集团公司出纳员职位说明书
集团公司出纳员职位说明书
一、基本资料
| 职位名称 | 出纳员 | 定员人数 | 2 |
| 直接上级 | 会计主管 | 直接下属 | 无 |
| 工资水平 | 科员6-10级 | 辖员人数 | 0 |
二、工作概要
| 资金的收支和保管；登记日记帐 |
工作任务
| 工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
| 根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金 | 承办 | 准确性、及时性 | 公司资金管理制度 |
| 按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作； | 负责 | 准确性、及时性 | 公司资金管理制度 |
| 及时核对库存现金和银行存款，对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责； | 全权 | 准确性、及时性 | 公司资金管理制度 |
| 每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符； | 全权 | 准确性、及时性 | 企业会计制度 |
| 按时编制资金流量简表； | 申报并承办 | 准确性、及时性 | 岗位工作规范 |
| 做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。 | 全权 | 规范性、及时性 | 工作规范 |
四、任职资格
| 所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□大学本科□硕士以上□ |
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| 专业 | 财会专业 | |||||||||||||||||
| 所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
| 说明 | ||||||||||||||||||
| 工作经 验 | 适应年龄 | 22-30岁 | 适应性别 | |||||||||||||||
| 编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
| 1 | 财务工作 | 1年以上 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
| 要求程度 | 一般 | 一般 | 较高 | 较高 | ||||||||||||||
| 技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
| 口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
| 要求程度 | 较高 | 较高 | 高 | 高 | 会计证 | |||||||||||||
| 个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
| 要求程度 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||||||||
| 特别要求 | 提供深户和房产担保 | |||||||||||||||||
| 职位关系 | 可直接升迁的职位 | 会计 | ||||||||||||||||
| 可相互转换的职位 | 驻外出纳员 | |||||||||||||||||
| 可升迁至此的职位 | ||||||||||||||||||
五、体能需求及工作环境
| 体能需求 | 工作姿势（%） | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
| 站立： | 走动： | 端坐：□ | 高 | 中 | |||
| 工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
| 室内：□ | 室外： | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ | ||||
篇2：M公司出纳职务说明书(一)
M公司出纳职务说明书(一)
职务名称：出纳
直接上级：财务部经理
本职工作：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作
工作责任：
1. 做好公司资金的管理及调配
2. 完成日常的收支工作及记账工作
3. 配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作
4. 每月的工资核算及发放工作
岗位要求：
1. 3年以上大中型企业相关工作经验
2. 从事出纳工作2年以上
3. 财务或会计大专以上学历, 有会计证，会计电算化证书
4. 23岁以上
5. 认真细心、为人正直、责任心强。
篇3：M公司出纳员职务说明书(一)
M公司出纳员职务说明书(一)
职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部
职 系 职等职级 直属上级 会计主管
薪金标准 填写日期 核 准 人
职位概要:
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
工作内容:
%负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
%及时与银行定期对账;
%根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
%配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
%管理银行账户、转账支票与发票;
%完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职资格:
教育背景:
◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。
培训经历:
◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。
经 验:
◆2年以上企业出纳工作经验。
技能技巧:
◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
◆熟悉银行结算业务和报税流程;
◆良好的口头及书面表达能力;
◆熟练使用财务软件和办公软件。
态 度:
◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;
◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。
工作条件:
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
直接下属 间接下属
晋升方向 轮转岗位
篇4：设备厂出纳职位说明书
设备厂出纳职位说明书
一、职位基础资料
1.职位名称 出纳 2.直接上级 财务部经理
3.所属部门 财务部 4.职位级别
5.辖员人数 6.定员人数 2
7.备注
二、职位职责
1.职责摘要
负责公司银行业务及现金管理。
2.职责说明
(1)妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定。
(2)严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付。
(3)妥善保管好各种收付款原始凭证。
(4)序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符。
(5)序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存。
(6)保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误。
(7)认真填制各种银行票据，填写金额准确、格式规范。
(8)每周编制“周资金计划表”。
(9)及时上缴公司应纳税项，防止滞纳金的产生。
(10)按公司规定，负责公司日常报销的开支工作。
(11)按收款单位统计每日收入回款。负责各银行的收支结算业务，做好银行日记账登记。
(12)每日上报财务部经理银行、现金收支日报表。
(13)月末结算各银行存款余额及各银行存款表。
三、工作联系
1.上向联系：技术部经理
2.横向联系：各车间
3.下向联系：
四、工作设备
电脑、算盘
五、职位资格
1.年龄/性别/身体状况： 25-50岁/不限/健康
2.教育程度：专科以上
3.职位等级标准(职位评分为百分制)
分类 要 素 要 素 描 述 职位评分
工作技能(35%) 专业知识
15% 职位工作要求任职者必须具备的专业知识水平。 7
工作能力
20% 胜任职位必须具备的熟悉职位工作内容以及解决工作中所遇到各类难题的能力水平。 6
工作责任(20%) 责任性质10% 所在职位发生失误，对企业的产品成本及经济效益造成的影响度。 3
责任范围10% 职位与部门工作目标及企业经营方针目标实现之间的关联度。 1
工作强度(30%) 工作负荷
20% 职位工作量，日平均有效时间以及劳动强度。 7
精神疲劳和压力10% 职位的专业复杂程度以及心理压力程度。 5
工作条件7.5%
环境
5% 进行职位工作的场所接触有害物质或不安全因素情况。 1
风险
2.5% 职位工作对身体造成伤害的可能性及程度。 1
任职资格7.5% 学历2.5% 职位工作所应具备的学历要求。 0.5
经验5% 职位工作所应具备的业务的经验。 2
该 职 位 总 评 分 33.5
4.职位经历：
地区：不限
行业： 重型机械行业、制造业
年限： 1年以上
专业： 工艺
职位： 中、小型以上重机行业、制造企业工艺员
5.特别资格要求：会计证
篇5：收银主管(后备出纳)岗位说明书
收银主管(后备出纳)岗位说明书
岗位职责：
1、负责审核每天营业收入相关原始单据;
2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作;负责组织实施对收银点的查岗工作;
3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记帐等工作;
4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作;
5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训;
6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料;
7、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作;
8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表;负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金;
9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收入现金。
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