酒店总收款（出纳）员的职责

　　酒店总收款(出纳)员的职责

　　(1)职责

　　①负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。

　　②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。

　　③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。

　　④负责报账的现金支付，掌管零用现金。

　　⑤整理收款员每日营业报告表。

　　(2)业务要求

　　①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。

　　②熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。

　　③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

　　(3)工作内容

　　①每日收集及点算(在证人面前)收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。

　　②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。

　　③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。

　　④补允收款员支出的款项。

　　⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。

　　⑥编制收款员每日报告。

　　⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。

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篇2：学校出纳岗位职责（四）

　　学校出纳岗位职责(四)

　　一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范 围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。

　　二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭 证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

　　三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。

　　四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。

　　五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。

　　六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵 库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

　　七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。

　　八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。

　　九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。

篇3：酒楼出纳员岗位职责

　　酒楼出纳员岗位职责

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

　　(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

　　(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

　　(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。

　　(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

　　(6)编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

　　2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

　　3、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。

　　(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.

　　(3)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

　　4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

　　(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。

　　(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

　　(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

　　(4)必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

　　5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

　　6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

篇4：公司总部出纳（分公司收银员）岗位职责

　　公司总部出纳(分公司收银员)岗位职责

　　1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

　　3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

　　4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

篇5：企业（公司）出纳岗位工作职责

　　企业(公司)出纳岗位工作职责

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

　　2、严格审核有关原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证;收支必须有凭据，严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。

　　3、负责各种借款的催报扣交工作。

　　4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，做到日清日结、帐实相符。

　　5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证，保管好收据及存根联，因工作需要，其他人领用收据、支票时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。

　　6、遵守库存现金限额规定，公司核定库存现金限额为8000元，超限额的现金应及时交存银行。如发生被盗或其他灾害造成库存现金丢失，经核查限额内的库存现金公司认可，超限额现金由当事人自行负责赔偿。

　　7、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

　　8、配合会计开具或索取税务发票、抄税、税票认证，及时进行纳税申报。

　　9、加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

　　10、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。

　　11、接受公司内部审计的不定期监督检查。

　　12、领导交办的其他事项。

　　附：出纳会计岗位工作流程。

　　审核原始凭证合法性、填制完整性

　　手续完备性，严禁白条抵库

　　催报、扣交各种借款

　　与银行对帐单核对编制余额调节表，与会计核对现金日记帐

　　逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐，日清日结

　　接受公司内部审计的不定期

　　监督检查

　　配合会计开具发票、抄税、税票认证、申报纳税

　　编制收付款凭证

　　录入财务软件

　　完成领导交办的其他事项