集团企业资金资本主管岗位职权

　　集团公司资金资本主管岗位职权

　　岗位使命

　　负责集团公司的资金及融资管理工作。

　　主要岗位职责

　　负责拟定集团公司有关融资、资金管理和现金管理的政策、制度等相关文件；

　　负责监督集团公司各成员企业及单位之间的资金划转和结算；

　　负责拟定资金运作方案并组织实施，以提高集团公司资金周转率；

　　负责研究和拟定资金清算业务的管理制度和操作流程，并监督其认真落实执行，加强内部风险控制；

　　负责根据有关法规，对成员企业进行授信管理及债务监控；

　　负责了解国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，通过比较不同方式、不同市场筹资的特点，根据公司资金需求，拟定集团公司融资方案；

　　负责指导成员企业关于外币融资的方式、国家政策、公司政策，以及国家外汇其他政策的有关问题；

　　负责组织资金资本档案的整理及归档工作。

　　主要管理权限

　　在工作职责范围内，对集团本部及全资子公司资金资本的管理工作有主要建议权；

　　在融资、资金管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合。

www.pmCeo.com 物业经理人网

篇2：国库支付中心资金出纳组会计主管岗位工作职责

　　国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

　　在总会计的领导下开展工作，直接对总会计负责。

　　1、组织本核算组的会计工作，执行大厅的电算化管理制度，保证会计资料的合法、真实、完整。

　　2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

　　3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

　　4、复核收、付款令，及时准确划转各类款项。

　　5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

　　6、掌握各单位资金收支状况，审核资金收支日报表。

　　7、负责保管本年度及上两年度的会计档案，保管期满后移交区档案馆。

　　8、完成领导交办的其他工作。