务；

　　5.将归类整理好的原始单据（收入、支出），按照业务发生的顺序，序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐，并将原始单据编号后转交给核算会计，做到日清月结，帐款相符；

　　6.每日根据营业收入情况如实编制"出纳收入日报表"，根据各收银点及收银员的交款情况编制；

　　7.负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根，单据不得遗失；

　　8.严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，不得坐支，确保现金的安全；

　　9.负责外币兑换汇率的收、发，将所收的外币牌价进行有效的整理后，及时传达给收银；

　　10.妥善保管印章和空白支票，并做好领用序时登记工作；

　　11.负责对银行上门收款的监点工作；

　　12.负责员工的工资发放工作；

　　13.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款；

　　14.负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记；

　　15.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。