医药公司出纳员职务说明书
医药公司出纳员职务说明书
岗位名称 出纳员 岗位编号
所在部门 财务部 岗位定员
直接上级 财务部经理 工资等级 四级
直接下级 薪酬类型
所辖人员 岗位分析日期 20**年3月
本职:办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务:
职责一 职责表述:负责现金收付、银行结算和记帐
工作任务 负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理
定期盘点现金和核对银行存款对帐单
建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结
库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金
现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算
对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管
定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符
职责二 职责表述:办理支票手续和工资发放
工作任务 负责执行支票管理制度
对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续
严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象
负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬
职责三 职责表述:办理支付、银行结算和记账
工作任务 支付各种费用,支付及货款
处理各类银行单据
根据各类凭证制单
登记银行存款日记账
每月编制银行存款余额调节表
对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付
出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作
月末编制"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符
人员费用核定
职责四 职责表述:负责业务税务核算,上报纳税申报表相关事宜
工作任务 负责业务核算,确认销售收入和销售成本,核算增值税
上报增值税、所得税、个人所得税以及其他税项的纳税申报表
核对应交税金明细账
根据相关单证制作退税明细表,编制退税报表,进行退税帐务处理,编制退税清单
购买发票、收据等
职责五 职责表述:财务经理交办的其他工作
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
各类退税流转单证的审核权
业务相关凭证、单据的审核权
工作协作关系:
内部协调关系 公司其他部门
外部协调关系 银行、税务局等
任职资格:
教育水平 中专以上
专业 会计专业
培训经历 会计基础培训
经验 1年以上工作经验
知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规
技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件
个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它:
使用工具/设备 计算机,计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
工作环境 办公室
工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等
考核指标:
出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注
编辑:www.pmceo.Com篇2:集团公司驻外出纳员职位说明书
集团公司驻外出纳员职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 驻外出纳员 | 定员人数 | 5 |
直接上级 | 会计主管 | 直接下属 | |
工资水平 | 科员6-10级 | 辖员人数 | 0 |
二、工作概要
当地办事处的资金和应收帐款管理 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
备用金的管理 | 全权 | 准确性、及时性 | 公司资金管理制度 |
预核报销单据并支付资金 | 负责 | 准确性、及时性 | 公司相关财务制度 |
回款登记并缴存银行 | 全权 | 准确性、及时性 | 公司资金管理制度 |
应收帐款管理 | 负责 | 准确性、及时性 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□大学本科□硕士以上□ |
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专业 | 财会专业 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 22-30岁 | 适应性别 | |||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 财务工作 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 较高 | 较高 | ||||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 较高 | 较高 | 高 | 高 | 会计证 | |||||||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||||||||
特别要求 | 提供保证人和房产担保 | |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 会计 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 出纳员 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动: | 端坐:□ | 高 | 中 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内:□ | 室外: | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |
篇3:集团公司出纳员职位说明书
集团公司出纳员职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 出纳员 | 定员人数 | 2 |
直接上级 | 会计主管 | 直接下属 | 无 |
工资水平 | 科员6-10级 | 辖员人数 | 0 |
二、工作概要
资金的收支和保管;登记日记帐 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金 | 承办 | 准确性、及时性 | 公司资金管理制度 |
按照公司的收款程式,准确及时地收款并做好登记工作; | 负责 | 准确性、及时性 | 公司资金管理制度 |
及时核对库存现金和银行存款,对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责; | 全权 | 准确性、及时性 | 公司资金管理制度 |
每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表,做到帐实相符; | 全权 | 准确性、及时性 | 企业会计制度 |
按时编制资金流量简表; | 申报并承办 | 准确性、及时性 | 岗位工作规范 |
做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。 | 全权 | 规范性、及时性 | 工作规范 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□大学本科□硕士以上□ |
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专业 | 财会专业 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 22-30岁 | 适应性别 | |||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 财务工作 | 1年以上 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 一般 | 一般 | 较高 | 较高 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 较高 | 较高 | 高 | 高 | 会计证 | |||||||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||||||||
特别要求 | 提供深户和房产担保 | |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 会计 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 驻外出纳员 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动: | 端坐:□ | 高 | 中 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内:□ | 室外: | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |
篇4:M公司出纳职务说明书(一)
M公司出纳职务说明书(一)
职务名称:出纳
直接上级:财务部经理
本职工作:搞好货币资金的收付及记帐,结帐工作
工作责任:
1. 做好公司资金的管理及调配
2. 完成日常的收支工作及记账工作
3. 配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作
4. 每月的工资核算及发放工作
岗位要求:
1. 3年以上大中型企业相关工作经验
2. 从事出纳工作2年以上
3. 财务或会计大专以上学历, 有会计证,会计电算化证书
4. 23岁以上
5. 认真细心、为人正直、责任心强。
篇5:M公司出纳员职务说明书(一)
M公司出纳员职务说明书(一)
职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部
职 系 职等职级 直属上级 会计主管
薪金标准 填写日期 核 准 人
职位概要:
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
工作内容:
%负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
%及时与银行定期对账;
%根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
%配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
%管理银行账户、转账支票与发票;
%完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职资格:
教育背景:
◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。
培训经历:
◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。
经 验:
◆2年以上企业出纳工作经验。
技能技巧:
◆熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
◆熟悉银行结算业务和报税流程;
◆良好的口头及书面表达能力;
◆熟练使用财务软件和办公软件。
态 度:
◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;
◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。
工作条件:
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
直接下属 间接下属
晋升方向 轮转岗位