民办中学财务出纳工作职责
波扬民办中学财务出纳工作职责
1、遵守国家财税制度,严格执行会计法。
2、报销凭证必须做到手续齐全。
3、严格执行支票额用制度,领取支票必须填写支票领用单,写好资金金额,用途及去向,并要有主管签字,严禁空白支票外流。
4、随时注意学校资金及银行存款状况,避免开出空头支票,发现异常情况应及时向有关领导汇报,各帐户资金余额,每月向有关领导书面汇报一次。
5、及时解款、取款、按时发放有关资金,避免大额资金过夜。
6、资金保管必须做到帐款相符。
7、严格执行保险箱管理制度,各类印章必须妥善保管。
8、按时收取协作单位的各项有关费用。
9、遵守财务保密制度。”
10、服从组室统一安排,积极参加组室活动及突击性工作,坚守工作岗位,不随意串岗。
www.pmCeo.com 物业经理人网篇2:学院出纳岗位职责
华兴学院出纳岗位职责
一、按照学院财务收支的相关规定办理学院的资金结算业务;
二、编制收入支出登记簿及银行存款余额表;
三、严格执行现金清点盘查制度,做到账款相符;
四、复核现金和银行存款日记账;
五、管理学院银行账户;
六、保管库存现金和各种有价证券。
篇3:会计、出纳员岗位职责
会计、出纳员岗位职责
会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。
五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责
负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况,并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对,确认并登记所收资金,对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账,做到日清月结,账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票,确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责
熟悉和掌握有关材料会计法规,协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制,包括材料采购的控制,库存的控制,材料消耗的控制,审核采购用款计划。
搞好材料的日常核算和管理工作,配合供应、生产部门编制“材料目录”,审查材料收发的原始凭证。
负责做好材料的稽核工作,参与材料的清查盘点,月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
做好领导临时交办的其他工作。
篇4:KTV收银主管、出纳员岗位职责(2)
KTV收银主管、出纳员岗位职责(2)
收银主管
1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。
收银员岗位职
1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
2、负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。
3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账,并与报表、账单保持一致。
4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。
5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。
6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。
7、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。
8、开市前、收市后,必须做好收银处的清洁卫生工作。
9、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员
篇5:公司出纳员岗位职责范文九
公司出纳员岗位职责范文九
第一条在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第八条核实人事部门提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
第十一条负责掌管公司财务保险柜。
第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。